嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询(018027)

今天最新净值 0.8391 0.0068 0.8200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8584 0.0000 0.0053%

累计净值：0.8391
成立日期：2023-03-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5252亿
最近资产：0.44亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近半年嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027)基金累计收益率8.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8506	0.8506	0.8391	0.8391	0.0115	1.37%
2025-02-07	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8391	0.8391	0.8323	0.8323	0.0068	0.82%
2025-02-06	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8323	0.8323	0.8060	0.8060	0.0263	3.26%
2025-02-05	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8060	0.8060	0.7975	0.7975	0.0085	1.07%
2025-01-27	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7975	0.7975	0.8061	0.8061	-0.0086	-1.07%
2025-01-22	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8046	0.8046	0.8122	0.8122	-0.0076	-0.94%
2025-01-14	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8205	0.8205	0.7957	0.7957	0.0248	3.12%
2025-01-13	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7957	0.7957	0.7955	0.7955	0.0002	0.03%
2025-01-10	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7955	0.7955	0.8053	0.8053	-0.0098	-1.22%
2025-01-09	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8053	0.8053	0.7861	0.7861	0.0192	2.44%

2025-01-08	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7861	0.7861	0.7968	0.7968	-0.0107	-1.34%
2025-01-07	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7968	0.7968	0.7847	0.7847	0.0121	1.54%
2025-01-06	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7847	0.7847	0.7933	0.7933	-0.0086	-1.08%
2025-01-03	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7933	0.7933	0.8174	0.8174	-0.0241	-2.95%
2025-01-02	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8174	0.8174	0.8531	0.8531	-0.0357	-4.18%
2024-12-31	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8531	0.8531	0.8675	0.8675	-0.0144	-1.66%
2024-12-26	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8624	0.8624	0.8484	0.8484	0.0140	1.65%
2024-12-25	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8484	0.8484	0.8545	0.8545	-0.0061	-0.71%
2024-12-24	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8545	0.8545	0.8522	0.8522	0.0023	0.27%
2024-12-23	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8522	0.8522	0.8732	0.8732	-0.0210	-2.40%
2024-12-20	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8732	0.8732	0.8648	0.8648	0.0084	0.97%
2024-12-19	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8648	0.8648	0.8656	0.8656	-0.0008	-0.09%
2024-12-18	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8656	0.8656	0.8560	0.8560	0.0096	1.12%
2024-12-17	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8560	0.8560	0.8676	0.8676	-0.0116	-1.34%
2024-12-16	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8676	0.8676	0.8808	0.8808	-0.0132	-1.50%

2024-12-13	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8808	0.8808	0.9061	0.9061	-0.0253	-2.79%
2024-12-12	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9061	0.9061	0.8915	0.8915	0.0146	1.64%
2024-12-11	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8915	0.8915	0.8891	0.8891	0.0024	0.27%
2024-12-10	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8891	0.8891	0.8772	0.8772	0.0119	1.36%
2024-12-09	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8772	0.8772	0.8918	0.8918	-0.0146	-1.64%
2024-12-06	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8918	0.8918	0.8854	0.8854	0.0064	0.72%
2024-12-05	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8854	0.8854	0.8774	0.8774	0.0080	0.91%
2024-12-04	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8774	0.8774	0.8866	0.8866	-0.0092	-1.04%
2024-12-03	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8866	0.8866	0.8961	0.8961	-0.0095	-1.06%
2024-12-02	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8961	0.8961	0.8903	0.8903	0.0058	0.65%
2024-11-29	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8903	0.8903	0.8797	0.8797	0.0106	1.20%
2024-11-28	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8797	0.8797	0.8835	0.8835	-0.0038	-0.43%
2024-11-27	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8835	0.8835	0.8548	0.8548	0.0287	3.36%
2024-11-26	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8548	0.8548	0.8584	0.8584	-0.0036	-0.42%
2024-11-25	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8584	0.8584	0.8755	0.8755	-0.0171	-1.95%
2024-11-22	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8755	0.8755	0.9101	0.9101	-0.0346	-3.80%
2024-11-21	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9101	0.9101	0.9138	0.9138	-0.0037	-0.40%
2024-11-20	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9138	0.9138	0.9026	0.9026	0.0112	1.24%
2024-11-19	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9026	0.9026	0.8862	0.8862	0.0164	1.85%
2024-11-18	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8862	0.8862	0.9032	0.9032	-0.0170	-1.88%
2024-11-15	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9032	0.9032	0.9307	0.9307	-0.0275	-2.95%
2024-11-14	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9307	0.9307	0.9679	0.9679	-0.0372	-3.84%
2024-11-13	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9679	0.9679	0.9711	0.9711	-0.0032	-0.33%
2024-11-12	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9711	0.9711	1.0081	1.0081	-0.0370	-3.67%
2024-11-11	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0081	1.0081	0.9861	0.9861	0.0220	2.23%
2024-11-08	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9861	0.9861	0.9584	0.9584	0.0277	2.89%
2024-11-07	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9584	0.9584	0.9692	0.9692	-0.0108	-1.11%
2024-11-06	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9692	0.9692	0.9576	0.9576	0.0116	1.21%
2024-11-05	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9576	0.9576	0.9007	0.9007	0.0569	6.32%
2024-11-04	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9007	0.9007	0.8785	0.8785	0.0222	2.53%
2024-11-01	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8785	0.8785	0.9026	0.9026	-0.0241	-2.67%
2024-10-31	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9026	0.9026	0.9003	0.9003	0.0023	0.26%
2024-10-30	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9003	0.9003	0.8982	0.8982	0.0021	0.23%
2024-10-29	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8982	0.8982	0.9052	0.9052	-0.0070	-0.77%
2024-10-28	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9052	0.9052	0.8962	0.8962	0.0090	1.00%
2024-10-25	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8962	0.8962	0.8893	0.8893	0.0069	0.78%
2024-10-24	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8893	0.8893	0.9082	0.9082	-0.0189	-2.08%
2024-10-23	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9082	0.9082	0.8857	0.8857	0.0225	2.54%
2024-10-22	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8857	0.8857	0.8990	0.8990	-0.0133	-1.48%
2024-10-21	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8990	0.8990	0.8634	0.8634	0.0356	4.12%
2024-10-18	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8634	0.8634	0.8348	0.8348	0.0286	3.43%
2024-10-17	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8348	0.8348	0.8263	0.8263	0.0085	1.03%
2024-10-16	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8263	0.8263	0.8360	0.8360	-0.0097	-1.16%
2024-10-15	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8360	0.8360	0.8446	0.8446	-0.0086	-1.02%
2024-10-14	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8446	0.8446	0.8087	0.8087	0.0359	4.44%
2024-10-11	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8087	0.8087	0.8544	0.8544	-0.0457	-5.35%
2024-10-10	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8544	0.8544	0.8520	0.8520	0.0024	0.28%
2024-10-09	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8520	0.8520	0.9156	0.9156	-0.0636	-6.95%
2024-10-08	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9156	0.9156	0.8377	0.8377	0.0779	9.30%
2024-09-30	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8377	0.8377	0.7649	0.7649	0.0728	9.52%
2024-09-27	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7649	0.7649	0.7298	0.7298	0.0351	4.81%
2024-09-26	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7298	0.7298	0.7065	0.7065	0.0233	3.30%
2024-09-25	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7065	0.7065	0.6999	0.6999	0.0066	0.94%
2024-09-24	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.6999	0.6999	0.6804	0.6804	0.0195	2.87%
2024-09-23	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.6804	0.6804	0.6772	0.6772	0.0032	0.47%
2024-09-20	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.6772	0.6772	0.6798	0.6798	-0.0026	-0.38%
2024-09-19	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.6798	0.6798	0.6777	0.6777	0.0021	0.31%
2024-09-18	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.6777	0.6777	0.6803	0.6803	-0.0026	-0.38%
2024-09-13	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.6803	0.6803	0.6867	0.6867	-0.0064	-0.93%
2024-09-12	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.6867	0.6867	0.6905	0.6905	-0.0038	-0.55%
2024-09-11	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.6905	0.6905	0.6922	0.6922	-0.0017	-0.25%
2024-09-10	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.6922	0.6922	0.6902	0.6902	0.0020	0.29%
2024-09-09	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.6902	0.6902	0.6928	0.6928	-0.0026	-0.38%
2024-09-06	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.6928	0.6928	0.7041	0.7041	-0.0113	-1.60%
2024-09-05	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7041	0.7041	0.6999	0.6999	0.0042	0.60%
2024-09-04	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.6999	0.6999	0.7016	0.7016	-0.0017	-0.24%
2024-09-03	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7016	0.7016	0.6931	0.6931	0.0085	1.23%
2024-09-02	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.6931	0.6931	0.7100	0.7100	-0.0169	-2.38%
2024-08-30	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7100	0.7100	0.6999	0.6999	0.0101	1.44%
2024-08-29	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.6999	0.6999	0.6901	0.6901	0.0098	1.42%
2024-08-28	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.6901	0.6901	0.6821	0.6821	0.0080	1.17%
2024-08-27	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.6821	0.6821	0.6915	0.6915	-0.0094	-1.36%
2024-08-26	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.6915	0.6915	0.6983	0.6983	-0.0068	-0.97%
2024-08-23	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.6983	0.6983	0.6973	0.6973	0.0010	0.14%
2024-08-22	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.6973	0.6973	0.6988	0.6988	-0.0015	-0.21%
2024-08-21	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.6988	0.6988	0.7041	0.7041	-0.0053	-0.75%
2024-08-20	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7041	0.7041	0.7146	0.7146	-0.0105	-1.47%
2024-08-19	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7146	0.7146	0.7169	0.7169	-0.0023	-0.32%
2024-08-16	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7169	0.7169	0.7291	0.7291	-0.0122	-1.67%
2024-08-15	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7291	0.7291	0.7264	0.7264	0.0027	0.37%
2024-08-14	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7264	0.7264	0.7375	0.7375	-0.0111	-1.51%
2024-08-13	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7375	0.7375	0.7304	0.7304	0.0071	0.97%
2024-08-12	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7304	0.7304	0.7380	0.7380	-0.0076	-1.03%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%