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大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF))基金净值查询(017768)

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今天最新净值 1.0135 0.0095 0.9500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0135
成立日期：2023-06-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.0998亿
最近资产：0.10亿
基金公司：大成基金
基金经理：吴翰

近一月大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)|大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(017768)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0207	1.0207	1.0135	1.0135	0.0072	0.71%
2025-02-06	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0135	1.0135	1.0040	1.0040	0.0095	0.95%
2025-02-05	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0040	1.0040	1.0044	1.0044	-0.0004	-0.04%
2025-01-27	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0044	1.0044	1.0109	1.0109	-0.0065	-0.64%
2025-01-24	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0109	1.0109	1.0024	1.0024	0.0085	0.85%
2025-01-23	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0024	1.0024	1.0055	1.0055	-0.0031	-0.31%
2025-01-20	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0032	1.0032	0.9990	0.9990	0.0042	0.42%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%