大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF))基金净值查询(017768)
今天最新净值
1.0135
0.0095 0.9500%
2025-02-07
- 累计净值：1.0135
- 成立日期：2023-06-29
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0998亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：吴翰
今年以来大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)|大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF)基金净值查询
今年以来,大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(017768)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0207 |
1.0207 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0135 |
1.0135 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0095 |
0.95% |
| 2025-02-05 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0040 |
1.0040 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0044 |
1.0044 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-01-24 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0109 |
1.0109 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-01-23 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0024 |
1.0024 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-01-20 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
1.0032 |
1.0032 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-01-10 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9800 |
0.9800 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9885 |
0.9885 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9874 |
0.9874 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9877 |
0.9877 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9822 |
0.9822 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9834 |
0.9834 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
017768 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) |
0.9891 |
0.9891 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0122 |
-1.22% |
