中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017589)

今天最新净值 1.0531 0.0080 0.7700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0531
成立日期：2023-03-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9848亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：唐军

近半年中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)基金累计收益率8.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0531	1.0531	0.0016	0.15%
2025-02-05	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0451	1.0451	0.0080	0.77%
2025-01-27	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0454	1.0454	-0.0003	-0.03%
2025-01-24	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0409	1.0409	0.0045	0.43%
2025-01-23	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0399	1.0399	0.0010	0.10%
2025-01-20	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0394	1.0394	0.0009	0.09%
2025-01-10	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0285	1.0285	-0.0011	-0.11%
2025-01-09	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2025-01-08	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0281	1.0281	0.0003	0.03%
2025-01-07	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0252	1.0252	0.0029	0.28%

2025-01-06	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0271	1.0271	-0.0019	-0.18%
2025-01-03	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0276	1.0276	-0.0005	-0.05%
2025-01-02	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0325	1.0325	-0.0049	-0.47%
2024-12-31	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0364	1.0364	-0.0039	-0.38%
2024-12-30	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0360	1.0360	0.0004	0.04%
2024-12-27	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0356	1.0356	0.0004	0.04%
2024-12-24	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0327	1.0327	0.0015	0.15%
2024-12-23	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0317	1.0317	0.0010	0.10%
2024-12-20	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0302	1.0302	0.0015	0.15%
2024-12-19	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0334	1.0334	-0.0032	-0.31%
2024-12-18	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0329	1.0329	0.0005	0.05%
2024-12-17	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0345	1.0345	-0.0016	-0.15%
2024-12-16	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0400	1.0400	-0.0055	-0.53%
2024-12-13	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0479	1.0479	-0.0079	-0.75%
2024-12-12	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0442	1.0442	0.0037	0.35%

2024-12-11	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0420	1.0420	0.0022	0.21%
2024-12-10	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0417	1.0417	0.0003	0.03%
2024-12-09	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0379	1.0379	0.0038	0.37%
2024-12-06	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0359	1.0359	0.0020	0.19%
2024-12-05	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0360	1.0360	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0377	1.0377	-0.0017	-0.16%
2024-12-03	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0334	1.0334	0.0043	0.42%
2024-12-02	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0316	1.0316	0.0018	0.17%
2024-11-29	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0261	1.0261	0.0055	0.54%
2024-11-28	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0282	1.0282	-0.0021	-0.20%
2024-11-27	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0201	1.0201	0.0081	0.79%
2024-11-26	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0239	1.0239	-0.0038	-0.37%
2024-11-25	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0285	1.0285	-0.0046	-0.45%
2024-11-22	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0312	1.0312	-0.0027	-0.26%
2024-11-21	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0286	1.0286	0.0026	0.25%
2024-11-20	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0254	1.0254	0.0032	0.31%
2024-11-19	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0182	1.0182	0.0072	0.71%
2024-11-18	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0187	1.0187	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0275	1.0275	-0.0088	-0.86%
2024-11-14	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0416	1.0416	-0.0141	-1.35%
2024-11-13	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0383	1.0383	0.0033	0.32%
2024-11-12	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0472	1.0472	-0.0089	-0.85%
2024-11-11	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0403	1.0403	0.0069	0.66%
2024-11-08	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0417	1.0417	-0.0014	-0.13%
2024-11-07	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0358	1.0358	0.0059	0.57%
2024-11-06	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0388	1.0388	-0.0030	-0.29%
2024-11-05	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0309	1.0309	0.0079	0.77%
2024-11-04	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0265	1.0265	0.0044	0.43%
2024-11-01	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0324	1.0324	-0.0059	-0.57%
2024-10-31	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0342	1.0342	-0.0018	-0.17%
2024-10-30	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0350	1.0350	-0.0008	-0.08%
2024-10-29	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0379	1.0379	-0.0029	-0.28%
2024-10-28	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0337	1.0337	0.0042	0.41%
2024-10-25	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0314	1.0314	0.0023	0.22%
2024-10-24	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0378	1.0378	-0.0064	-0.62%
2024-10-23	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0360	1.0360	0.0018	0.17%
2024-10-22	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0345	1.0345	0.0015	0.14%
2024-10-21	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0331	1.0331	0.0014	0.14%
2024-10-18	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0188	1.0188	0.0143	1.40%
2024-10-17	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0213	1.0213	-0.0025	-0.24%
2024-10-16	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0149	1.0149	0.0064	0.63%
2024-10-15	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0249	1.0249	-0.0100	-0.98%
2024-10-14	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0175	1.0175	0.0074	0.73%
2024-10-11	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0279	1.0279	-0.0104	-1.01%
2024-10-10	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0224	1.0224	0.0055	0.54%
2024-10-09	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0512	1.0512	-0.0288	-2.74%
2024-10-08	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0357	1.0357	0.0155	1.50%
2024-09-30	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0166	1.0166	0.0191	1.88%
2024-09-27	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0086	1.0086	0.0080	0.79%
2024-09-26	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	0.9982	0.9982	0.0104	1.04%
2024-09-25	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9982	0.9982	0.9952	0.9952	0.0030	0.30%
2024-09-24	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9862	0.9862	0.0090	0.91%
2024-09-23	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9862	0.9862	0.9832	0.9832	0.0030	0.31%
2024-09-20	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9832	0.9832	0.9799	0.9799	0.0033	0.34%
2024-09-19	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9799	0.9799	0.9779	0.9779	0.0020	0.20%
2024-09-18	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9779	0.9779	0.9755	0.9755	0.0024	0.25%
2024-09-13	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9710	0.9710	0.0045	0.46%
2024-09-12	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9710	0.9710	0.9712	0.9712	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9712	0.9712	0.9703	0.9703	0.0009	0.09%
2024-09-10	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9689	0.9689	0.0014	0.14%
2024-09-09	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9689	0.9689	0.9745	0.9745	-0.0056	-0.57%
2024-09-06	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9745	0.9745	0.9745	0.9745	0.0000	0.00%
2024-09-05	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9745	0.9745	0.9731	0.9731	0.0014	0.14%
2024-09-04	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9770	0.9770	-0.0039	-0.40%
2024-09-03	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9770	0.9770	0.9767	0.9767	0.0003	0.03%
2024-09-02	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9767	0.9767	0.9798	0.9798	-0.0031	-0.32%
2024-08-30	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9798	0.9798	0.9798	0.9798	0.0000	0.00%
2024-08-29	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9798	0.9798	0.9810	0.9810	-0.0012	-0.12%
2024-08-28	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9810	0.9810	0.9825	0.9825	-0.0015	-0.15%
2024-08-27	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9825	0.9825	0.9820	0.9820	0.0005	0.05%
2024-08-26	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9820	0.9820	0.9802	0.9802	0.0018	0.18%
2024-08-23	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9802	0.9802	0.9813	0.9813	-0.0011	-0.11%
2024-08-22	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9813	0.9813	0.9820	0.9820	-0.0007	-0.07%
2024-08-21	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9820	0.9820	0.9825	0.9825	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9825	0.9825	0.9848	0.9848	-0.0023	-0.23%
2024-08-19	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9848	0.9848	0.9813	0.9813	0.0035	0.36%
2024-08-16	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9813	0.9813	0.9812	0.9812	0.0001	0.01%
2024-08-15	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9812	0.9812	0.9815	0.9815	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9815	0.9815	0.9837	0.9837	-0.0022	-0.22%
2024-08-13	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9837	0.9837	0.9813	0.9813	0.0024	0.24%
2024-08-12	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9813	0.9813	0.9803	0.9803	0.0010	0.10%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0363	0.13%
中泰安益利率债C	1.0341	0.13%
中泰安悦6个月定开债A	1.0091	0.12%
中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1106	0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	0.03%
中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	0.03%
中泰安弘债券A	1.0056	0.03%
中泰青月中短债A	1.1750	0.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%