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嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金盘中实时估值(017731)

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今天最新净值 1.7544 0.0233 1.3500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7544
成立日期：2023-02-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：10.5897亿
最近资产：9.20亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金017731重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	3.69%	6.07%	0.2240%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.69%		0.224%		81.11%

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-11	-1.28%	2.94%
2025-02-10	1.35%	-2.09%
2025-02-07	-0.18%	1.13%
2025-02-06	1.42%	-0.73%
2025-02-05	3.51%	3.14%
2025-01-27	-7.80%	-1.16%
2025-01-24	-0.13%	-3.60%
2025-01-21	1.70%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金017731实时估值图

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金017731实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票	1.2580	1.1567%
中概互联网ETF	0.8884	0.9715%
嘉实医药健康股票A	1.3928	0.9382%
嘉实医药健康股票C	1.3188	0.9382%
嘉实基础产业优选股票A	1.1282	0.9092%
嘉实基础产业优选股票C	1.1000	0.9092%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.8342	0.8957%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.8160	0.8957%

QDII-普通股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华香港美国互联网美元现汇	0.1776	0.9919%
港美互联	1.2779	0.9919%
博时亚太(美元现汇)	0.1191	0.9762%
博时亚太	0.8563	0.9762%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	0.9834	0.7833%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	0.9785	0.7833%
华安大中华升级股票(QDII)C	1.1821	0.7751%
华安大中华	1.4401	0.7751%