嘉实绿色主题股票发起式A基金净值查询(017744)
今天最新净值
0.9995
-0.0013 -0.1300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7730
0.0035 0.4548%
- 累计净值：0.9995
- 成立日期：2023-02-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1769亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
今年以来,嘉实绿色主题股票发起式A(017744)基金累计收益率14.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
0.9874 |
0.9874 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0121 |
-1.21% |
| 2025-02-10 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.0008 |
1.0008 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0458 |
4.81% |
| 2025-02-05 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
0.9517 |
0.9517 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0142 |
1.51% |
| 2025-01-27 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
0.9375 |
0.9375 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0234 |
-2.44% |
| 2025-01-22 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
0.9643 |
0.9643 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0083 |
0.87% |
| 2025-01-14 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
0.9146 |
0.9146 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0457 |
5.26% |
| 2025-01-13 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
0.8689 |
0.8689 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0086 |
-0.98% |
| 2025-01-10 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
0.8775 |
0.8775 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0071 |
-0.80% |
|
|
| 2025-01-09 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
0.8846 |
0.8846 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0041 |
0.47% |
| 2025-01-08 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
0.8805 |
0.8805 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0124 |
1.43% |
| 2025-01-07 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0163 |
1.91% |
| 2025-01-06 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
0.8518 |
0.8518 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0053 |
-0.62% |
| 2025-01-03 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0074 |
-0.86% |
| 2025-01-02 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
0.8645 |
0.8645 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0112 |
-1.28% |
