华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(018336)

今天最新净值 1.1800 0.0225 1.9400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1800
成立日期：2023-07-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4432亿
最近资产：0.50亿
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一年华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)基金累计收益率38.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1656	1.1656	1.1800	1.1800	-0.0144	-1.22%
2025-02-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1800	1.1800	1.1575	1.1575	0.0225	1.94%
2025-02-07	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1575	1.1575	1.1436	1.1436	0.0139	1.22%
2025-02-06	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1436	1.1436	1.1262	1.1262	0.0174	1.55%
2025-02-05	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1262	1.1262	1.1142	1.1142	0.0120	1.08%
2025-01-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1142	1.1142	1.1105	1.1105	0.0037	0.33%
2025-01-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0911	1.0911	1.1126	1.1126	-0.0215	-1.93%
2025-01-14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0664	1.0664	1.0451	1.0451	0.0213	2.04%
2025-01-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0451	1.0451	1.0526	1.0526	-0.0075	-0.71%
2025-01-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0526	1.0526	1.0646	1.0646	-0.0120	-1.13%

2025-01-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0646	1.0646	1.0666	1.0666	-0.0020	-0.19%
2025-01-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0666	1.0666	1.0753	1.0753	-0.0087	-0.81%
2025-01-07	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0753	1.0753	1.0874	1.0874	-0.0121	-1.11%
2025-01-06	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0874	1.0874	1.0908	1.0908	-0.0034	-0.31%
2025-01-03	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0908	1.0908	1.0816	1.0816	0.0092	0.85%
2025-01-02	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0816	1.0816	1.1079	1.1079	-0.0263	-2.37%
2024-12-31	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1079	1.1079	1.1062	1.1062	0.0017	0.15%
2024-12-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1106	1.1106	1.1101	1.1101	0.0005	0.05%
2024-12-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1101	1.1101	1.1100	1.1100	0.0001	0.01%
2024-12-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1100	1.1100	1.0958	1.0958	0.0142	1.30%
2024-12-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0958	1.0958	1.0863	1.0863	0.0095	0.87%
2024-12-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0863	1.0863	1.0876	1.0876	-0.0013	-0.12%
2024-12-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0876	1.0876	1.0914	1.0914	-0.0038	-0.35%
2024-12-18	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0914	1.0914	1.0803	1.0803	0.0111	1.03%
2024-12-17	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0803	1.0803	1.0837	1.0837	-0.0034	-0.31%

2024-12-16	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0837	1.0837	1.0915	1.0915	-0.0078	-0.71%
2024-12-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0915	1.0915	1.1166	1.1166	-0.0251	-2.25%
2024-12-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1166	1.1166	1.1004	1.1004	0.0162	1.47%
2024-12-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1004	1.1004	1.1100	1.1100	-0.0096	-0.86%
2024-12-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1100	1.1100	1.1166	1.1166	-0.0066	-0.59%
2024-12-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1166	1.1166	1.0834	1.0834	0.0332	3.06%
2024-12-06	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0834	1.0834	1.0662	1.0662	0.0172	1.61%
2024-12-05	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0662	1.0662	1.0771	1.0771	-0.0109	-1.01%
2024-12-04	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0771	1.0771	1.0764	1.0764	0.0007	0.07%
2024-12-03	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0764	1.0764	1.0652	1.0652	0.0112	1.05%
2024-12-02	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0652	1.0652	1.0565	1.0565	0.0087	0.82%
2024-11-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0565	1.0565	1.0537	1.0537	0.0028	0.27%
2024-11-28	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0537	1.0537	1.0698	1.0698	-0.0161	-1.50%
2024-11-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0698	1.0698	1.0436	1.0436	0.0262	2.51%
2024-11-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0436	1.0436	1.0453	1.0453	-0.0017	-0.16%
2024-11-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0453	1.0453	1.0490	1.0490	-0.0037	-0.35%
2024-11-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0490	1.0490	1.0702	1.0702	-0.0212	-1.98%
2024-11-21	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0702	1.0702	1.0785	1.0785	-0.0083	-0.77%
2024-11-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0785	1.0785	1.0769	1.0769	0.0016	0.15%
2024-11-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0769	1.0769	1.0731	1.0731	0.0038	0.35%
2024-11-18	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0731	1.0731	1.0633	1.0633	0.0098	0.92%
2024-11-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0633	1.0633	1.0622	1.0622	0.0011	0.10%
2024-11-14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0622	1.0622	1.0856	1.0856	-0.0234	-2.16%
2024-11-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0856	1.0856	1.0847	1.0847	0.0009	0.08%
2024-11-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0847	1.0847	1.1155	1.1155	-0.0308	-2.76%
2024-11-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1155	1.1155	1.1254	1.1254	-0.0099	-0.88%
2024-11-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1254	1.1254	1.1419	1.1419	-0.0165	-1.44%
2024-11-07	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1419	1.1419	1.1064	1.1064	0.0355	3.21%
2024-11-06	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1064	1.1064	1.1337	1.1337	-0.0273	-2.41%
2024-11-05	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1337	1.1337	1.1095	1.1095	0.0242	2.18%
2024-11-04	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1095	1.1095	1.1052	1.1052	0.0043	0.39%
2024-11-01	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1052	1.1052	1.0960	1.0960	0.0092	0.84%
2024-10-31	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0960	1.0960	1.1014	1.1014	-0.0054	-0.49%
2024-10-30	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1014	1.1014	1.1186	1.1186	-0.0172	-1.54%
2024-10-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1186	1.1186	1.1146	1.1146	0.0040	0.36%
2024-10-28	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1146	1.1146	1.1114	1.1114	0.0032	0.29%
2024-10-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1114	1.1114	1.1104	1.1104	0.0010	0.09%
2024-10-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1104	1.1104	1.1263	1.1263	-0.0159	-1.41%
2024-10-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1263	1.1263	1.1096	1.1096	0.0167	1.51%
2024-10-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1096	1.1096	1.1037	1.1037	0.0059	0.53%
2024-10-21	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1037	1.1037	1.1264	1.1264	-0.0227	-2.02%
2024-10-18	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1264	1.1264	1.0833	1.0833	0.0431	3.98%
2024-10-17	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0833	1.0833	1.0964	1.0964	-0.0131	-1.19%
2024-10-16	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0964	1.0964	1.0933	1.0933	0.0031	0.28%
2024-10-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0933	1.0933	1.1335	1.1335	-0.0402	-3.55%
2024-10-14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1335	1.1335	1.1400	1.1400	-0.0065	-0.57%
2024-10-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1400	1.1400	1.1397	1.1397	0.0003	0.03%
2024-10-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1397	1.1397	1.1012	1.1012	0.0385	3.50%
2024-10-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1012	1.1012	1.1185	1.1185	-0.0173	-1.55%
2024-10-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1185	1.1185	1.1281	1.1281	-0.0096	-0.85%
2024-09-30	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1281	1.1281	1.1093	1.1093	0.0188	1.69%
2024-09-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1093	1.1093	1.0817	1.0817	0.0276	2.55%
2024-09-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0817	1.0817	1.0333	1.0333	0.0484	4.68%
2024-09-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0333	1.0333	1.0298	1.0298	0.0035	0.34%
2024-09-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0298	1.0298	0.9827	0.9827	0.0471	4.79%
2024-09-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9827	0.9827	0.9828	0.9828	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9828	0.9828	0.9758	0.9758	0.0070	0.72%
2024-09-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9758	0.9758	0.9556	0.9556	0.0202	2.11%
2024-09-18	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9556	0.9556	0.9414	0.9414	0.0142	1.51%
2024-09-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9414	0.9414	0.9362	0.9362	0.0052	0.56%
2024-09-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9362	0.9362	0.9295	0.9295	0.0067	0.72%
2024-09-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9295	0.9295	0.9349	0.9349	-0.0054	-0.58%
2024-09-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9349	0.9349	0.9298	0.9298	0.0051	0.55%
2024-09-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9298	0.9298	0.9443	0.9443	-0.0145	-1.54%
2024-09-06	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9443	0.9443	0.9452	0.9452	-0.0009	-0.10%
2024-09-05	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9452	0.9452	0.9504	0.9504	-0.0052	-0.55%
2024-09-04	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9504	0.9504	0.9593	0.9593	-0.0089	-0.93%
2024-09-03	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9593	0.9593	0.9593	0.9593	0.0000	0.00%
2024-09-02	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9593	0.9593	0.9767	0.9767	-0.0174	-1.78%
2024-08-30	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9767	0.9767	0.9664	0.9664	0.0103	1.07%
2024-08-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9664	0.9664	0.9621	0.9621	0.0043	0.45%
2024-08-28	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9621	0.9621	0.9746	0.9746	-0.0125	-1.28%
2024-08-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9746	0.9746	0.9697	0.9697	0.0049	0.51%
2024-08-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9697	0.9697	0.9636	0.9636	0.0061	0.63%
2024-08-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9636	0.9636	0.9633	0.9633	0.0003	0.03%
2024-08-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9633	0.9633	0.9526	0.9526	0.0107	1.12%
2024-08-21	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9526	0.9526	0.9613	0.9613	-0.0087	-0.91%
2024-08-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9613	0.9613	0.9660	0.9660	-0.0047	-0.49%
2024-08-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9660	0.9660	0.9578	0.9578	0.0082	0.86%
2024-08-16	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9578	0.9578	0.9411	0.9411	0.0167	1.77%
2024-08-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9411	0.9411	0.9402	0.9402	0.0009	0.10%
2024-08-14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9402	0.9402	0.9443	0.9443	-0.0041	-0.43%
2024-08-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9443	0.9443	0.9403	0.9403	0.0040	0.43%
2024-08-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9403	0.9403	0.9390	0.9390	0.0013	0.14%
2024-08-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9390	0.9390	0.9285	0.9285	0.0105	1.13%
2024-08-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9285	0.9285	0.9257	0.9257	0.0028	0.30%
2024-08-07	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9257	0.9257	0.9140	0.9140	0.0117	1.28%
2024-08-06	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9140	0.9140	0.9195	0.9195	-0.0055	-0.60%
2024-08-05	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9195	0.9195	0.9300	0.9300	-0.0105	-1.13%
2024-08-02	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9300	0.9300	0.9458	0.9458	-0.0158	-1.67%
2024-07-31	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9496	0.9496	0.9321	0.9321	0.0175	1.88%
2024-07-30	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9321	0.9321	0.9459	0.9459	-0.0138	-1.46%
2024-07-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9459	0.9459	0.9354	0.9354	0.0105	1.12%
2024-07-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9354	0.9354	0.9367	0.9367	-0.0013	-0.14%
2024-07-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9367	0.9367	0.9557	0.9557	-0.0190	-1.99%
2024-07-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9557	0.9557	0.9632	0.9632	-0.0075	-0.78%
2024-07-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9632	0.9632	0.9713	0.9713	-0.0081	-0.83%
2024-07-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9713	0.9713	0.9584	0.9584	0.0129	1.35%
2024-07-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9584	0.9584	0.9791	0.9791	-0.0207	-2.11%
2024-07-18	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9791	0.9791	0.9782	0.9782	0.0009	0.09%
2024-07-17	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9782	0.9782	0.9812	0.9812	-0.0030	-0.31%
2024-07-16	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9812	0.9812	0.9962	0.9962	-0.0150	-1.51%
2024-07-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9962	0.9962	1.0123	1.0123	-0.0161	-1.59%
2024-07-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0123	1.0123	0.9887	0.9887	0.0236	2.39%
2024-07-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9887	0.9887	0.9712	0.9712	0.0175	1.80%
2024-07-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9712	0.9712	0.9744	0.9744	-0.0032	-0.33%
2024-07-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9744	0.9744	0.9753	0.9753	-0.0009	-0.09%
2024-07-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9753	0.9753	0.9847	0.9847	-0.0094	-0.95%
2024-07-05	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9847	0.9847	0.9978	0.9978	-0.0131	-1.31%
2024-07-04	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9978	0.9978	0.9910	0.9910	0.0068	0.69%
2024-07-03	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9910	0.9910	0.9780	0.9780	0.0130	1.33%
2024-07-02	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9780	0.9780	0.9713	0.9713	0.0067	0.69%
2024-07-01	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9713	0.9713	0.9715	0.9715	-0.0002	-0.02%
2024-06-28	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9715	0.9715	0.9703	0.9703	0.0012	0.12%
2024-06-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9703	0.9703	0.9909	0.9909	-0.0206	-2.08%
2024-06-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9909	0.9909	0.9897	0.9897	0.0012	0.12%
2024-06-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9897	0.9897	0.9853	0.9853	0.0044	0.45%
2024-06-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9853	0.9853	0.9851	0.9851	0.0002	0.02%
2024-06-21	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9851	0.9851	1.0017	1.0017	-0.0166	-1.66%
2024-06-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0017	1.0017	1.0059	1.0059	-0.0042	-0.42%
2024-06-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0059	1.0059	0.9739	0.9739	0.0320	3.29%
2024-06-18	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9739	0.9739	0.9740	0.9740	-0.0001	-0.01%
2024-06-17	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9740	0.9740	0.9742	0.9742	-0.0002	-0.02%
2024-06-14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9742	0.9742	0.9808	0.9808	-0.0066	-0.67%
2024-06-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9808	0.9808	0.9710	0.9710	0.0098	1.01%
2024-06-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9710	0.9710	0.9821	0.9821	-0.0111	-1.13%
2024-06-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9821	0.9821	0.9897	0.9897	-0.0076	-0.77%
2024-06-07	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9897	0.9897	0.9954	0.9954	-0.0057	-0.57%
2024-06-06	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9954	0.9954	0.9914	0.9914	0.0040	0.40%
2024-06-05	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9914	0.9914	0.9917	0.9917	-0.0003	-0.03%
2024-06-04	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9917	0.9917	0.9894	0.9894	0.0023	0.23%
2024-06-03	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9894	0.9894	0.9701	0.9701	0.0193	1.99%
2024-05-31	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9701	0.9701	0.9807	0.9807	-0.0106	-1.08%
2024-05-30	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9807	0.9807	0.9937	0.9937	-0.0130	-1.31%
2024-05-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9937	0.9937	1.0123	1.0123	-0.0186	-1.84%
2024-05-28	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0123	1.0123	1.0117	1.0117	0.0006	0.06%
2024-05-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0117	1.0117	1.0008	1.0008	0.0109	1.09%
2024-05-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0008	1.0008	1.0150	1.0150	-0.0142	-1.40%
2024-05-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0150	1.0150	1.0315	1.0315	-0.0165	-1.60%
2024-05-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0315	1.0315	1.0331	1.0331	-0.0016	-0.15%
2024-05-21	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0331	1.0331	1.0524	1.0524	-0.0193	-1.83%
2024-05-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0524	1.0524	1.0488	1.0488	0.0036	0.34%
2024-05-17	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0488	1.0488	1.0391	1.0391	0.0097	0.93%
2024-05-16	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0391	1.0391	1.0206	1.0206	0.0185	1.81%
2024-05-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%
2024-05-14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0206	1.0206	1.0245	1.0245	-0.0039	-0.38%
2024-05-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0245	1.0245	1.0185	1.0185	0.0060	0.59%
2024-05-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0185	1.0185	0.9960	0.9960	0.0225	2.26%
2024-05-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9960	0.9960	0.9807	0.9807	0.0153	1.56%
2024-05-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9807	0.9807	0.9911	0.9911	-0.0104	-1.05%
2024-05-07	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9911	0.9911	0.9990	0.9990	-0.0079	-0.79%
2024-05-06	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9990	0.9990	0.9559	0.9559	0.0431	4.51%
2024-04-30	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9559	0.9559	0.9568	0.9568	-0.0009	-0.09%
2024-04-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9568	0.9568	0.9552	0.9552	0.0016	0.17%
2024-04-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9552	0.9552	0.9333	0.9333	0.0219	2.35%
2024-04-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9333	0.9333	0.9296	0.9296	0.0037	0.40%
2024-04-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9296	0.9296	0.9080	0.9080	0.0216	2.38%
2024-04-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9080	0.9080	0.8907	0.8907	0.0173	1.94%
2024-04-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8907	0.8907	0.8791	0.8791	0.0116	1.32%
2024-04-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8791	0.8791	0.8870	0.8870	-0.0079	-0.89%
2024-04-18	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8870	0.8870	0.8794	0.8794	0.0076	0.86%
2024-04-17	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8794	0.8794	0.8788	0.8788	0.0006	0.07%
2024-04-16	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8788	0.8788	0.8939	0.8939	-0.0151	-1.69%
2024-04-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8939	0.8939	0.8974	0.8974	-0.0035	-0.39%
2024-04-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8974	0.8974	0.9154	0.9154	-0.0180	-1.97%
2024-04-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9154	0.9154	0.9175	0.9175	-0.0021	-0.23%
2024-04-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9175	0.9175	0.9001	0.9001	0.0174	1.93%
2024-04-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9001	0.9001	0.8966	0.8966	0.0035	0.39%
2024-04-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8966	0.8966	0.8976	0.8976	-0.0010	-0.11%
2024-04-03	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8976	0.8976	0.9099	0.9099	-0.0123	-1.35%
2024-04-02	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9099	0.9099	0.8881	0.8881	0.0218	2.45%
2024-04-01	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8881	0.8881	0.8882	0.8882	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8882	0.8882	0.8880	0.8880	0.0002	0.02%
2024-03-28	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8880	0.8880	0.8763	0.8763	0.0117	1.34%
2024-03-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8763	0.8763	0.8906	0.8906	-0.0143	-1.61%
2024-03-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8906	0.8906	0.8810	0.8810	0.0096	1.09%
2024-03-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8810	0.8810	0.8817	0.8817	-0.0007	-0.08%
2024-03-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8817	0.8817	0.9022	0.9022	-0.0205	-2.27%
2024-03-21	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9022	0.9022	0.8880	0.8880	0.0142	1.60%
2024-03-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8880	0.8880	0.8851	0.8851	0.0029	0.33%
2024-03-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8851	0.8851	0.8942	0.8942	-0.0091	-1.02%
2024-03-18	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8942	0.8942	0.8907	0.8907	0.0035	0.39%
2024-03-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8907	0.8907	0.9033	0.9033	-0.0126	-1.39%
2024-03-14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9033	0.9033	0.9074	0.9074	-0.0041	-0.45%
2024-03-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9074	0.9074	0.9106	0.9106	-0.0032	-0.35%
2024-03-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9106	0.9106	0.8821	0.8821	0.0285	3.23%
2024-03-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8821	0.8821	0.8690	0.8690	0.0131	1.51%
2024-03-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8690	0.8690	0.8630	0.8630	0.0060	0.70%
2024-03-07	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8630	0.8630	0.8717	0.8717	-0.0087	-1.00%
2024-03-06	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8717	0.8717	0.8558	0.8558	0.0159	1.86%
2024-03-05	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8558	0.8558	0.8772	0.8772	-0.0214	-2.44%
2024-03-04	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8772	0.8772	0.8802	0.8802	-0.0030	-0.34%
2024-03-01	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8802	0.8802	0.8726	0.8726	0.0076	0.87%
2024-02-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8726	0.8726	0.8749	0.8749	-0.0023	-0.26%
2024-02-28	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8749	0.8749	0.8923	0.8923	-0.0174	-1.95%
2024-02-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8923	0.8923	0.8801	0.8801	0.0122	1.39%
2024-02-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8801	0.8801	0.8863	0.8863	-0.0062	-0.70%
2024-02-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8863	0.8863	0.8857	0.8857	0.0006	0.07%
2024-02-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8857	0.8857	0.8688	0.8688	0.0169	1.95%
2024-02-21	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8688	0.8688	0.8515	0.8515	0.0173	2.03%
2024-02-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8515	0.8515	0.8462	0.8462	0.0053	0.63%
2024-02-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8462	0.8462	0.8291	0.8291	0.0171	2.06%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%