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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C)基金净值查询(017918)

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今天最新净值 0.9996 0.0038 0.3800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9996
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1042亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：浙商证券资管
  • 基金经理：宋青涛
近半年浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C|浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918)基金累计收益率5.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9996 0.9996 0.0014 0.14%
2025-02-07 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9958 0.9958 0.0038 0.38%
2025-02-06 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9958 0.9958 0.9837 0.9837 0.0121 1.23%
2025-02-05 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9837 0.9837 0.9848 0.9848 -0.0011 -0.11%
2025-01-27 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9848 0.9848 0.9923 0.9923 -0.0075 -0.76%
2025-01-24 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9852 0.9852 0.0071 0.72%
2025-01-21 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9926 0.9926 0.9881 0.9881 0.0045 0.46%
2025-01-13 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9668 0.9668 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9668 0.9668 0.9745 0.9745 -0.0077 -0.79%
2025-01-09 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9732 0.9732 0.0013 0.13%
2025-01-08 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9732 0.9732 0.9673 0.9673 0.0059 0.61%
2025-01-07 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9608 0.9608 0.0065 0.68%
2025-01-06 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9599 0.9599 0.0009 0.09%
2025-01-03 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9669 0.9669 -0.0070 -0.72%
2025-01-02 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9669 0.9669 0.9753 0.9753 -0.0084 -0.86%
2024-12-31 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9753 0.9753 0.9816 0.9816 -0.0063 -0.64%
2024-12-30 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9816 0.9816 0.9826 0.9826 -0.0010 -0.10%
2024-12-25 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9780 0.9780 0.9797 0.9797 -0.0017 -0.17%
2024-12-24 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9797 0.9797 0.9765 0.9765 0.0032 0.33%
2024-12-23 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9835 0.9835 -0.0070 -0.71%
2024-12-20 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9785 0.9785 0.0050 0.51%
2024-12-19 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9759 0.9759 0.0026 0.27%
2024-12-18 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9759 0.9759 0.9727 0.9727 0.0032 0.33%
2024-12-17 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9777 0.9777 -0.0050 -0.51%
2024-12-16 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9777 0.9777 0.9814 0.9814 -0.0037 -0.38%
2024-12-13 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9879 0.9879 -0.0065 -0.66%
2024-12-12 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9839 0.9839 0.0040 0.41%
2024-12-11 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9807 0.9807 0.0032 0.33%
2024-12-10 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9807 0.9807 0.9752 0.9752 0.0055 0.56%
2024-12-09 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9752 0.9752 0.9758 0.9758 -0.0006 -0.06%
2024-12-06 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9758 0.9758 0.9736 0.9736 0.0022 0.23%
2024-12-05 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9736 0.9736 0.9709 0.9709 0.0027 0.28%
2024-12-04 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9709 0.9709 0.9738 0.9738 -0.0029 -0.30%
2024-12-03 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9738 0.9738 0.9733 0.9733 0.0005 0.05%
2024-12-02 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9733 0.9733 0.9686 0.9686 0.0047 0.49%
2024-11-29 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9686 0.9686 0.9638 0.9638 0.0048 0.50%
2024-11-28 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9639 0.9639 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9639 0.9639 0.9591 0.9591 0.0048 0.50%
2024-11-26 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9608 0.9608 -0.0017 -0.18%
2024-11-25 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9598 0.9598 0.0010 0.10%
2024-11-22 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9598 0.9598 0.9709 0.9709 -0.0111 -1.14%
2024-11-21 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9709 0.9709 0.9694 0.9694 0.0015 0.15%
2024-11-20 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9662 0.9662 0.0032 0.33%
2024-11-19 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9608 0.9608 0.0054 0.56%
2024-11-18 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9675 0.9675 -0.0067 -0.69%
2024-11-15 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9675 0.9675 0.9754 0.9754 -0.0079 -0.81%
2024-11-14 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9754 0.9754 0.9867 0.9867 -0.0113 -1.15%
2024-11-13 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9854 0.9854 0.0013 0.13%
2024-11-12 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9854 0.9854 0.9796 0.9796 0.0058 0.59%
2024-11-11 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9796 0.9796 0.9725 0.9725 0.0071 0.73%
2024-11-08 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9725 0.9725 0.9783 0.9783 -0.0058 -0.59%
2024-11-07 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9783 0.9783 0.9664 0.9664 0.0119 1.23%
2024-11-06 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9658 0.9658 0.0006 0.06%
2024-11-05 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9658 0.9658 0.9530 0.9530 0.0128 1.34%
2024-11-04 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9502 0.9502 0.0028 0.29%
2024-11-01 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9528 0.9528 -0.0026 -0.27%
2024-10-31 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9495 0.9495 0.0033 0.35%
2024-10-30 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9501 0.9501 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9567 0.9567 -0.0066 -0.69%
2024-10-28 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9567 0.9567 0.9518 0.9518 0.0049 0.51%
2024-10-25 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9518 0.9518 0.9488 0.9488 0.0030 0.32%
2024-10-24 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9538 0.9538 -0.0050 -0.52%
2024-10-23 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9538 0.9538 0.9548 0.9548 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9552 0.9552 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9552 0.9552 0.9537 0.9537 0.0015 0.16%
2024-10-18 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9380 0.9380 0.0157 1.67%
2024-10-17 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9380 0.9380 0.9400 0.9400 -0.0020 -0.21%
2024-10-16 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9400 0.9400 0.9406 0.9406 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9406 0.9406 0.9509 0.9509 -0.0103 -1.08%
2024-10-14 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9509 0.9509 0.9387 0.9387 0.0122 1.30%
2024-10-11 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9387 0.9387 0.9524 0.9524 -0.0137 -1.44%
2024-10-10 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9524 0.9524 0.9549 0.9549 -0.0025 -0.26%
2024-10-09 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9759 0.9759 -0.0210 -2.15%
2024-10-08 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9759 0.9759 0.9596 0.9596 0.0163 1.70%
2024-09-30 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9355 0.9355 0.0241 2.58%
2024-09-27 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9355 0.9355 0.9212 0.9212 0.0143 1.55%
2024-09-26 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9212 0.9212 0.9093 0.9093 0.0119 1.31%
2024-09-25 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9069 0.9069 0.0024 0.26%
2024-09-24 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9069 0.9069 0.8958 0.8958 0.0111 1.24%
2024-09-23 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8958 0.8958 0.8947 0.8947 0.0011 0.12%
2024-09-20 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8947 0.8947 0.8936 0.8936 0.0011 0.12%
2024-09-19 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8936 0.8936 0.8906 0.8906 0.0030 0.34%
2024-09-18 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8906 0.8906 0.8912 0.8912 -0.0006 -0.07%
2024-09-13 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8912 0.8912 0.8924 0.8924 -0.0012 -0.13%
2024-09-12 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8924 0.8924 0.8942 0.8942 -0.0018 -0.20%
2024-09-11 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8942 0.8942 0.8954 0.8954 -0.0012 -0.13%
2024-09-10 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8954 0.8954 0.8948 0.8948 0.0006 0.07%
2024-09-09 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8948 0.8948 0.8977 0.8977 -0.0029 -0.32%
2024-09-06 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8977 0.8977 0.9014 0.9014 -0.0037 -0.41%
2024-09-05 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9005 0.9005 0.0009 0.10%
2024-09-04 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9005 0.9005 0.9035 0.9035 -0.0030 -0.33%
2024-09-03 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9035 0.9035 0.9020 0.9020 0.0015 0.17%
2024-09-02 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9020 0.9020 0.9074 0.9074 -0.0054 -0.60%
2024-08-30 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9074 0.9074 0.9013 0.9013 0.0061 0.68%
2024-08-29 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9013 0.9013 0.8989 0.8989 0.0024 0.27%
2024-08-28 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8989 0.8989 0.8999 0.8999 -0.0010 -0.11%
2024-08-27 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8999 0.8999 0.9032 0.9032 -0.0033 -0.37%
2024-08-26 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9032 0.9032 0.9029 0.9029 0.0003 0.03%
2024-08-22 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9288 0.9288 0.9312 0.9312 -0.0024 -0.26%
2024-08-21 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9312 0.9312 0.9317 0.9317 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9317 0.9317 0.9348 0.9348 -0.0031 -0.33%
2024-08-19 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9348 0.9348 0.9343 0.9343 0.0005 0.05%
2024-08-16 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9343 0.9343 0.9354 0.9354 -0.0011 -0.12%
2024-08-15 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9337 0.9337 0.0017 0.18%
2024-08-14 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9337 0.9337 0.9356 0.9356 -0.0019 -0.20%
2024-08-13 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9342 0.9342 0.0014 0.15%
2024-08-12 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9342 0.9342 0.9360 0.9360 -0.0018 -0.19%
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浙商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商汇金量化臻选股票A 0.9119 0.56%
浙商汇金量化臻选股票C 0.8965 0.56%
浙商鼎盈LOF 1.4182 0.50%
之江凤凰 1.8302 0.36%
浙商之江凤凰联接A 1.6856 0.31%
汇金转型驱动 0.9660 0.21%
浙商汇金聚鑫定开债 1.0352 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1128 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1061 0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.0904 0.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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