中银富利6个月持有期混合A基金净值查询(018539)
今天最新净值
1.0449
0.0018 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0344
-0.0003 -0.0270%
- 累计净值：1.0449
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5062亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：苗婷
近一季,中银富利6个月持有期混合A(018539)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-01-13 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-12-31 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-23 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-19 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-12 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-26 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-11-21 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-11-13 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0003 |
-0.03% |
