中银富利6个月持有期混合A基金净值查询(018539)
今天最新净值
1.0449
0.0018 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0344
-0.0003 -0.0270%
- 累计净值：1.0449
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5062亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：苗婷
近一年,中银富利6个月持有期混合A(018539)基金累计收益率3.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-01-13 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-12-31 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-23 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-19 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-12 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0465 |
1.0465 |
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0.09% |
| 2024-12-10 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-26 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-11-21 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-11-13 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-08 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-07 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-06 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-05 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-04 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-01 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-10-30 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-29 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-10-28 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-24 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-10-23 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-21 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-10-17 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-16 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-15 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-10-14 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-10-11 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-10-10 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-10-09 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2024-10-08 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-09-30 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-09-27 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-26 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-09-25 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-09-24 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-09-23 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-13 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-12 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-09-10 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-06 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-05 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-04 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-03 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-02 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-28 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-26 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-21 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-16 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-14 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-12 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-08 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-07 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-06 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-05 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-08-02 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-31 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-30 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-07-29 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-26 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-25 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-24 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-07-23 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-22 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-19 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-18 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-07-17 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-07-16 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-15 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-07-12 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-10 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-07-09 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-07-08 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-05 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-04 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-03 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-02 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-06-28 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-06-27 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-26 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-24 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-19 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-18 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-17 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-14 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-06-13 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-12 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-11 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-07 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-05 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-04 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-06-03 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-31 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-30 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-05-29 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-05-24 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-23 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-05-22 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-21 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-20 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-05-17 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-16 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-15 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-05-14 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-13 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-10 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-09 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-08 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-30 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-27 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0011 |
0.11% |
