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大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF))基金净值查询(017768)

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今天最新净值 1.0135 0.0095 0.9500% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0135
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0998亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：吴翰
近一年大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)|大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(017768)基金累计收益率13.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0207 1.0207 1.0135 1.0135 0.0072 0.71%
2025-02-06 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0135 1.0135 1.0040 1.0040 0.0095 0.95%
2025-02-05 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0040 1.0040 1.0044 1.0044 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0044 1.0044 1.0109 1.0109 -0.0065 -0.64%
2025-01-24 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0109 1.0109 1.0024 1.0024 0.0085 0.85%
2025-01-23 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0024 1.0024 1.0055 1.0055 -0.0031 -0.31%
2025-01-20 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0032 1.0032 0.9990 0.9990 0.0042 0.42%
2025-01-10 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9800 0.9800 0.9885 0.9885 -0.0085 -0.86%
2025-01-09 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9885 0.9885 0.9874 0.9874 0.0011 0.11%
2025-01-08 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9874 0.9874 0.9877 0.9877 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9877 0.9877 0.9822 0.9822 0.0055 0.56%
2025-01-06 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9822 0.9822 0.9834 0.9834 -0.0012 -0.12%
2025-01-03 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9834 0.9834 0.9891 0.9891 -0.0057 -0.58%
2025-01-02 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9891 0.9891 1.0013 1.0013 -0.0122 -1.22%
2024-12-31 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0013 1.0013 1.0100 1.0100 -0.0087 -0.86%
2024-12-30 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0100 1.0100 1.0104 1.0104 -0.0004 -0.04%
2024-12-27 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0104 1.0104 1.0111 1.0111 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0067 1.0067 0.9995 0.9995 0.0072 0.72%
2024-12-23 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9995 0.9995 1.0025 1.0025 -0.0030 -0.30%
2024-12-20 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0025 1.0025 1.0018 1.0018 0.0007 0.07%
2024-12-19 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0018 1.0018 1.0013 1.0013 0.0005 0.05%
2024-12-18 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0013 1.0013 0.9984 0.9984 0.0029 0.29%
2024-12-17 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9984 0.9984 1.0021 1.0021 -0.0037 -0.37%
2024-12-16 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0021 1.0021 1.0077 1.0077 -0.0056 -0.56%
2024-12-13 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0077 1.0077 1.0201 1.0201 -0.0124 -1.22%
2024-12-12 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0201 1.0201 1.0132 1.0132 0.0069 0.68%
2024-12-11 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0132 1.0132 1.0066 1.0066 0.0066 0.66%
2024-12-10 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0066 1.0066 1.0036 1.0036 0.0030 0.30%
2024-12-09 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0036 1.0036 1.0027 1.0027 0.0009 0.09%
2024-12-06 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0027 1.0027 0.9957 0.9957 0.0070 0.70%
2024-12-05 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9957 0.9957 0.9951 0.9951 0.0006 0.06%
2024-12-04 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9951 0.9951 0.9984 0.9984 -0.0033 -0.33%
2024-12-03 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9984 0.9984 0.9969 0.9969 0.0015 0.15%
2024-12-02 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9969 0.9969 0.9901 0.9901 0.0068 0.69%
2024-11-29 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9901 0.9901 0.9817 0.9817 0.0084 0.86%
2024-11-28 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9817 0.9817 0.9869 0.9869 -0.0052 -0.53%
2024-11-27 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9869 0.9869 0.9752 0.9752 0.0117 1.20%
2024-11-26 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9752 0.9752 0.9792 0.9792 -0.0040 -0.41%
2024-11-25 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9792 0.9792 0.9818 0.9818 -0.0026 -0.26%
2024-11-22 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9818 0.9818 0.9981 0.9981 -0.0163 -1.63%
2024-11-21 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9981 0.9981 0.9975 0.9975 0.0006 0.06%
2024-11-20 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9975 0.9975 0.9918 0.9918 0.0057 0.57%
2024-11-19 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9918 0.9918 0.9820 0.9820 0.0098 1.00%
2024-11-18 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9820 0.9820 0.9889 0.9889 -0.0069 -0.70%
2024-11-15 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9889 0.9889 0.9988 0.9988 -0.0099 -0.99%
2024-11-14 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9988 0.9988 1.0144 1.0144 -0.0156 -1.54%
2024-11-13 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0144 1.0144 1.0122 1.0122 0.0022 0.22%
2024-11-12 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0122 1.0122 1.0204 1.0204 -0.0082 -0.80%
2024-11-11 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0204 1.0204 1.0156 1.0156 0.0048 0.47%
2024-11-08 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0156 1.0156 1.0181 1.0181 -0.0025 -0.25%
2024-11-07 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0181 1.0181 1.0048 1.0048 0.0133 1.32%
2024-11-06 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0048 1.0048 1.0068 1.0068 -0.0020 -0.20%
2024-11-05 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0068 1.0068 0.9938 0.9938 0.0130 1.31%
2024-11-04 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9938 0.9938 0.9881 0.9881 0.0057 0.58%
2024-11-01 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9881 0.9881 0.9918 0.9918 -0.0037 -0.37%
2024-10-31 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9918 0.9918 0.9932 0.9932 -0.0014 -0.14%
2024-10-30 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9932 0.9932 0.9979 0.9979 -0.0047 -0.47%
2024-10-29 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9979 0.9979 1.0038 1.0038 -0.0059 -0.59%
2024-10-28 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0038 1.0038 0.9993 0.9993 0.0045 0.45%
2024-10-25 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9993 0.9993 0.9963 0.9963 0.0030 0.30%
2024-10-24 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9963 0.9963 1.0024 1.0024 -0.0061 -0.61%
2024-10-23 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0024 1.0024 1.0007 1.0007 0.0017 0.17%
2024-10-22 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0007 1.0007 0.9974 0.9974 0.0033 0.33%
2024-10-21 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9974 0.9974 0.9930 0.9930 0.0044 0.44%
2024-10-18 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9930 0.9930 0.9705 0.9705 0.0225 2.32%
2024-10-17 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9705 0.9705 0.9752 0.9752 -0.0047 -0.48%
2024-10-16 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9752 0.9752 0.9756 0.9756 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9756 0.9756 0.9907 0.9907 -0.0151 -1.52%
2024-10-14 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9907 0.9907 0.9765 0.9765 0.0142 1.45%
2024-10-11 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9765 0.9765 0.9936 0.9936 -0.0171 -1.72%
2024-10-10 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9936 0.9936 0.9858 0.9858 0.0078 0.79%
2024-10-09 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9858 0.9858 1.0285 1.0285 -0.0427 -4.15%
2024-10-08 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0285 1.0285 1.0020 1.0020 0.0265 2.64%
2024-09-30 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.0020 1.0020 0.9623 0.9623 0.0397 4.13%
2024-09-27 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9623 0.9623 0.9430 0.9430 0.0193 2.05%
2024-09-26 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9430 0.9430 0.9231 0.9231 0.0199 2.16%
2024-09-25 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9231 0.9231 0.9197 0.9197 0.0034 0.37%
2024-09-24 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9197 0.9197 0.8998 0.8998 0.0199 2.21%
2024-09-23 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.8998 0.8998 0.8986 0.8986 0.0012 0.13%
2024-09-20 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.8986 0.8986 0.8979 0.8979 0.0007 0.08%
2024-09-19 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.8979 0.8979 0.8908 0.8908 0.0071 0.80%
2024-09-18 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.8908 0.8908 0.8865 0.8865 0.0043 0.49%
2024-09-13 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.8865 0.8865 0.8857 0.8857 0.0008 0.09%
2024-09-12 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.8857 0.8857 0.8845 0.8845 0.0012 0.14%
2024-09-11 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.8845 0.8845 0.8862 0.8862 -0.0017 -0.19%
2024-09-10 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.8862 0.8862 0.8855 0.8855 0.0007 0.08%
2024-09-09 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.8855 0.8855 0.8929 0.8929 -0.0074 -0.83%
2024-09-06 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.8929 0.8929 0.8986 0.8986 -0.0057 -0.63%
2024-09-05 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.8986 0.8986 0.8991 0.8991 -0.0005 -0.06%
2024-09-04 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.8991 0.8991 0.9068 0.9068 -0.0077 -0.85%
2024-09-03 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9068 0.9068 0.9072 0.9072 -0.0004 -0.04%
2024-09-02 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9072 0.9072 0.9135 0.9135 -0.0063 -0.69%
2024-08-30 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9135 0.9135 0.9080 0.9080 0.0055 0.61%
2024-08-29 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9080 0.9080 0.9083 0.9083 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9083 0.9083 0.9109 0.9109 -0.0026 -0.29%
2024-08-27 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9109 0.9109 0.9117 0.9117 -0.0008 -0.09%
2024-08-26 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9117 0.9117 0.9112 0.9112 0.0005 0.05%
2024-08-23 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9112 0.9112 0.9098 0.9098 0.0014 0.15%
2024-08-22 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9098 0.9098 0.9106 0.9106 -0.0008 -0.09%
2024-08-21 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9106 0.9106 0.9117 0.9117 -0.0011 -0.12%
2024-08-20 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9117 0.9117 0.9155 0.9155 -0.0038 -0.42%
2024-08-19 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9155 0.9155 0.9132 0.9132 0.0023 0.25%
2024-08-16 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9132 0.9132 0.9099 0.9099 0.0033 0.36%
2024-08-15 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9099 0.9099 0.9060 0.9060 0.0039 0.43%
2024-08-14 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9060 0.9060 0.9092 0.9092 -0.0032 -0.35%
2024-08-13 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9092 0.9092 0.9059 0.9059 0.0033 0.36%
2024-08-12 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9059 0.9059 0.9056 0.9056 0.0003 0.03%
2024-08-09 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9056 0.9056 0.9048 0.9048 0.0008 0.09%
2024-08-08 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9048 0.9048 0.9042 0.9042 0.0006 0.07%
2024-08-07 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9042 0.9042 0.9021 0.9021 0.0021 0.23%
2024-08-06 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9021 0.9021 0.8943 0.8943 0.0078 0.87%
2024-08-02 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9127 0.9127 0.9253 0.9253 -0.0126 -1.36%
2024-08-01 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9253 0.9253 0.9297 0.9297 -0.0044 -0.47%
2024-07-31 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9297 0.9297 0.9119 0.9119 0.0178 1.95%
2024-07-29 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9174 0.9174 0.9170 0.9170 0.0004 0.04%
2024-07-26 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9170 0.9170 0.9103 0.9103 0.0067 0.74%
2024-07-25 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9103 0.9103 0.9194 0.9194 -0.0091 -0.99%
2024-07-24 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9194 0.9194 0.9263 0.9263 -0.0069 -0.74%
2024-07-23 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9263 0.9263 0.9383 0.9383 -0.0120 -1.28%
2024-07-22 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9383 0.9383 0.9393 0.9393 -0.0010 -0.11%
2024-07-19 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9393 0.9393 0.9438 0.9438 -0.0045 -0.48%
2024-07-18 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9438 0.9438 0.9427 0.9427 0.0011 0.12%
2024-07-17 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9427 0.9427 0.9512 0.9512 -0.0085 -0.89%
2024-07-16 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9512 0.9512 0.9494 0.9494 0.0018 0.19%
2024-07-15 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9494 0.9494 0.9513 0.9513 -0.0019 -0.20%
2024-07-12 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9513 0.9513 0.9516 0.9516 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9516 0.9516 0.9452 0.9452 0.0064 0.68%
2024-07-10 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9452 0.9452 0.9461 0.9461 -0.0009 -0.10%
2024-07-09 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9461 0.9461 0.9373 0.9373 0.0088 0.94%
2024-07-08 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9373 0.9373 0.9429 0.9429 -0.0056 -0.59%
2024-07-05 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9429 0.9429 0.9424 0.9424 0.0005 0.05%
2024-07-04 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9424 0.9424 0.9447 0.9447 -0.0023 -0.24%
2024-07-03 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9447 0.9447 0.9466 0.9466 -0.0019 -0.20%
2024-07-02 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9466 0.9466 0.9502 0.9502 -0.0036 -0.38%
2024-07-01 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9502 0.9502 0.9459 0.9459 0.0043 0.45%
2024-06-30 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9459 0.9459 0.9460 0.9460 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9404 0.9404 0.9488 0.9488 -0.0084 -0.89%
2024-06-26 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9488 0.9488 0.9426 0.9426 0.0062 0.66%
2024-06-25 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9426 0.9426 0.9431 0.9431 -0.0005 -0.05%
2024-06-24 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9431 0.9431 0.9522 0.9522 -0.0091 -0.96%
2024-06-21 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9522 0.9522 0.9546 0.9546 -0.0024 -0.25%
2024-06-20 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9546 0.9546 0.9596 0.9596 -0.0050 -0.52%
2024-06-19 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9596 0.9596 0.9612 0.9612 -0.0016 -0.17%
2024-06-18 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9612 0.9612 0.9577 0.9577 0.0035 0.37%
2024-06-17 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9577 0.9577 0.9589 0.9589 -0.0012 -0.13%
2024-06-14 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9589 0.9589 0.9550 0.9550 0.0039 0.41%
2024-06-13 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9550 0.9550 0.9575 0.9575 -0.0025 -0.26%
2024-06-12 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9575 0.9575 0.9543 0.9543 0.0032 0.34%
2024-06-11 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9543 0.9543 0.9583 0.9583 -0.0040 -0.42%
2024-06-07 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9583 0.9583 0.9606 0.9606 -0.0023 -0.24%
2024-06-06 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9606 0.9606 0.9594 0.9594 0.0012 0.13%
2024-06-05 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9594 0.9594 0.9651 0.9651 -0.0057 -0.59%
2024-06-04 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9651 0.9651 0.9603 0.9603 0.0048 0.50%
2024-06-03 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9603 0.9603 0.9582 0.9582 0.0021 0.22%
2024-05-31 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9582 0.9582 0.9580 0.9580 0.0002 0.02%
2024-05-30 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9580 0.9580 0.9642 0.9642 -0.0062 -0.64%
2024-05-29 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9642 0.9642 0.9652 0.9652 -0.0010 -0.10%
2024-05-28 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9652 0.9652 0.9690 0.9690 -0.0038 -0.39%
2024-05-27 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9690 0.9690 0.9609 0.9609 0.0081 0.84%
2024-05-24 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9609 0.9609 0.9664 0.9664 -0.0055 -0.57%
2024-05-23 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9664 0.9664 0.9751 0.9751 -0.0087 -0.89%
2024-05-22 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9751 0.9751 0.9770 0.9770 -0.0019 -0.19%
2024-05-21 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9770 0.9770 0.9814 0.9814 -0.0044 -0.45%
2024-05-20 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9814 0.9814 0.9766 0.9766 0.0048 0.49%
2024-05-17 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9766 0.9766 0.9727 0.9727 0.0039 0.40%
2024-05-16 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9727 0.9727 0.9718 0.9718 0.0009 0.09%
2024-05-15 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9718 0.9718 0.9739 0.9739 -0.0021 -0.22%
2024-05-14 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9739 0.9739 0.9735 0.9735 0.0004 0.04%
2024-05-13 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9735 0.9735 0.9741 0.9741 -0.0006 -0.06%
2024-05-10 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9741 0.9741 0.9727 0.9727 0.0014 0.14%
2024-05-09 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9727 0.9727 0.9640 0.9640 0.0087 0.90%
2024-05-08 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9640 0.9640 0.9701 0.9701 -0.0061 -0.63%
2024-05-07 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9701 0.9701 0.9700 0.9700 0.0001 0.01%
2024-05-06 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9700 0.9700 0.9572 0.9572 0.0128 1.34%
2024-04-30 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9572 0.9572 0.9558 0.9558 0.0014 0.15%
2024-04-29 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9558 0.9558 0.9516 0.9516 0.0042 0.44%
2024-04-26 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9516 0.9516 0.9410 0.9410 0.0106 1.13%
2024-04-25 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9410 0.9410 0.9424 0.9424 -0.0014 -0.15%
2024-04-24 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9424 0.9424 0.9345 0.9345 0.0079 0.85%
2024-04-23 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9345 0.9345 0.9383 0.9383 -0.0038 -0.40%
2024-04-22 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9383 0.9383 0.9395 0.9395 -0.0012 -0.13%
2024-04-19 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9395 0.9395 0.9446 0.9446 -0.0051 -0.54%
2024-04-18 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9446 0.9446 0.9430 0.9430 0.0016 0.17%
2024-04-17 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9430 0.9430 0.9324 0.9324 0.0106 1.14%
2024-04-15 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9448 0.9448 0.9413 0.9413 0.0035 0.37%
2024-04-12 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9413 0.9413 0.9418 0.9418 -0.0005 -0.05%
2024-04-11 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9418 0.9418 0.9387 0.9387 0.0031 0.33%
2024-04-10 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9387 0.9387 0.9435 0.9435 -0.0048 -0.51%
2024-04-09 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9435 0.9435 0.9420 0.9420 0.0015 0.16%
2024-04-08 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9420 0.9420 0.9482 0.9482 -0.0062 -0.65%
2024-04-03 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 0.9482 0.9482 0.9485 0.9485 -0.0003 -0.03%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业精选 0.7367 -0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7280 -0.11%
优选配置FOF-LOF 0.7049 -0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6967 -0.24%
行业FOF 0.7977 -0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7893 -0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8865 -0.35%
行业轮动 0.8949 -0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7557 -0.68%
睿智FOF 0.7648 -0.68%
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