中银富利6个月持有期混合A基金净值查询(018539)
今天最新净值
1.0449
0.0018 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0344
-0.0003 -0.0270%
- 累计净值：1.0449
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5062亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：苗婷
近一月,中银富利6个月持有期混合A(018539)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-01-13 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0029 |
-0.28% |
