华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(018336)

今天最新净值 1.1800 0.0225 1.9400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1800
成立日期：2023-07-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4432亿
最近资产：0.50亿
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近半年华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)基金累计收益率25.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1656	1.1656	1.1800	1.1800	-0.0144	-1.22%
2025-02-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1800	1.1800	1.1575	1.1575	0.0225	1.94%
2025-02-07	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1575	1.1575	1.1436	1.1436	0.0139	1.22%
2025-02-06	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1436	1.1436	1.1262	1.1262	0.0174	1.55%
2025-02-05	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1262	1.1262	1.1142	1.1142	0.0120	1.08%
2025-01-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1142	1.1142	1.1105	1.1105	0.0037	0.33%
2025-01-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0911	1.0911	1.1126	1.1126	-0.0215	-1.93%
2025-01-14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0664	1.0664	1.0451	1.0451	0.0213	2.04%
2025-01-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0451	1.0451	1.0526	1.0526	-0.0075	-0.71%
2025-01-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0526	1.0526	1.0646	1.0646	-0.0120	-1.13%

2025-01-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0646	1.0646	1.0666	1.0666	-0.0020	-0.19%
2025-01-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0666	1.0666	1.0753	1.0753	-0.0087	-0.81%
2025-01-07	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0753	1.0753	1.0874	1.0874	-0.0121	-1.11%
2025-01-06	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0874	1.0874	1.0908	1.0908	-0.0034	-0.31%
2025-01-03	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0908	1.0908	1.0816	1.0816	0.0092	0.85%
2025-01-02	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0816	1.0816	1.1079	1.1079	-0.0263	-2.37%
2024-12-31	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1079	1.1079	1.1062	1.1062	0.0017	0.15%
2024-12-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1106	1.1106	1.1101	1.1101	0.0005	0.05%
2024-12-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1101	1.1101	1.1100	1.1100	0.0001	0.01%
2024-12-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1100	1.1100	1.0958	1.0958	0.0142	1.30%
2024-12-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0958	1.0958	1.0863	1.0863	0.0095	0.87%
2024-12-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0863	1.0863	1.0876	1.0876	-0.0013	-0.12%
2024-12-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0876	1.0876	1.0914	1.0914	-0.0038	-0.35%
2024-12-18	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0914	1.0914	1.0803	1.0803	0.0111	1.03%
2024-12-17	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0803	1.0803	1.0837	1.0837	-0.0034	-0.31%

2024-12-16	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0837	1.0837	1.0915	1.0915	-0.0078	-0.71%
2024-12-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0915	1.0915	1.1166	1.1166	-0.0251	-2.25%
2024-12-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1166	1.1166	1.1004	1.1004	0.0162	1.47%
2024-12-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1004	1.1004	1.1100	1.1100	-0.0096	-0.86%
2024-12-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1100	1.1100	1.1166	1.1166	-0.0066	-0.59%
2024-12-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1166	1.1166	1.0834	1.0834	0.0332	3.06%
2024-12-06	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0834	1.0834	1.0662	1.0662	0.0172	1.61%
2024-12-05	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0662	1.0662	1.0771	1.0771	-0.0109	-1.01%
2024-12-04	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0771	1.0771	1.0764	1.0764	0.0007	0.07%
2024-12-03	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0764	1.0764	1.0652	1.0652	0.0112	1.05%
2024-12-02	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0652	1.0652	1.0565	1.0565	0.0087	0.82%
2024-11-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0565	1.0565	1.0537	1.0537	0.0028	0.27%
2024-11-28	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0537	1.0537	1.0698	1.0698	-0.0161	-1.50%
2024-11-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0698	1.0698	1.0436	1.0436	0.0262	2.51%
2024-11-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0436	1.0436	1.0453	1.0453	-0.0017	-0.16%
2024-11-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0453	1.0453	1.0490	1.0490	-0.0037	-0.35%
2024-11-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0490	1.0490	1.0702	1.0702	-0.0212	-1.98%
2024-11-21	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0702	1.0702	1.0785	1.0785	-0.0083	-0.77%
2024-11-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0785	1.0785	1.0769	1.0769	0.0016	0.15%
2024-11-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0769	1.0769	1.0731	1.0731	0.0038	0.35%
2024-11-18	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0731	1.0731	1.0633	1.0633	0.0098	0.92%
2024-11-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0633	1.0633	1.0622	1.0622	0.0011	0.10%
2024-11-14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0622	1.0622	1.0856	1.0856	-0.0234	-2.16%
2024-11-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0856	1.0856	1.0847	1.0847	0.0009	0.08%
2024-11-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0847	1.0847	1.1155	1.1155	-0.0308	-2.76%
2024-11-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1155	1.1155	1.1254	1.1254	-0.0099	-0.88%
2024-11-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1254	1.1254	1.1419	1.1419	-0.0165	-1.44%
2024-11-07	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1419	1.1419	1.1064	1.1064	0.0355	3.21%
2024-11-06	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1064	1.1064	1.1337	1.1337	-0.0273	-2.41%
2024-11-05	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1337	1.1337	1.1095	1.1095	0.0242	2.18%
2024-11-04	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1095	1.1095	1.1052	1.1052	0.0043	0.39%
2024-11-01	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1052	1.1052	1.0960	1.0960	0.0092	0.84%
2024-10-31	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0960	1.0960	1.1014	1.1014	-0.0054	-0.49%
2024-10-30	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1014	1.1014	1.1186	1.1186	-0.0172	-1.54%
2024-10-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1186	1.1186	1.1146	1.1146	0.0040	0.36%
2024-10-28	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1146	1.1146	1.1114	1.1114	0.0032	0.29%
2024-10-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1114	1.1114	1.1104	1.1104	0.0010	0.09%
2024-10-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1104	1.1104	1.1263	1.1263	-0.0159	-1.41%
2024-10-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1263	1.1263	1.1096	1.1096	0.0167	1.51%
2024-10-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1096	1.1096	1.1037	1.1037	0.0059	0.53%
2024-10-21	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1037	1.1037	1.1264	1.1264	-0.0227	-2.02%
2024-10-18	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1264	1.1264	1.0833	1.0833	0.0431	3.98%
2024-10-17	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0833	1.0833	1.0964	1.0964	-0.0131	-1.19%
2024-10-16	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0964	1.0964	1.0933	1.0933	0.0031	0.28%
2024-10-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0933	1.0933	1.1335	1.1335	-0.0402	-3.55%
2024-10-14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1335	1.1335	1.1400	1.1400	-0.0065	-0.57%
2024-10-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1400	1.1400	1.1397	1.1397	0.0003	0.03%
2024-10-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1397	1.1397	1.1012	1.1012	0.0385	3.50%
2024-10-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1012	1.1012	1.1185	1.1185	-0.0173	-1.55%
2024-10-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1185	1.1185	1.1281	1.1281	-0.0096	-0.85%
2024-09-30	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1281	1.1281	1.1093	1.1093	0.0188	1.69%
2024-09-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1093	1.1093	1.0817	1.0817	0.0276	2.55%
2024-09-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0817	1.0817	1.0333	1.0333	0.0484	4.68%
2024-09-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0333	1.0333	1.0298	1.0298	0.0035	0.34%
2024-09-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0298	1.0298	0.9827	0.9827	0.0471	4.79%
2024-09-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9827	0.9827	0.9828	0.9828	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9828	0.9828	0.9758	0.9758	0.0070	0.72%
2024-09-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9758	0.9758	0.9556	0.9556	0.0202	2.11%
2024-09-18	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9556	0.9556	0.9414	0.9414	0.0142	1.51%
2024-09-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9414	0.9414	0.9362	0.9362	0.0052	0.56%
2024-09-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9362	0.9362	0.9295	0.9295	0.0067	0.72%
2024-09-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9295	0.9295	0.9349	0.9349	-0.0054	-0.58%
2024-09-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9349	0.9349	0.9298	0.9298	0.0051	0.55%
2024-09-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9298	0.9298	0.9443	0.9443	-0.0145	-1.54%
2024-09-06	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9443	0.9443	0.9452	0.9452	-0.0009	-0.10%
2024-09-05	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9452	0.9452	0.9504	0.9504	-0.0052	-0.55%
2024-09-04	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9504	0.9504	0.9593	0.9593	-0.0089	-0.93%
2024-09-03	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9593	0.9593	0.9593	0.9593	0.0000	0.00%
2024-09-02	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9593	0.9593	0.9767	0.9767	-0.0174	-1.78%
2024-08-30	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9767	0.9767	0.9664	0.9664	0.0103	1.07%
2024-08-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9664	0.9664	0.9621	0.9621	0.0043	0.45%
2024-08-28	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9621	0.9621	0.9746	0.9746	-0.0125	-1.28%
2024-08-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9746	0.9746	0.9697	0.9697	0.0049	0.51%
2024-08-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9697	0.9697	0.9636	0.9636	0.0061	0.63%
2024-08-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9636	0.9636	0.9633	0.9633	0.0003	0.03%
2024-08-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9633	0.9633	0.9526	0.9526	0.0107	1.12%
2024-08-21	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9526	0.9526	0.9613	0.9613	-0.0087	-0.91%
2024-08-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9613	0.9613	0.9660	0.9660	-0.0047	-0.49%
2024-08-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9660	0.9660	0.9578	0.9578	0.0082	0.86%
2024-08-16	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9578	0.9578	0.9411	0.9411	0.0167	1.77%
2024-08-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9411	0.9411	0.9402	0.9402	0.0009	0.10%
2024-08-14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9402	0.9402	0.9443	0.9443	-0.0041	-0.43%
2024-08-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9443	0.9443	0.9403	0.9403	0.0040	0.43%
2024-08-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9403	0.9403	0.9390	0.9390	0.0013	0.14%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%