信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询(018652)

今天最新净值 1.0231 -0.0020 -0.2000% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0231
成立日期：2023-07-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2838亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

近一季信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0251	1.0251	-0.0020	-0.20%
2025-01-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0226	1.0226	0.0026	0.25%
2025-01-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0168	1.0168	-0.0048	-0.47%
2025-01-09	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0169	1.0169	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0182	1.0182	-0.0013	-0.13%
2025-01-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0148	1.0148	0.0034	0.34%
2025-01-06	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0151	1.0151	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0197	1.0197	-0.0046	-0.45%
2025-01-02	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0280	1.0280	-0.0083	-0.81%
2024-12-31	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0343	1.0343	-0.0063	-0.61%

2024-12-30	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0338	1.0338	0.0005	0.05%
2024-12-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	0.0001	0.01%
2024-12-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0285	1.0285	0.0038	0.37%
2024-12-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0317	1.0317	-0.0032	-0.31%
2024-12-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0317	1.0317	1.0303	1.0303	0.0014	0.14%
2024-12-19	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0296	1.0296	0.0007	0.07%
2024-12-18	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0277	1.0277	0.0019	0.18%
2024-12-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0295	1.0295	-0.0018	-0.17%
2024-12-16	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0334	1.0334	-0.0039	-0.38%
2024-12-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0409	1.0409	-0.0075	-0.72%
2024-12-12	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0371	1.0371	0.0038	0.37%
2024-12-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0348	1.0348	0.0023	0.22%
2024-12-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0310	1.0310	0.0038	0.37%
2024-12-09	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0318	1.0318	-0.0008	-0.08%
2024-12-06	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0271	1.0271	0.0047	0.46%

2024-12-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0269	1.0269	0.0002	0.02%
2024-12-04	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0294	1.0294	-0.0025	-0.24%
2024-12-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%
2024-12-02	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0238	1.0238	0.0055	0.54%
2024-11-29	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0183	1.0183	0.0055	0.54%
2024-11-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0214	1.0214	-0.0031	-0.30%
2024-11-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0139	1.0139	0.0075	0.74%
2024-11-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0153	1.0153	-0.0014	-0.14%
2024-11-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0164	1.0164	-0.0011	-0.11%
2024-11-22	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0272	1.0272	-0.0108	-1.05%
2024-11-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0269	1.0269	0.0003	0.03%
2024-11-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0231	1.0231	0.0038	0.37%
2024-11-19	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0183	1.0183	0.0048	0.47%
2024-11-18	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0218	1.0218	-0.0035	-0.34%
2024-11-15	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0284	1.0284	-0.0066	-0.64%
2024-11-14	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0383	1.0383	-0.0099	-0.95%
2024-11-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0382	1.0382	0.0001	0.01%
2024-11-12	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0426	1.0426	-0.0044	-0.42%
2024-11-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0365	1.0365	0.0061	0.59%
2024-11-08	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0367	1.0367	-0.0002	-0.02%
2024-11-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0284	1.0284	0.0083	0.81%
2024-11-06	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0293	1.0293	-0.0009	-0.09%
2024-11-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0198	1.0198	0.0095	0.93%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星耀智选混合A	1.0647	0.67%
信澳星耀智选混合C	1.0566	0.67%
信澳优享生活混合A	0.7755	0.47%
信澳优享生活混合C	0.7676	0.46%
信澳国企智选混合A	1.0966	0.25%
信澳国企智选混合C	1.0933	0.24%
信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0182	0.09%
信澳瑞享利率债A	1.0485	0.08%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0119	0.06%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0590	0.06%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%