海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(018263)
今天最新净值
1.2645
0.0062 0.4900%
2025-02-06
- 累计净值：1.2645
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7906亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱赟
今年以来海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018263)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2703 |
1.2703 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2645 |
1.2645 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-01-27 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2583 |
1.2583 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-01-24 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2615 |
1.2615 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-23 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2608 |
1.2608 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-20 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2601 |
1.2601 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2529 |
1.2529 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2570 |
1.2570 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2575 |
1.2575 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2580 |
1.2580 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-06 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2588 |
1.2588 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2576 |
1.2576 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2591 |
1.2591 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0032 |
-0.25% |
