万家中证软件服务ETF发起式联接A(万家中证软件服务指数发起式A)基金净值查询(018182)
今天最新净值
0.7227
0.0152 2.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6911
-0.0034 -0.4866%
- 累计净值：0.7227
- 成立日期：2023-03-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3490亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一月万家中证软件服务ETF发起式联接A|万家中证软件服务指数发起式A基金净值查询
近一月,万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)基金累计收益率24.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7422 |
0.7422 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0195 |
2.70% |
| 2025-02-07 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7227 |
0.7227 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0152 |
2.15% |
| 2025-02-06 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7075 |
0.7075 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0114 |
1.64% |
| 2025-02-05 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6961 |
0.6961 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0476 |
7.34% |
| 2025-01-27 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6485 |
0.6485 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0088 |
-1.34% |
| 2025-01-22 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6361 |
0.6361 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0035 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6381 |
0.6381 |
0.6022 |
0.6022 |
0.0359 |
5.96% |
| 2025-01-13 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6022 |
0.6022 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0053 |
0.89% |
