万家中证软件服务ETF发起式联接A(万家中证软件服务指数发起式A)基金净值查询(018182)
今天最新净值
0.7227
0.0152 2.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6911
-0.0034 -0.4866%
- 累计净值：0.7227
- 成立日期：2023-03-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3490亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一年万家中证软件服务ETF发起式联接A|万家中证软件服务指数发起式A基金净值查询
近一年,万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)基金累计收益率40.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018182 |
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0.7422 |
0.7422 |
0.7227 |
0.7227 |
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2.70% |
| 2025-02-07 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7227 |
0.7227 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0152 |
2.15% |
| 2025-02-06 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7075 |
0.7075 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0114 |
1.64% |
| 2025-02-05 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6961 |
0.6961 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0476 |
7.34% |
| 2025-01-27 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6485 |
0.6485 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0088 |
-1.34% |
| 2025-01-22 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6361 |
0.6361 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0035 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6381 |
0.6381 |
0.6022 |
0.6022 |
0.0359 |
5.96% |
| 2025-01-13 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6022 |
0.6022 |
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0.5969 |
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0.89% |
| 2025-01-10 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5969 |
0.5969 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0128 |
-2.10% |
| 2025-01-09 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6097 |
0.6097 |
0.6044 |
0.6044 |
0.0053 |
0.88% |
|
|
| 2025-01-08 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6044 |
0.6044 |
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0.6099 |
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-0.90% |
| 2025-01-07 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6099 |
0.6099 |
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0.5990 |
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1.82% |
| 2025-01-06 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
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0.5990 |
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0.6030 |
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-0.66% |
| 2025-01-03 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
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0.6030 |
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0.6267 |
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-3.78% |
| 2025-01-02 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6267 |
0.6267 |
0.6587 |
0.6587 |
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-4.86% |
| 2024-12-31 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
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0.6587 |
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0.6878 |
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-4.23% |
| 2024-12-26 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
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0.6930 |
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0.6829 |
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1.48% |
| 2024-12-25 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6829 |
0.6829 |
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0.6887 |
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-0.84% |
| 2024-12-24 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
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0.6887 |
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0.6852 |
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| 2024-12-23 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6852 |
0.6852 |
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0.7057 |
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-2.90% |
| 2024-12-20 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
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0.7057 |
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0.7029 |
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| 2024-12-19 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
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0.7029 |
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0.6924 |
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1.52% |
| 2024-12-18 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6924 |
0.6924 |
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0.6841 |
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| 2024-12-17 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6841 |
0.6841 |
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0.6956 |
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-1.65% |
| 2024-12-16 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
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0.6956 |
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0.7102 |
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-2.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7102 |
0.7102 |
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0.7282 |
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-2.47% |
| 2024-12-12 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7282 |
0.7282 |
0.7282 |
0.7282 |
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0.00% |
| 2024-12-11 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
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0.7282 |
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| 2024-12-10 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
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0.7284 |
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0.7164 |
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1.68% |
| 2024-12-09 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
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0.7164 |
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0.7180 |
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-0.22% |
| 2024-12-06 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7180 |
0.7180 |
0.7170 |
0.7170 |
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0.14% |
| 2024-12-05 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7170 |
0.7170 |
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0.7017 |
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2.18% |
| 2024-12-04 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7017 |
0.7017 |
0.7113 |
0.7113 |
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-1.35% |
| 2024-12-03 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7113 |
0.7113 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0063 |
-0.88% |
| 2024-12-02 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7176 |
0.7176 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0038 |
0.53% |
| 2024-11-29 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7138 |
0.7138 |
0.6916 |
0.6916 |
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3.21% |
| 2024-11-28 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6916 |
0.6916 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.0100 |
-1.43% |
| 2024-11-27 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7016 |
0.7016 |
0.6789 |
0.6789 |
0.0227 |
3.34% |
| 2024-11-26 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6789 |
0.6789 |
0.6945 |
0.6945 |
-0.0156 |
-2.25% |
| 2024-11-25 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6945 |
0.6945 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6950 |
0.6950 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0209 |
-2.92% |
| 2024-11-21 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7159 |
0.7159 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0155 |
2.21% |
| 2024-11-20 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7004 |
0.7004 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0111 |
1.61% |
| 2024-11-19 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6893 |
0.6893 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0128 |
1.89% |
| 2024-11-18 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6765 |
0.6765 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0344 |
-4.84% |
| 2024-11-15 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7109 |
0.7109 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0282 |
-3.82% |
| 2024-11-14 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7391 |
0.7391 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0230 |
-3.02% |
| 2024-11-13 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
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0.7621 |
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0.7497 |
0.0124 |
1.65% |
| 2024-11-12 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
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0.7497 |
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0.7600 |
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-1.36% |
| 2024-11-11 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7600 |
0.7600 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0310 |
4.25% |
| 2024-11-08 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7290 |
0.7290 |
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0.7246 |
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| 2024-11-07 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7246 |
0.7246 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0285 |
4.09% |
| 2024-11-06 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
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0.6961 |
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0.6888 |
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1.06% |
| 2024-11-05 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6888 |
0.6888 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0440 |
6.82% |
| 2024-11-04 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6448 |
0.6448 |
0.6319 |
0.6319 |
0.0129 |
2.04% |
| 2024-11-01 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6319 |
0.6319 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0321 |
-4.83% |
| 2024-10-31 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6640 |
0.6640 |
0.6612 |
0.6612 |
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0.42% |
| 2024-10-30 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6612 |
0.6612 |
0.6474 |
0.6474 |
0.0138 |
2.13% |
| 2024-10-29 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6474 |
0.6474 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0028 |
-0.43% |
| 2024-10-28 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
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0.6502 |
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0.6423 |
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1.23% |
| 2024-10-25 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6423 |
0.6423 |
0.6409 |
0.6409 |
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0.22% |
| 2024-10-24 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6409 |
0.6409 |
0.6458 |
0.6458 |
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-0.76% |
| 2024-10-23 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6458 |
0.6458 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0057 |
-0.87% |
| 2024-10-21 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
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0.6649 |
0.6544 |
0.6544 |
0.0105 |
1.60% |
| 2024-10-18 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6544 |
0.6544 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0297 |
4.75% |
| 2024-10-17 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6247 |
0.6247 |
0.6115 |
0.6115 |
0.0132 |
2.16% |
| 2024-10-16 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6115 |
0.6115 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6118 |
0.6118 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0116 |
-1.86% |
| 2024-10-14 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6234 |
0.6234 |
0.5968 |
0.5968 |
0.0266 |
4.46% |
| 2024-10-11 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5968 |
0.5968 |
0.6162 |
0.6162 |
-0.0194 |
-3.15% |
| 2024-10-09 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6474 |
0.6474 |
0.6623 |
0.6623 |
-0.0149 |
-2.25% |
| 2024-10-08 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6623 |
0.6623 |
0.6017 |
0.6017 |
0.0606 |
10.07% |
| 2024-09-30 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6017 |
0.6017 |
0.5355 |
0.5355 |
0.0662 |
12.36% |
| 2024-09-27 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5355 |
0.5355 |
0.4929 |
0.4929 |
0.0426 |
8.64% |
| 2024-09-26 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4929 |
0.4929 |
0.4703 |
0.4703 |
0.0226 |
4.81% |
| 2024-09-25 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4703 |
0.4703 |
0.4646 |
0.4646 |
0.0057 |
1.23% |
| 2024-09-24 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4646 |
0.4646 |
0.4519 |
0.4519 |
0.0127 |
2.81% |
| 2024-09-23 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4519 |
0.4519 |
0.4487 |
0.4487 |
0.0032 |
0.71% |
| 2024-09-20 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4487 |
0.4487 |
0.4442 |
0.4442 |
0.0045 |
1.01% |
| 2024-09-19 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4442 |
0.4442 |
0.4346 |
0.4346 |
0.0096 |
2.21% |
| 2024-09-18 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4346 |
0.4346 |
0.4329 |
0.4329 |
0.0017 |
0.39% |
| 2024-09-13 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4329 |
0.4329 |
0.4377 |
0.4377 |
-0.0048 |
-1.10% |
| 2024-09-12 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4377 |
0.4377 |
0.4386 |
0.4386 |
-0.0009 |
-0.21% |
| 2024-09-11 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4386 |
0.4386 |
0.4367 |
0.4367 |
0.0019 |
0.44% |
| 2024-09-10 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4367 |
0.4367 |
0.4273 |
0.4273 |
0.0094 |
2.20% |
| 2024-09-09 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4273 |
0.4273 |
0.4307 |
0.4307 |
-0.0034 |
-0.79% |
| 2024-09-06 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4307 |
0.4307 |
0.4378 |
0.4378 |
-0.0071 |
-1.62% |
| 2024-09-05 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4378 |
0.4378 |
0.4344 |
0.4344 |
0.0034 |
0.78% |
| 2024-09-04 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4344 |
0.4344 |
0.4361 |
0.4361 |
-0.0017 |
-0.39% |
| 2024-09-03 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4361 |
0.4361 |
0.4274 |
0.4274 |
0.0087 |
2.04% |
| 2024-09-02 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4274 |
0.4274 |
0.4426 |
0.4426 |
-0.0152 |
-3.43% |
| 2024-08-30 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4426 |
0.4426 |
0.4311 |
0.4311 |
0.0115 |
2.67% |
| 2024-08-29 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4311 |
0.4311 |
0.4242 |
0.4242 |
0.0069 |
1.63% |
| 2024-08-28 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4242 |
0.4242 |
0.4244 |
0.4244 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2024-08-27 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4244 |
0.4244 |
0.4323 |
0.4323 |
-0.0079 |
-1.83% |
| 2024-08-26 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4323 |
0.4323 |
0.4322 |
0.4322 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4322 |
0.4322 |
0.4251 |
0.4251 |
0.0071 |
1.67% |
| 2024-08-22 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4251 |
0.4251 |
0.4324 |
0.4324 |
-0.0073 |
-1.69% |
| 2024-08-21 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4324 |
0.4324 |
0.4356 |
0.4356 |
-0.0032 |
-0.73% |
| 2024-08-20 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4356 |
0.4356 |
0.4453 |
0.4453 |
-0.0097 |
-2.18% |
| 2024-08-19 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4453 |
0.4453 |
0.4426 |
0.4426 |
0.0027 |
0.61% |
| 2024-08-16 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4426 |
0.4426 |
0.4464 |
0.4464 |
-0.0038 |
-0.85% |
| 2024-08-15 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4464 |
0.4464 |
0.4418 |
0.4418 |
0.0046 |
1.04% |
| 2024-08-14 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4418 |
0.4418 |
0.4444 |
0.4444 |
-0.0026 |
-0.59% |
| 2024-08-13 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4444 |
0.4444 |
0.4428 |
0.4428 |
0.0016 |
0.36% |
| 2024-08-12 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4428 |
0.4428 |
0.4490 |
0.4490 |
-0.0062 |
-1.38% |
| 2024-08-09 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4490 |
0.4490 |
0.4522 |
0.4522 |
-0.0032 |
-0.71% |
| 2024-08-08 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4522 |
0.4522 |
0.4552 |
0.4552 |
-0.0030 |
-0.66% |
| 2024-08-07 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4552 |
0.4552 |
0.4577 |
0.4577 |
-0.0025 |
-0.55% |
| 2024-08-06 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4577 |
0.4577 |
0.4556 |
0.4556 |
0.0021 |
0.46% |
| 2024-08-05 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4556 |
0.4556 |
0.4665 |
0.4665 |
-0.0109 |
-2.34% |
| 2024-08-02 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4665 |
0.4665 |
0.4736 |
0.4736 |
-0.0071 |
-1.50% |
| 2024-07-31 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4787 |
0.4787 |
0.4589 |
0.4589 |
0.0198 |
4.31% |
| 2024-07-30 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4589 |
0.4589 |
0.4578 |
0.4578 |
0.0011 |
0.24% |
| 2024-07-29 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4578 |
0.4578 |
0.4588 |
0.4588 |
-0.0010 |
-0.22% |
| 2024-07-26 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4588 |
0.4588 |
0.4559 |
0.4559 |
0.0029 |
0.64% |
| 2024-07-25 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4559 |
0.4559 |
0.4548 |
0.4548 |
0.0011 |
0.24% |
| 2024-07-24 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4548 |
0.4548 |
0.4625 |
0.4625 |
-0.0077 |
-1.66% |
| 2024-07-23 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4625 |
0.4625 |
0.4744 |
0.4744 |
-0.0119 |
-2.51% |
| 2024-07-22 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4744 |
0.4744 |
0.4670 |
0.4670 |
0.0074 |
1.58% |
| 2024-07-19 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4670 |
0.4670 |
0.4582 |
0.4582 |
0.0088 |
1.92% |
| 2024-07-18 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4582 |
0.4582 |
0.4584 |
0.4584 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-07-17 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4584 |
0.4584 |
0.4608 |
0.4608 |
-0.0024 |
-0.52% |
| 2024-07-16 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4608 |
0.4608 |
0.4519 |
0.4519 |
0.0089 |
1.97% |
| 2024-07-15 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4519 |
0.4519 |
0.4598 |
0.4598 |
-0.0079 |
-1.72% |
| 2024-07-12 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4598 |
0.4598 |
0.4646 |
0.4646 |
-0.0048 |
-1.03% |
| 2024-07-11 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4646 |
0.4646 |
0.4546 |
0.4546 |
0.0100 |
2.20% |
| 2024-07-10 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4546 |
0.4546 |
0.4556 |
0.4556 |
-0.0010 |
-0.22% |
| 2024-07-09 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4556 |
0.4556 |
0.4496 |
0.4496 |
0.0060 |
1.33% |
| 2024-07-08 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4496 |
0.4496 |
0.4651 |
0.4651 |
-0.0155 |
-3.33% |
| 2024-07-05 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4651 |
0.4651 |
0.4608 |
0.4608 |
0.0043 |
0.93% |
| 2024-07-04 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4608 |
0.4608 |
0.4717 |
0.4717 |
-0.0109 |
-2.31% |
| 2024-07-02 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4822 |
0.4822 |
0.4825 |
0.4825 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-07-01 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4825 |
0.4825 |
0.4868 |
0.4868 |
-0.0043 |
-0.88% |
| 2024-06-28 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4869 |
0.4869 |
0.4948 |
0.4948 |
-0.0079 |
-1.60% |
| 2024-06-27 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4948 |
0.4948 |
0.5052 |
0.5052 |
-0.0104 |
-2.06% |
| 2024-06-26 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5052 |
0.5052 |
0.4825 |
0.4825 |
0.0227 |
4.70% |
| 2024-06-25 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4825 |
0.4825 |
0.4936 |
0.4936 |
-0.0111 |
-2.25% |
| 2024-06-24 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.4936 |
0.4936 |
0.5073 |
0.5073 |
-0.0137 |
-2.70% |
| 2024-06-21 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5073 |
0.5073 |
0.5056 |
0.5056 |
0.0017 |
0.34% |
| 2024-06-20 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5056 |
0.5056 |
0.5185 |
0.5185 |
-0.0129 |
-2.49% |
| 2024-06-19 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5185 |
0.5185 |
0.5265 |
0.5265 |
-0.0080 |
-1.52% |
| 2024-06-18 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5265 |
0.5265 |
0.5191 |
0.5191 |
0.0074 |
1.43% |
| 2024-06-17 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5191 |
0.5191 |
0.5226 |
0.5226 |
-0.0035 |
-0.67% |
| 2024-06-14 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5226 |
0.5226 |
0.5186 |
0.5186 |
0.0040 |
0.77% |
| 2024-06-13 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5186 |
0.5186 |
0.5181 |
0.5181 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-06-12 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5181 |
0.5181 |
0.5156 |
0.5156 |
0.0025 |
0.48% |
| 2024-06-11 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5156 |
0.5156 |
0.5068 |
0.5068 |
0.0088 |
1.74% |
| 2024-06-07 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5068 |
0.5068 |
0.5111 |
0.5111 |
-0.0043 |
-0.84% |
| 2024-06-06 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5111 |
0.5111 |
0.5221 |
0.5221 |
-0.0110 |
-2.11% |
| 2024-06-05 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5221 |
0.5221 |
0.5211 |
0.5211 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-06-04 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5211 |
0.5211 |
0.5197 |
0.5197 |
0.0014 |
0.27% |
| 2024-06-03 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5197 |
0.5197 |
0.5227 |
0.5227 |
-0.0030 |
-0.57% |
| 2024-05-31 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5227 |
0.5227 |
0.5175 |
0.5175 |
0.0052 |
1.00% |
| 2024-05-30 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5175 |
0.5175 |
0.5161 |
0.5161 |
0.0014 |
0.27% |
| 2024-05-29 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5161 |
0.5161 |
0.5167 |
0.5167 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-05-28 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5167 |
0.5167 |
0.5239 |
0.5239 |
-0.0072 |
-1.37% |
| 2024-05-27 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5239 |
0.5239 |
0.5211 |
0.5211 |
0.0028 |
0.54% |
| 2024-05-24 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5211 |
0.5211 |
0.5326 |
0.5326 |
-0.0115 |
-2.16% |
| 2024-05-22 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5463 |
0.5463 |
0.5429 |
0.5429 |
0.0034 |
0.63% |
| 2024-05-21 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5429 |
0.5429 |
0.5469 |
0.5469 |
-0.0040 |
-0.73% |
| 2024-05-20 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5469 |
0.5469 |
0.5402 |
0.5402 |
0.0067 |
1.24% |
| 2024-05-17 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5402 |
0.5402 |
0.5308 |
0.5308 |
0.0094 |
1.77% |
| 2024-05-16 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5308 |
0.5308 |
0.5287 |
0.5287 |
0.0021 |
0.40% |
| 2024-05-15 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5287 |
0.5287 |
0.5360 |
0.5360 |
-0.0073 |
-1.36% |
| 2024-05-14 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5360 |
0.5360 |
0.5371 |
0.5371 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2024-05-13 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5371 |
0.5371 |
0.5435 |
0.5435 |
-0.0064 |
-1.18% |
| 2024-05-10 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5435 |
0.5435 |
0.5508 |
0.5508 |
-0.0073 |
-1.33% |
| 2024-05-09 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5508 |
0.5508 |
0.5446 |
0.5446 |
0.0062 |
1.14% |
| 2024-05-07 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5599 |
0.5599 |
0.5621 |
0.5621 |
-0.0022 |
-0.39% |
| 2024-05-06 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5621 |
0.5621 |
0.5546 |
0.5546 |
0.0075 |
1.35% |
| 2024-04-30 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5546 |
0.5546 |
0.5645 |
0.5645 |
-0.0099 |
-1.75% |
| 2024-04-29 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5645 |
0.5645 |
0.5502 |
0.5502 |
0.0143 |
2.60% |
| 2024-04-26 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5502 |
0.5502 |
0.5319 |
0.5319 |
0.0183 |
3.44% |
| 2024-04-24 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5396 |
0.5396 |
0.5229 |
0.5229 |
0.0167 |
3.19% |
| 2024-04-23 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5229 |
0.5229 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0016 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5245 |
0.5245 |
0.5248 |
0.5248 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5248 |
0.5248 |
0.5373 |
0.5373 |
-0.0125 |
-2.33% |
| 2024-04-18 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5373 |
0.5373 |
0.5404 |
0.5404 |
-0.0031 |
-0.57% |
| 2024-04-17 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5404 |
0.5404 |
0.5222 |
0.5222 |
0.0182 |
3.49% |
| 2024-04-16 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5222 |
0.5222 |
0.5399 |
0.5399 |
-0.0177 |
-3.28% |
| 2024-04-15 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5399 |
0.5399 |
0.5409 |
0.5409 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-04-12 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5409 |
0.5409 |
0.5468 |
0.5468 |
-0.0059 |
-1.08% |
| 2024-04-11 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5468 |
0.5468 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0020 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5448 |
0.5448 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0122 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5570 |
0.5570 |
0.5527 |
0.5527 |
0.0043 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5527 |
0.5527 |
0.5582 |
0.5582 |
-0.0055 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5582 |
0.5582 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0148 |
-2.58% |
| 2024-04-01 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5857 |
0.5857 |
0.5715 |
0.5715 |
0.0142 |
2.48% |
| 2024-03-29 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5715 |
0.5715 |
0.5781 |
0.5781 |
-0.0066 |
-1.14% |
| 2024-03-28 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5781 |
0.5781 |
0.5566 |
0.5566 |
0.0215 |
3.86% |
| 2024-03-26 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5840 |
0.5840 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0148 |
-2.47% |
| 2024-03-25 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5988 |
0.5988 |
0.6172 |
0.6172 |
-0.0184 |
-2.98% |
| 2024-03-22 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6172 |
0.6172 |
0.6251 |
0.6251 |
-0.0079 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6251 |
0.6251 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6266 |
0.6266 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0149 |
2.44% |
| 2024-03-19 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6117 |
0.6117 |
0.6154 |
0.6154 |
-0.0037 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6154 |
0.6154 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0114 |
1.89% |
| 2024-03-15 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6040 |
0.6040 |
0.6025 |
0.6025 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6025 |
0.6025 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0092 |
-1.50% |
| 2024-03-13 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6117 |
0.6117 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0085 |
1.41% |
| 2024-03-12 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6032 |
0.6032 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6028 |
0.6028 |
0.5919 |
0.5919 |
0.0109 |
1.84% |
| 2024-03-08 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5919 |
0.5919 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0058 |
0.99% |
| 2024-03-07 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5861 |
0.5861 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0199 |
-3.28% |
| 2024-03-06 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6060 |
0.6060 |
0.6109 |
0.6109 |
-0.0049 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6109 |
0.6109 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0034 |
-0.55% |
| 2024-03-04 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6143 |
0.6143 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6132 |
0.6132 |
0.5913 |
0.5913 |
0.0219 |
3.70% |
| 2024-02-29 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5913 |
0.5913 |
0.5678 |
0.5678 |
0.0235 |
4.14% |
| 2024-02-28 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5678 |
0.5678 |
0.5931 |
0.5931 |
-0.0253 |
-4.27% |
| 2024-02-27 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5931 |
0.5931 |
0.5649 |
0.5649 |
0.0282 |
4.99% |
| 2024-02-26 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5649 |
0.5649 |
0.5631 |
0.5631 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5631 |
0.5631 |
0.5584 |
0.5584 |
0.0047 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5584 |
0.5584 |
0.5429 |
0.5429 |
0.0155 |
2.86% |
| 2024-02-21 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5429 |
0.5429 |
0.5413 |
0.5413 |
0.0016 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5413 |
0.5413 |
0.5451 |
0.5451 |
-0.0038 |
-0.70% |
| 2024-02-19 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5451 |
0.5451 |
0.5270 |
0.5270 |
0.0181 |
3.43% |
