信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询(018652)
今天最新净值
1.0270
0.0015 0.1500%
2025-02-05
- 累计净值：1.0270
- 成立日期：2023-07-28
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2838亿
- 最近资产：0.29亿
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：王奕蕾
今年以来信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询
今年以来,信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-05 |
018652 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
018652 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-24 |
018652 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-01-23 |
018652 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-20 |
018652 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
018652 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-01-09 |
018652 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
018652 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
018652 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
018652 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-03 |
018652 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
018652 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0083 |
-0.81% |
