大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF))基金净值查询(017768)
今天最新净值
1.0135
0.0095 0.9500%
2025-02-07
- 累计净值：1.0135
- 成立日期：2023-06-29
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0998亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：吴翰
近一季大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)|大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF)基金净值查询
近一季,大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(017768)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0207 |
1.0207 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0135 |
1.0135 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0095 |
0.95% |
| 2025-02-05 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0040 |
1.0040 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0044 |
1.0044 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-01-24 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0109 |
1.0109 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-01-23 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0024 |
1.0024 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-01-20 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0032 |
1.0032 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-01-10 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9800 |
0.9800 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9885 |
0.9885 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9874 |
0.9874 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9877 |
0.9877 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9822 |
0.9822 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9834 |
0.9834 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9891 |
0.9891 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0122 |
-1.22% |
| 2024-12-31 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0013 |
1.0013 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2024-12-30 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0100 |
1.0100 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-27 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0104 |
1.0104 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0067 |
1.0067 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0072 |
0.72% |
| 2024-12-23 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9995 |
0.9995 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0025 |
1.0025 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0018 |
1.0018 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0013 |
1.0013 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-17 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9984 |
0.9984 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0021 |
1.0021 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2024-12-13 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0077 |
1.0077 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0124 |
-1.22% |
|
|
| 2024-12-12 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0201 |
1.0201 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0069 |
0.68% |
| 2024-12-11 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0132 |
1.0132 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0066 |
0.66% |
| 2024-12-10 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0066 |
1.0066 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0036 |
1.0036 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0027 |
1.0027 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0070 |
0.70% |
| 2024-12-05 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9957 |
0.9957 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9951 |
0.9951 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-12-03 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9984 |
0.9984 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9969 |
0.9969 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0068 |
0.69% |
| 2024-11-29 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9901 |
0.9901 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0084 |
0.86% |
| 2024-11-28 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9817 |
0.9817 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9869 |
0.9869 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0117 |
1.20% |
| 2024-11-26 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9752 |
0.9752 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-11-25 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9792 |
0.9792 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-11-22 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9818 |
0.9818 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0163 |
-1.63% |
| 2024-11-21 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9981 |
0.9981 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9975 |
0.9975 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0057 |
0.57% |
| 2024-11-19 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9918 |
0.9918 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0098 |
1.00% |
| 2024-11-18 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9820 |
0.9820 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2024-11-15 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9889 |
0.9889 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0099 |
-0.99% |
| 2024-11-14 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9988 |
0.9988 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0156 |
-1.54% |
| 2024-11-13 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0144 |
1.0144 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-12 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0122 |
1.0122 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0082 |
-0.80% |
