嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A基金净值查询(017730)
今天最新净值
1.7749
0.0236 1.3500%
2025-02-11
- 累计净值：1.7749
- 成立日期：2023-02-09
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.4830亿
- 最近资产：4.96亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘杰
今年以来嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A基金净值查询
今年以来,嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730)基金累计收益率5.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
1.7523 |
1.7523 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0226 |
-1.27% |
| 2025-02-10 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
1.7749 |
1.7749 |
1.7513 |
1.7513 |
0.0236 |
1.35% |
| 2025-02-07 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
1.7513 |
1.7513 |
1.7544 |
1.7544 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-02-06 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
1.7544 |
1.7544 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0245 |
1.42% |
| 2025-02-05 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
1.7299 |
1.7299 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0585 |
3.50% |
| 2025-01-27 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
1.6714 |
1.6714 |
1.8127 |
1.8127 |
-0.1413 |
-7.80% |
| 2025-01-24 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
1.8127 |
1.8127 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-01-21 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
1.8036 |
1.8036 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0302 |
1.70% |
| 2025-01-13 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
1.6913 |
1.6913 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
1.7002 |
1.7002 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0225 |
-1.31% |
|
|
| 2025-01-09 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
1.7227 |
1.7227 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
1.7200 |
1.7200 |
1.7334 |
1.7334 |
-0.0134 |
-0.77% |
| 2025-01-07 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
1.7334 |
1.7334 |
1.7367 |
1.7367 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
1.7367 |
1.7367 |
1.6986 |
1.6986 |
0.0381 |
2.24% |
| 2025-01-03 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
1.6986 |
1.6986 |
1.6729 |
1.6729 |
0.0257 |
1.54% |
| 2025-01-02 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
1.6729 |
1.6729 |
1.6805 |
1.6805 |
-0.0076 |
-0.45% |
