嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金净值查询(017731)

今天最新净值 1.7544 0.0233 1.3500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7544
成立日期：2023-02-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：10.5897亿
最近资产：9.20亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰

近一季嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.7320	1.7320	1.7544	1.7544	-0.0224	-1.28%
2025-02-10	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.7544	1.7544	1.7311	1.7311	0.0233	1.35%
2025-02-07	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.7311	1.7311	1.7342	1.7342	-0.0031	-0.18%
2025-02-06	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.7342	1.7342	1.7100	1.7100	0.0242	1.42%
2025-02-05	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.7100	1.7100	1.6520	1.6520	0.0580	3.51%
2025-01-27	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6520	1.6520	1.7917	1.7917	-0.1397	-7.80%
2025-01-24	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.7917	1.7917	1.7940	1.7940	-0.0023	-0.13%
2025-01-21	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.7828	1.7828	1.7530	1.7530	0.0298	1.70%
2025-01-13	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6721	1.6721	1.6810	1.6810	-0.0089	-0.53%
2025-01-10	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6810	1.6810	1.7032	1.7032	-0.0222	-1.30%

2025-01-09	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.7032	1.7032	1.7005	1.7005	0.0027	0.16%
2025-01-08	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.7005	1.7005	1.7139	1.7139	-0.0134	-0.78%
2025-01-07	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.7139	1.7139	1.7171	1.7171	-0.0032	-0.19%
2025-01-06	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.7171	1.7171	1.6796	1.6796	0.0375	2.23%
2025-01-03	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6796	1.6796	1.6541	1.6541	0.0255	1.54%
2025-01-02	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6541	1.6541	1.6617	1.6617	-0.0076	-0.46%
2024-12-31	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6617	1.6617	1.6905	1.6905	-0.0288	-1.70%
2024-12-30	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6905	1.6905	1.7106	1.7106	-0.0201	-1.18%
2024-12-25	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.7166	1.7166	1.7182	1.7182	-0.0016	-0.09%
2024-12-24	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.7182	1.7182	1.7030	1.7030	0.0152	0.89%
2024-12-23	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.7030	1.7030	1.6835	1.6835	0.0195	1.16%
2024-12-20	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6835	1.6835	1.6613	1.6613	0.0222	1.34%
2024-12-19	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6613	1.6613	1.6764	1.6764	-0.0151	-0.90%
2024-12-18	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6764	1.6764	1.7194	1.7194	-0.0430	-2.50%
2024-12-17	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.7194	1.7194	1.7436	1.7436	-0.0242	-1.39%

2024-12-16	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.7436	1.7436	1.7274	1.7274	0.0162	0.94%
2024-12-13	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.7274	1.7274	1.6889	1.6889	0.0385	2.28%
2024-12-12	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6889	1.6889	1.6982	1.6982	-0.0093	-0.55%
2024-12-11	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6982	1.6982	1.6641	1.6641	0.0341	2.05%
2024-12-10	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6641	1.6641	1.6850	1.6850	-0.0209	-1.24%
2024-12-09	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6850	1.6850	1.7000	1.7000	-0.0150	-0.88%
2024-12-06	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.7000	1.7000	1.6891	1.6891	0.0109	0.65%
2024-12-05	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6891	1.6891	1.7184	1.7184	-0.0293	-1.71%
2024-12-04	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.7184	1.7184	1.6780	1.6780	0.0404	2.41%
2024-12-03	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6780	1.6780	1.6723	1.6723	0.0057	0.34%
2024-12-02	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6723	1.6723	1.6381	1.6381	0.0342	2.09%
2024-11-29	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6381	1.6381	1.6157	1.6157	0.0224	1.39%
2024-11-28	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6157	1.6157	1.6202	1.6202	-0.0045	-0.28%
2024-11-27	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6202	1.6202	1.6336	1.6336	-0.0134	-0.82%
2024-11-26	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6336	1.6336	1.6434	1.6434	-0.0098	-0.60%
2024-11-25	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6434	1.6434	1.6465	1.6465	-0.0031	-0.19%
2024-11-22	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6465	1.6465	1.6559	1.6559	-0.0094	-0.57%
2024-11-21	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6559	1.6559	1.6333	1.6333	0.0226	1.38%
2024-11-20	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6333	1.6333	1.6405	1.6405	-0.0072	-0.44%
2024-11-19	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6405	1.6405	1.6175	1.6175	0.0230	1.42%
2024-11-18	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6175	1.6175	1.6151	1.6151	0.0024	0.15%
2024-11-15	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6151	1.6151	1.6633	1.6633	-0.0482	-2.90%
2024-11-14	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6633	1.6633	1.6792	1.6792	-0.0159	-0.95%
2024-11-13	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6792	1.6792	1.6992	1.6992	-0.0200	-1.18%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.6274	1.36%
海外科技LOF	1.6334	1.36%
宏利印度股票(QDII)	1.5318	1.26%
博时亚太(美元现汇)	0.1179	1.20%
博时亚太	0.8480	1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2732	0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2664	0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.1366	0.64%