海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(018263)

今天最新净值 1.2645 0.0062 0.4900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2645
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7906亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：朱赟

近一年海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018263)基金累计收益率7.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2703	1.2703	1.2645	1.2645	0.0058	0.46%
2025-02-05	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2645	1.2645	1.2583	1.2583	0.0062	0.49%
2025-01-27	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2583	1.2583	1.2615	1.2615	-0.0032	-0.25%
2025-01-24	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2615	1.2615	1.2608	1.2608	0.0007	0.06%
2025-01-23	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2608	1.2608	1.2611	1.2611	-0.0003	-0.02%
2025-01-20	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2601	1.2601	1.2612	1.2612	-0.0011	-0.09%
2025-01-10	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2529	1.2529	1.2570	1.2570	-0.0041	-0.33%
2025-01-09	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2570	1.2570	1.2575	1.2575	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2575	1.2575	1.2580	1.2580	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2580	1.2580	1.2588	1.2588	-0.0008	-0.06%

2025-01-06	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2588	1.2588	1.2576	1.2576	0.0012	0.10%
2025-01-03	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2576	1.2576	1.2591	1.2591	-0.0015	-0.12%
2025-01-02	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2591	1.2591	1.2623	1.2623	-0.0032	-0.25%
2024-12-31	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2623	1.2623	1.2656	1.2656	-0.0033	-0.26%
2024-12-30	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2656	1.2656	1.2664	1.2664	-0.0008	-0.06%
2024-12-27	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2664	1.2664	1.2668	1.2668	-0.0004	-0.03%
2024-12-24	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2656	1.2656	1.2630	1.2630	0.0026	0.21%
2024-12-23	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2630	1.2630	1.2616	1.2616	0.0014	0.11%
2024-12-20	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2616	1.2616	1.2610	1.2610	0.0006	0.05%
2024-12-19	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2610	1.2610	1.2637	1.2637	-0.0027	-0.21%
2024-12-18	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2637	1.2637	1.2649	1.2649	-0.0012	-0.09%
2024-12-17	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2649	1.2649	1.2661	1.2661	-0.0012	-0.09%
2024-12-16	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2661	1.2661	1.2661	1.2661	0.0000	0.00%
2024-12-13	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2661	1.2661	1.2693	1.2693	-0.0032	-0.25%
2024-12-12	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2693	1.2693	1.2667	1.2667	0.0026	0.21%

2024-12-11	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2667	1.2667	1.2645	1.2645	0.0022	0.17%
2024-12-10	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2645	1.2645	1.2620	1.2620	0.0025	0.20%
2024-12-09	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2620	1.2620	1.2623	1.2623	-0.0003	-0.02%
2024-12-06	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2623	1.2623	1.2597	1.2597	0.0026	0.21%
2024-12-05	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2597	1.2597	1.2589	1.2589	0.0008	0.06%
2024-12-04	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2589	1.2589	1.2594	1.2594	-0.0005	-0.04%
2024-12-03	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2594	1.2594	1.2576	1.2576	0.0018	0.14%
2024-12-02	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2576	1.2576	1.2528	1.2528	0.0048	0.38%
2024-11-29	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2528	1.2528	1.2482	1.2482	0.0046	0.37%
2024-11-28	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2482	1.2482	1.2498	1.2498	-0.0016	-0.13%
2024-11-27	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2498	1.2498	1.2460	1.2460	0.0038	0.30%
2024-11-26	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2460	1.2460	1.2471	1.2471	-0.0011	-0.09%
2024-11-25	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2471	1.2471	1.2462	1.2462	0.0009	0.07%
2024-11-22	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2462	1.2462	1.2501	1.2501	-0.0039	-0.31%
2024-11-21	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2501	1.2501	1.2501	1.2501	0.0000	0.00%
2024-11-20	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2501	1.2501	1.2481	1.2481	0.0020	0.16%
2024-11-19	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2481	1.2481	1.2438	1.2438	0.0043	0.35%
2024-11-18	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2438	1.2438	1.2450	1.2450	-0.0012	-0.10%
2024-11-15	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2450	1.2450	1.2503	1.2503	-0.0053	-0.42%
2024-11-14	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2503	1.2503	1.2556	1.2556	-0.0053	-0.42%
2024-11-13	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2556	1.2556	1.2561	1.2561	-0.0005	-0.04%
2024-11-12	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2561	1.2561	1.2585	1.2585	-0.0024	-0.19%
2024-11-11	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2585	1.2585	1.2545	1.2545	0.0040	0.32%
2024-11-08	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2545	1.2545	1.2534	1.2534	0.0011	0.09%
2024-11-07	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2534	1.2534	1.2480	1.2480	0.0054	0.43%
2024-11-06	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2480	1.2480	1.2446	1.2446	0.0034	0.27%
2024-11-05	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2446	1.2446	1.2401	1.2401	0.0045	0.36%
2024-11-04	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2401	1.2401	1.2382	1.2382	0.0019	0.15%
2024-11-01	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2382	1.2382	1.2395	1.2395	-0.0013	-0.10%
2024-10-31	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2395	1.2395	1.2420	1.2420	-0.0025	-0.20%
2024-10-30	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2420	1.2420	1.2423	1.2423	-0.0003	-0.02%
2024-10-29	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2423	1.2423	1.2437	1.2437	-0.0014	-0.11%
2024-10-28	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2437	1.2437	1.2419	1.2419	0.0018	0.14%
2024-10-25	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2419	1.2419	1.2410	1.2410	0.0009	0.07%
2024-10-24	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2410	1.2410	1.2436	1.2436	-0.0026	-0.21%
2024-10-23	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2436	1.2436	1.2440	1.2440	-0.0004	-0.03%
2024-10-22	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2440	1.2440	1.2435	1.2435	0.0005	0.04%
2024-10-21	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2435	1.2435	1.2437	1.2437	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2437	1.2437	1.2388	1.2388	0.0049	0.40%
2024-10-17	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2388	1.2388	1.2404	1.2404	-0.0016	-0.13%
2024-10-16	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2404	1.2404	1.2388	1.2388	0.0016	0.13%
2024-10-15	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2388	1.2388	1.2410	1.2410	-0.0022	-0.18%
2024-10-14	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2410	1.2410	1.2360	1.2360	0.0050	0.40%
2024-10-11	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2360	1.2360	1.2368	1.2368	-0.0008	-0.06%
2024-10-10	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2368	1.2368	1.2312	1.2312	0.0056	0.45%
2024-10-09	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2312	1.2312	1.2424	1.2424	-0.0112	-0.90%
2024-10-08	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2424	1.2424	1.2396	1.2396	0.0028	0.23%
2024-09-30	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2396	1.2396	1.2315	1.2315	0.0081	0.66%
2024-09-27	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2315	1.2315	1.2306	1.2306	0.0009	0.07%
2024-09-26	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2306	1.2306	1.2253	1.2253	0.0053	0.43%
2024-09-25	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2253	1.2253	1.2240	1.2240	0.0013	0.11%
2024-09-24	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2240	1.2240	1.2212	1.2212	0.0028	0.23%
2024-09-23	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2212	1.2212	1.2206	1.2206	0.0006	0.05%
2024-09-20	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2206	1.2206	1.2202	1.2202	0.0004	0.03%
2024-09-19	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2202	1.2202	1.2170	1.2170	0.0032	0.26%
2024-09-18	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2170	1.2170	1.2160	1.2160	0.0010	0.08%
2024-09-13	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2160	1.2160	1.2149	1.2149	0.0011	0.09%
2024-09-12	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2149	1.2149	1.2121	1.2121	0.0028	0.23%
2024-09-11	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2121	1.2121	1.2113	1.2113	0.0008	0.07%
2024-09-10	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2113	1.2113	1.2102	1.2102	0.0011	0.09%
2024-09-09	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2102	1.2102	1.2119	1.2119	-0.0017	-0.14%
2024-09-06	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2119	1.2119	1.2134	1.2134	-0.0015	-0.12%
2024-09-05	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2134	1.2134	1.2129	1.2129	0.0005	0.04%
2024-09-04	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2129	1.2129	1.2186	1.2186	-0.0057	-0.47%
2024-09-03	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2186	1.2186	1.2188	1.2188	-0.0002	-0.02%
2024-09-02	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2188	1.2188	1.2193	1.2193	-0.0005	-0.04%
2024-08-30	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2193	1.2193	1.2176	1.2176	0.0017	0.14%
2024-08-29	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2176	1.2176	1.2198	1.2198	-0.0022	-0.18%
2024-08-28	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2198	1.2198	1.2205	1.2205	-0.0007	-0.06%
2024-08-27	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2205	1.2205	1.2220	1.2220	-0.0015	-0.12%
2024-08-26	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2220	1.2220	1.2224	1.2224	-0.0004	-0.03%
2024-08-23	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2224	1.2224	1.2222	1.2222	0.0002	0.02%
2024-08-22	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2222	1.2222	1.2229	1.2229	-0.0007	-0.06%
2024-08-21	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2229	1.2229	1.2230	1.2230	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2230	1.2230	1.2228	1.2228	0.0002	0.02%
2024-08-19	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2228	1.2228	1.2225	1.2225	0.0003	0.02%
2024-08-16	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2225	1.2225	1.2187	1.2187	0.0038	0.31%
2024-08-15	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2187	1.2187	1.2167	1.2167	0.0020	0.16%
2024-08-14	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2167	1.2167	1.2162	1.2162	0.0005	0.04%
2024-08-13	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2162	1.2162	1.2133	1.2133	0.0029	0.24%
2024-08-12	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2133	1.2133	1.2135	1.2135	-0.0002	-0.02%
2024-08-09	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2135	1.2135	1.2115	1.2115	0.0020	0.17%
2024-08-08	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2115	1.2115	1.2121	1.2121	-0.0006	-0.05%
2024-08-07	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2121	1.2121	1.2107	1.2107	0.0014	0.12%
2024-08-06	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2107	1.2107	1.2072	1.2072	0.0035	0.29%
2024-08-05	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2072	1.2072	1.2190	1.2190	-0.0118	-0.97%
2024-08-02	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2190	1.2190	1.2257	1.2257	-0.0067	-0.55%
2024-08-01	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2257	1.2257	1.2256	1.2256	0.0001	0.01%
2024-07-31	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2256	1.2256	1.2195	1.2195	0.0061	0.50%
2024-07-29	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2217	1.2217	1.2188	1.2188	0.0029	0.24%
2024-07-26	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2188	1.2188	1.2164	1.2164	0.0024	0.20%
2024-07-25	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2164	1.2164	1.2212	1.2212	-0.0048	-0.39%
2024-07-24	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2212	1.2212	1.2234	1.2234	-0.0022	-0.18%
2024-07-23	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2234	1.2234	1.2263	1.2263	-0.0029	-0.24%
2024-07-22	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2263	1.2263	1.2278	1.2278	-0.0015	-0.12%
2024-07-19	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2278	1.2278	1.2315	1.2315	-0.0037	-0.30%
2024-07-18	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2315	1.2315	1.2320	1.2320	-0.0005	-0.04%
2024-07-17	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2320	1.2320	1.2344	1.2344	-0.0024	-0.19%
2024-07-16	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2344	1.2344	1.2331	1.2331	0.0013	0.11%
2024-07-15	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2331	1.2331	1.2307	1.2307	0.0024	0.20%
2024-07-12	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2307	1.2307	1.2328	1.2328	-0.0021	-0.17%
2024-07-11	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2328	1.2328	1.2296	1.2296	0.0032	0.26%
2024-07-10	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2296	1.2296	1.2314	1.2314	-0.0018	-0.15%
2024-07-09	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2314	1.2314	1.2279	1.2279	0.0035	0.29%
2024-07-08	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2279	1.2279	1.2287	1.2287	-0.0008	-0.07%
2024-07-05	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2287	1.2287	1.2278	1.2278	0.0009	0.07%
2024-07-04	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2278	1.2278	1.2276	1.2276	0.0002	0.02%
2024-07-03	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2276	1.2276	1.2260	1.2260	0.0016	0.13%
2024-07-02	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2260	1.2260	1.2262	1.2262	-0.0002	-0.02%
2024-07-01	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2262	1.2262	1.2242	1.2242	0.0020	0.16%
2024-06-30	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2242	1.2242	1.2209	1.2209	0.0033	0.27%
2024-06-27	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2209	1.2209	1.2232	1.2232	-0.0023	-0.19%
2024-06-26	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2232	1.2232	1.2214	1.2214	0.0018	0.15%
2024-06-25	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2214	1.2214	1.2211	1.2211	0.0003	0.02%
2024-06-24	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2211	1.2211	1.2242	1.2242	-0.0031	-0.25%
2024-06-21	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2242	1.2242	1.2247	1.2247	-0.0005	-0.04%
2024-06-20	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2247	1.2247	1.2247	1.2247	0.0000	0.00%
2024-06-19	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2247	1.2247	1.2250	1.2250	-0.0003	-0.02%
2024-06-18	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2250	1.2250	1.2228	1.2228	0.0022	0.18%
2024-06-17	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2228	1.2228	1.2243	1.2243	-0.0015	-0.12%
2024-06-14	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2243	1.2243	1.2239	1.2239	0.0004	0.03%
2024-06-13	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2239	1.2239	1.2239	1.2239	0.0000	0.00%
2024-06-12	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2239	1.2239	1.2221	1.2221	0.0018	0.15%
2024-06-11	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2221	1.2221	1.2247	1.2247	-0.0026	-0.21%
2024-06-07	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2247	1.2247	1.2244	1.2244	0.0003	0.02%
2024-06-06	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2244	1.2244	1.2223	1.2223	0.0021	0.17%
2024-06-05	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2223	1.2223	1.2241	1.2241	-0.0018	-0.15%
2024-06-04	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2241	1.2241	1.2221	1.2221	0.0020	0.16%
2024-06-03	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2221	1.2221	1.2217	1.2217	0.0004	0.03%
2024-05-31	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2217	1.2217	1.2215	1.2215	0.0002	0.02%
2024-05-30	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2215	1.2215	1.2247	1.2247	-0.0032	-0.26%
2024-05-29	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2247	1.2247	1.2245	1.2245	0.0002	0.02%
2024-05-28	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2245	1.2245	1.2250	1.2250	-0.0005	-0.04%
2024-05-27	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2250	1.2250	1.2213	1.2213	0.0037	0.30%
2024-05-24	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2213	1.2213	1.2238	1.2238	-0.0025	-0.20%
2024-05-23	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2238	1.2238	1.2266	1.2266	-0.0028	-0.23%
2024-05-22	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2266	1.2266	1.2270	1.2270	-0.0004	-0.03%
2024-05-21	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2270	1.2270	1.2282	1.2282	-0.0012	-0.10%
2024-05-20	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2282	1.2282	1.2249	1.2249	0.0033	0.27%
2024-05-17	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2249	1.2249	1.2236	1.2236	0.0013	0.11%
2024-05-16	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2236	1.2236	1.2220	1.2220	0.0016	0.13%
2024-05-15	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2220	1.2220	1.2215	1.2215	0.0005	0.04%
2024-05-14	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2215	1.2215	1.2211	1.2211	0.0004	0.03%
2024-05-13	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2211	1.2211	1.2210	1.2210	0.0001	0.01%
2024-05-10	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2210	1.2210	1.2187	1.2187	0.0023	0.19%
2024-05-09	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2187	1.2187	1.2169	1.2169	0.0018	0.15%
2024-05-08	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2169	1.2169	1.2180	1.2180	-0.0011	-0.09%
2024-05-07	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2180	1.2180	1.2162	1.2162	0.0018	0.15%
2024-05-06	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2162	1.2162	1.2120	1.2120	0.0042	0.35%
2024-04-30	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2120	1.2120	1.2120	1.2120	0.0000	0.00%
2024-04-29	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2120	1.2120	1.2120	1.2120	0.0000	0.00%
2024-04-26	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2120	1.2120	1.2090	1.2090	0.0030	0.25%
2024-04-25	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2090	1.2090	1.2104	1.2104	-0.0014	-0.12%
2024-04-24	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2104	1.2104	1.2072	1.2072	0.0032	0.27%
2024-04-23	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2072	1.2072	1.2101	1.2101	-0.0029	-0.24%
2024-04-22	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2101	1.2101	1.2114	1.2114	-0.0013	-0.11%
2024-04-19	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2114	1.2114	1.2127	1.2127	-0.0013	-0.11%
2024-04-18	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2127	1.2127	1.2118	1.2118	0.0009	0.07%
2024-04-17	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2118	1.2118	1.2090	1.2090	0.0028	0.23%
2024-04-16	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2090	1.2090	1.2143	1.2143	-0.0053	-0.44%
2024-04-15	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2143	1.2143	1.2134	1.2134	0.0009	0.07%
2024-04-12	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2134	1.2134	1.2117	1.2117	0.0017	0.14%
2024-04-11	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2117	1.2117	1.2113	1.2113	0.0004	0.03%
2024-04-10	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2113	1.2113	1.2126	1.2126	-0.0013	-0.11%
2024-04-09	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2126	1.2126	1.2117	1.2117	0.0009	0.07%
2024-04-08	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2117	1.2117	1.2128	1.2128	-0.0011	-0.09%
2024-04-03	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2128	1.2128	1.2127	1.2127	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%