嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金净值查询(017731)
今天最新净值
1.7544
0.0233 1.3500%
2025-02-11
- 累计净值：1.7544
- 成立日期：2023-02-09
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.5897亿
- 最近资产：9.20亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘杰
今年以来嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金净值查询
今年以来,嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)基金累计收益率4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7544 |
1.7544 |
-0.0224 |
-1.28% |
| 2025-02-10 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.7544 |
1.7544 |
1.7311 |
1.7311 |
0.0233 |
1.35% |
| 2025-02-07 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.7311 |
1.7311 |
1.7342 |
1.7342 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-02-06 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.7342 |
1.7342 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0242 |
1.42% |
| 2025-02-05 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.7100 |
1.7100 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0580 |
3.51% |
| 2025-01-27 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.6520 |
1.6520 |
1.7917 |
1.7917 |
-0.1397 |
-7.80% |
| 2025-01-24 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.7917 |
1.7917 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-01-21 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.7828 |
1.7828 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0298 |
1.70% |
| 2025-01-13 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.6721 |
1.6721 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.6810 |
1.6810 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0222 |
-1.30% |
|
|
| 2025-01-09 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.7032 |
1.7032 |
1.7005 |
1.7005 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.7005 |
1.7005 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0134 |
-0.78% |
| 2025-01-07 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.7139 |
1.7139 |
1.7171 |
1.7171 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.7171 |
1.7171 |
1.6796 |
1.6796 |
0.0375 |
2.23% |
| 2025-01-03 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.6796 |
1.6796 |
1.6541 |
1.6541 |
0.0255 |
1.54% |
| 2025-01-02 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.6541 |
1.6541 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.0076 |
-0.46% |
