万家中证软件服务ETF发起式联接A(万家中证软件服务指数发起式A)基金净值查询(018182)
今天最新净值
0.7227
0.0152 2.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6911
-0.0034 -0.4866%
- 累计净值:0.7227
- 成立日期:2023-03-29
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:0.3490亿
- 最近资产:0.15亿元
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:杨坤
近一周万家中证软件服务ETF发起式联接A|万家中证软件服务指数发起式A基金净值查询
近一周,万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)基金累计收益率14.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7422 |
0.7422 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0195 |
2.70% |
2025-02-07 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7227 |
0.7227 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0152 |
2.15% |
2025-02-06 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7075 |
0.7075 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0114 |
1.64% |
2025-02-05 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6961 |
0.6961 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0476 |
7.34% |