海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(018263)

今天最新净值 1.2645 0.0062 0.4900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2645
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7906亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：朱赟

近一季海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018263)基金累计收益率1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2703	1.2703	1.2645	1.2645	0.0058	0.46%
2025-02-05	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2645	1.2645	1.2583	1.2583	0.0062	0.49%
2025-01-27	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2583	1.2583	1.2615	1.2615	-0.0032	-0.25%
2025-01-24	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2615	1.2615	1.2608	1.2608	0.0007	0.06%
2025-01-23	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2608	1.2608	1.2611	1.2611	-0.0003	-0.02%
2025-01-20	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2601	1.2601	1.2612	1.2612	-0.0011	-0.09%
2025-01-10	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2529	1.2529	1.2570	1.2570	-0.0041	-0.33%
2025-01-09	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2570	1.2570	1.2575	1.2575	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2575	1.2575	1.2580	1.2580	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2580	1.2580	1.2588	1.2588	-0.0008	-0.06%

2025-01-06	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2588	1.2588	1.2576	1.2576	0.0012	0.10%
2025-01-03	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2576	1.2576	1.2591	1.2591	-0.0015	-0.12%
2025-01-02	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2591	1.2591	1.2623	1.2623	-0.0032	-0.25%
2024-12-31	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2623	1.2623	1.2656	1.2656	-0.0033	-0.26%
2024-12-30	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2656	1.2656	1.2664	1.2664	-0.0008	-0.06%
2024-12-27	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2664	1.2664	1.2668	1.2668	-0.0004	-0.03%
2024-12-24	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2656	1.2656	1.2630	1.2630	0.0026	0.21%
2024-12-23	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2630	1.2630	1.2616	1.2616	0.0014	0.11%
2024-12-20	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2616	1.2616	1.2610	1.2610	0.0006	0.05%
2024-12-19	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2610	1.2610	1.2637	1.2637	-0.0027	-0.21%
2024-12-18	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2637	1.2637	1.2649	1.2649	-0.0012	-0.09%
2024-12-17	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2649	1.2649	1.2661	1.2661	-0.0012	-0.09%
2024-12-16	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2661	1.2661	1.2661	1.2661	0.0000	0.00%
2024-12-13	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2661	1.2661	1.2693	1.2693	-0.0032	-0.25%
2024-12-12	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2693	1.2693	1.2667	1.2667	0.0026	0.21%

2024-12-11	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2667	1.2667	1.2645	1.2645	0.0022	0.17%
2024-12-10	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2645	1.2645	1.2620	1.2620	0.0025	0.20%
2024-12-09	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2620	1.2620	1.2623	1.2623	-0.0003	-0.02%
2024-12-06	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2623	1.2623	1.2597	1.2597	0.0026	0.21%
2024-12-05	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2597	1.2597	1.2589	1.2589	0.0008	0.06%
2024-12-04	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2589	1.2589	1.2594	1.2594	-0.0005	-0.04%
2024-12-03	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2594	1.2594	1.2576	1.2576	0.0018	0.14%
2024-12-02	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2576	1.2576	1.2528	1.2528	0.0048	0.38%
2024-11-29	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2528	1.2528	1.2482	1.2482	0.0046	0.37%
2024-11-28	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2482	1.2482	1.2498	1.2498	-0.0016	-0.13%
2024-11-27	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2498	1.2498	1.2460	1.2460	0.0038	0.30%
2024-11-26	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2460	1.2460	1.2471	1.2471	-0.0011	-0.09%
2024-11-25	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2471	1.2471	1.2462	1.2462	0.0009	0.07%
2024-11-22	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2462	1.2462	1.2501	1.2501	-0.0039	-0.31%
2024-11-21	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2501	1.2501	1.2501	1.2501	0.0000	0.00%
2024-11-20	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2501	1.2501	1.2481	1.2481	0.0020	0.16%
2024-11-19	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2481	1.2481	1.2438	1.2438	0.0043	0.35%
2024-11-18	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2438	1.2438	1.2450	1.2450	-0.0012	-0.10%
2024-11-15	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2450	1.2450	1.2503	1.2503	-0.0053	-0.42%
2024-11-14	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2503	1.2503	1.2556	1.2556	-0.0053	-0.42%
2024-11-13	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2556	1.2556	1.2561	1.2561	-0.0005	-0.04%
2024-11-12	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2561	1.2561	1.2585	1.2585	-0.0024	-0.19%
2024-11-11	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2585	1.2585	1.2545	1.2545	0.0040	0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%