华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(018336)
今天最新净值
1.1800
0.0225 1.9400%
2025-02-11
- 累计净值：1.1800
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4432亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近一季华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
近一季,华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0144 |
-1.22% |
| 2025-02-10 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0225 |
1.94% |
| 2025-02-07 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0139 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0174 |
1.55% |
| 2025-02-05 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0120 |
1.08% |
| 2025-01-27 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0911 |
1.0911 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0215 |
-1.93% |
| 2025-01-14 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0213 |
2.04% |
| 2025-01-13 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0120 |
-1.13% |
|
|
| 2025-01-09 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2025-01-07 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0121 |
-1.11% |
| 2025-01-06 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0092 |
0.85% |
| 2025-01-02 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0816 |
1.0816 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0263 |
-2.37% |
| 2024-12-31 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1100 |
1.1100 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0142 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0095 |
0.87% |
| 2024-12-20 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-12-18 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0111 |
1.03% |
| 2024-12-17 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0034 |
-0.31% |
|
|
| 2024-12-16 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2024-12-13 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0915 |
1.0915 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0251 |
-2.25% |
| 2024-12-12 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0162 |
1.47% |
| 2024-12-11 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2024-12-10 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2024-12-09 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1166 |
1.1166 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0332 |
3.06% |
| 2024-12-06 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0172 |
1.61% |
| 2024-12-05 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2024-12-04 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0112 |
1.05% |
| 2024-12-02 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0087 |
0.82% |
| 2024-11-29 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-28 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0161 |
-1.50% |
| 2024-11-27 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0262 |
2.51% |
| 2024-11-26 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-25 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-11-22 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0212 |
-1.98% |
| 2024-11-21 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2024-11-20 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-11-18 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0098 |
0.92% |
| 2024-11-15 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-14 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0234 |
-2.16% |
| 2024-11-13 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0847 |
1.0847 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0308 |
-2.76% |
