万家中证软件服务ETF发起式联接A(万家中证软件服务指数发起式A)基金净值查询(018182)
今天最新净值
0.7227
0.0152 2.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6911
-0.0034 -0.4866%
- 累计净值：0.7227
- 成立日期：2023-03-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3490亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一季万家中证软件服务ETF发起式联接A|万家中证软件服务指数发起式A基金净值查询
近一季,万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7422 |
0.7422 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0195 |
2.70% |
| 2025-02-07 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7227 |
0.7227 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0152 |
2.15% |
| 2025-02-06 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7075 |
0.7075 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0114 |
1.64% |
| 2025-02-05 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6961 |
0.6961 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0476 |
7.34% |
| 2025-01-27 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6485 |
0.6485 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0088 |
-1.34% |
| 2025-01-22 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6361 |
0.6361 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0035 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6381 |
0.6381 |
0.6022 |
0.6022 |
0.0359 |
5.96% |
| 2025-01-13 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6022 |
0.6022 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0053 |
0.89% |
| 2025-01-10 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5969 |
0.5969 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0128 |
-2.10% |
| 2025-01-09 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6097 |
0.6097 |
0.6044 |
0.6044 |
0.0053 |
0.88% |
|
|
| 2025-01-08 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6044 |
0.6044 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0055 |
-0.90% |
| 2025-01-07 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6099 |
0.6099 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0109 |
1.82% |
| 2025-01-06 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5990 |
0.5990 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6030 |
0.6030 |
0.6267 |
0.6267 |
-0.0237 |
-3.78% |
| 2025-01-02 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6267 |
0.6267 |
0.6587 |
0.6587 |
-0.0320 |
-4.86% |
| 2024-12-31 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6587 |
0.6587 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0291 |
-4.23% |
| 2024-12-26 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6930 |
0.6930 |
0.6829 |
0.6829 |
0.0101 |
1.48% |
| 2024-12-25 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6829 |
0.6829 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0058 |
-0.84% |
| 2024-12-24 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6887 |
0.6887 |
0.6852 |
0.6852 |
0.0035 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6852 |
0.6852 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0205 |
-2.90% |
| 2024-12-20 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7057 |
0.7057 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0028 |
0.40% |
| 2024-12-19 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7029 |
0.7029 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0105 |
1.52% |
| 2024-12-18 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6924 |
0.6924 |
0.6841 |
0.6841 |
0.0083 |
1.21% |
| 2024-12-17 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6841 |
0.6841 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0115 |
-1.65% |
| 2024-12-16 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6956 |
0.6956 |
0.7102 |
0.7102 |
-0.0146 |
-2.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7102 |
0.7102 |
0.7282 |
0.7282 |
-0.0180 |
-2.47% |
| 2024-12-12 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7282 |
0.7282 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7282 |
0.7282 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7284 |
0.7284 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0120 |
1.68% |
| 2024-12-09 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7164 |
0.7164 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-12-06 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7180 |
0.7180 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7170 |
0.7170 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0153 |
2.18% |
| 2024-12-04 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7017 |
0.7017 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0096 |
-1.35% |
| 2024-12-03 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7113 |
0.7113 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0063 |
-0.88% |
| 2024-12-02 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7176 |
0.7176 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0038 |
0.53% |
| 2024-11-29 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7138 |
0.7138 |
0.6916 |
0.6916 |
0.0222 |
3.21% |
| 2024-11-28 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6916 |
0.6916 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.0100 |
-1.43% |
| 2024-11-27 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7016 |
0.7016 |
0.6789 |
0.6789 |
0.0227 |
3.34% |
| 2024-11-26 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6789 |
0.6789 |
0.6945 |
0.6945 |
-0.0156 |
-2.25% |
| 2024-11-25 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6945 |
0.6945 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6950 |
0.6950 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0209 |
-2.92% |
| 2024-11-21 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7159 |
0.7159 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0155 |
2.21% |
| 2024-11-20 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7004 |
0.7004 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0111 |
1.61% |
| 2024-11-19 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6893 |
0.6893 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0128 |
1.89% |
| 2024-11-18 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6765 |
0.6765 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0344 |
-4.84% |
| 2024-11-15 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7109 |
0.7109 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0282 |
-3.82% |
| 2024-11-14 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7391 |
0.7391 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0230 |
-3.02% |
| 2024-11-13 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7621 |
0.7621 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0124 |
1.65% |
| 2024-11-12 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7497 |
0.7497 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0103 |
-1.36% |
| 2024-11-11 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7600 |
0.7600 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0310 |
4.25% |
