中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(017588)
今天最新净值
1.0203
0.0004 0.0400%
2025-02-19
- 累计净值：1.0203
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：30.4192亿
- 最近资产：30.55亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：侯丹琳
近一月中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C|中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(017588)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-19 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-11 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-02-05 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-23 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0002 |
-0.02% |
