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信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询(018652)

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今天最新净值 1.0270 0.0015 0.1500% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0270
成立日期：2023-07-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2838亿
最近资产：0.29亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

近一月信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0255	1.0255	0.0015	0.15%
2025-01-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0274	1.0274	-0.0019	-0.18%
2025-01-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0231	1.0231	0.0043	0.42%
2025-01-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0251	1.0251	-0.0020	-0.20%
2025-01-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0226	1.0226	0.0026	0.25%
2025-01-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0168	1.0168	-0.0048	-0.47%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星耀智选混合A	1.0647	0.67%
信澳星耀智选混合C	1.0566	0.67%
信澳优享生活混合A	0.7755	0.47%
信澳优享生活混合C	0.7676	0.46%
信澳国企智选混合A	1.0966	0.25%
信澳国企智选混合C	1.0933	0.24%
信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0182	0.09%
信澳瑞享利率债A	1.0485	0.08%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0119	0.06%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0590	0.06%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%