中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(017588)

今天最新净值 1.0203 0.0004 0.0400% 2025-02-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0203
成立日期：2023-01-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：30.4192亿
最近资产：30.55亿
基金公司：中欧基金
基金经理：侯丹琳

近一年中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C|中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(017588)基金累计收益率4.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-19	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0199	1.0199	0.0004	0.04%
2025-02-18	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0208	1.0208	-0.0009	-0.09%
2025-02-17	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0216	1.0216	-0.0008	-0.08%
2025-02-14	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%
2025-02-13	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0212	1.0212	0.0002	0.02%
2025-02-12	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0206	1.0206	0.0006	0.06%
2025-02-11	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%
2025-02-10	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0206	1.0206	1.0200	1.0200	0.0006	0.06%
2025-02-07	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0190	1.0190	0.0010	0.10%
2025-02-06	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0179	1.0179	0.0011	0.11%

2025-02-05	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0169	1.0169	0.0010	0.10%
2025-01-27	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0159	1.0159	0.0010	0.10%
2025-01-24	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0148	1.0148	0.0011	0.11%
2025-01-23	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0150	1.0150	-0.0002	-0.02%
2025-01-20	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%
2025-01-10	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0150	1.0150	-0.0013	-0.13%
2025-01-09	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0158	1.0158	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0156	1.0156	0.0002	0.02%
2025-01-07	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0158	1.0158	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0156	1.0156	0.0002	0.02%
2025-01-03	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0158	1.0158	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0160	1.0160	-0.0002	-0.02%
2024-12-31	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0164	1.0164	-0.0004	-0.04%
2024-12-30	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0160	1.0160	0.0004	0.04%
2024-12-27	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0151	1.0151	0.0009	0.09%

2024-12-24	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0150	1.0150	0.0006	0.06%
2024-12-23	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0147	1.0147	0.0003	0.03%
2024-12-20	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%
2024-12-19	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0148	1.0148	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0150	1.0150	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0157	1.0157	-0.0007	-0.07%
2024-12-16	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0155	1.0155	0.0002	0.02%
2024-12-13	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0160	1.0160	-0.0005	-0.05%
2024-12-12	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0148	1.0148	0.0012	0.12%
2024-12-11	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0144	1.0144	0.0004	0.04%
2024-12-10	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0125	1.0125	0.0019	0.19%
2024-12-09	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0121	1.0121	0.0004	0.04%
2024-12-06	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0104	1.0104	0.0017	0.17%
2024-12-05	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0102	1.0102	0.0002	0.02%
2024-12-04	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0104	1.0104	-0.0002	-0.02%
2024-12-03	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0100	1.0100	0.0004	0.04%
2024-12-02	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0085	1.0085	0.0015	0.15%
2024-11-29	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0071	1.0071	0.0014	0.14%
2024-11-28	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0073	1.0073	-0.0002	-0.02%
2024-11-27	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0059	1.0059	0.0014	0.14%
2024-11-26	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2024-11-25	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2024-11-22	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0078	1.0078	-0.0019	-0.19%
2024-11-21	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0084	1.0084	-0.0006	-0.06%
2024-11-20	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0076	1.0076	0.0008	0.08%
2024-11-19	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0067	1.0067	0.0009	0.09%
2024-11-18	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0074	1.0074	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0077	1.0077	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0093	1.0093	-0.0016	-0.16%
2024-11-13	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0085	1.0085	0.0008	0.08%
2024-11-12	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0092	1.0092	-0.0007	-0.07%
2024-11-11	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%
2024-11-08	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0095	1.0095	-0.0005	-0.05%
2024-11-07	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0081	1.0081	0.0014	0.14%
2024-11-06	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0088	1.0088	-0.0007	-0.07%
2024-11-05	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0071	1.0071	0.0017	0.17%
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2024-10-31	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0059	1.0059	-0.0004	-0.04%
2024-10-30	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0067	1.0067	-0.0008	-0.08%
2024-10-29	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0074	1.0074	-0.0007	-0.07%
2024-10-28	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0067	1.0067	0.0007	0.07%
2024-10-25	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%
2024-10-24	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0071	1.0071	-0.0007	-0.07%
2024-10-23	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0074	1.0074	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0069	1.0069	0.0005	0.05%
2024-10-21	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2024-10-18	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0051	1.0051	0.0016	0.16%
2024-10-17	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0062	1.0062	-0.0011	-0.11%
2024-10-16	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0052	1.0052	0.0010	0.10%
2024-10-15	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0065	1.0065	-0.0013	-0.13%
2024-10-14	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0036	1.0036	0.0029	0.29%
2024-10-11	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2024-10-10	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0012	1.0012	0.0023	0.23%
2024-10-09	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0078	1.0078	-0.0066	-0.65%
2024-10-08	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0043	1.0043	0.0035	0.35%
2024-09-30	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0006	1.0006	0.0037	0.37%
2024-09-27	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0011	1.0011	-0.0005	-0.05%
2024-09-26	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0002	1.0002	0.0009	0.09%
2024-09-25	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0002	1.0002	0.9987	0.9987	0.0015	0.15%
2024-09-24	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9981	0.9981	0.0006	0.06%
2024-09-23	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.9981	0.9981	0.9978	0.9978	0.0003	0.03%
2024-09-20	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.9978	0.9978	0.9975	0.9975	0.0003	0.03%
2024-09-19	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9975	0.9975	0.0000	0.00%
2024-09-18	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9973	0.9973	0.0002	0.02%
2024-09-13	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.9973	0.9973	0.9970	0.9970	0.0003	0.03%
2024-09-12	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9972	0.9972	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9969	0.9969	0.0003	0.03%
2024-09-10	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9966	0.9966	0.0003	0.03%
2024-09-09	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.9966	0.9966	0.9968	0.9968	-0.0002	-0.02%
2024-09-06	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.9968	0.9968	0.9969	0.9969	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9965	0.9965	0.0004	0.04%
2024-09-04	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9965	0.9965	0.0000	0.00%
2024-09-03	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9961	0.9961	0.0004	0.04%
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2024-07-22	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9954	0.9954	0.0003	0.03%
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2024-04-29	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.9951	0.9951	0.9950	0.9950	0.0001	0.01%
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2024-04-23	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.9938	0.9938	0.9948	0.9948	-0.0010	-0.10%
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2024-04-09	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.9920	0.9920	0.9919	0.9919	0.0001	0.01%
2024-04-08	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.9919	0.9919	0.9924	0.9924	-0.0005	-0.05%
2024-04-03	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.9924	0.9924	0.9920	0.9920	0.0004	0.04%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%