中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(017587)

今天最新净值 1.0263 0.0012 0.1200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0263
成立日期：2023-01-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：30.2116亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：侯丹琳

近一季中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A|中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(017587)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0263	1.0263	0.0011	0.11%
2025-02-05	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0251	1.0251	0.0012	0.12%
2025-01-27	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0241	1.0241	0.0010	0.10%
2025-01-24	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0230	1.0230	0.0011	0.11%
2025-01-23	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0232	1.0232	-0.0002	-0.02%
2025-01-20	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0234	1.0234	0.0002	0.02%
2025-01-10	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0230	1.0230	-0.0012	-0.12%
2025-01-09	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0239	1.0239	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0236	1.0236	0.0003	0.03%
2025-01-07	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0239	1.0239	-0.0003	-0.03%

2025-01-06	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0236	1.0236	0.0003	0.03%
2025-01-03	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0238	1.0238	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0240	1.0240	-0.0002	-0.02%
2024-12-31	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0244	1.0244	-0.0004	-0.04%
2024-12-30	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0239	1.0239	0.0005	0.05%
2024-12-27	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0230	1.0230	0.0009	0.09%
2024-12-24	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0229	1.0229	0.0006	0.06%
2024-12-23	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0226	1.0226	0.0003	0.03%
2024-12-20	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0221	1.0221	0.0005	0.05%
2024-12-19	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0226	1.0226	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0228	1.0228	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0235	1.0235	-0.0007	-0.07%
2024-12-16	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0233	1.0233	0.0002	0.02%
2024-12-13	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0238	1.0238	-0.0005	-0.05%
2024-12-12	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0225	1.0225	0.0013	0.13%

2024-12-11	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0221	1.0221	0.0004	0.04%
2024-12-10	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0202	1.0202	0.0019	0.19%
2024-12-09	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0197	1.0197	0.0005	0.05%
2024-12-06	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0181	1.0181	0.0016	0.16%
2024-12-05	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0178	1.0178	0.0003	0.03%
2024-12-04	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0180	1.0180	-0.0002	-0.02%
2024-12-03	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0176	1.0176	0.0004	0.04%
2024-12-02	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0160	1.0160	0.0016	0.16%
2024-11-29	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0147	1.0147	0.0013	0.13%
2024-11-28	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0149	1.0149	-0.0002	-0.02%
2024-11-27	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0134	1.0134	0.0015	0.15%
2024-11-26	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2024-11-25	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2024-11-22	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0153	1.0153	-0.0019	-0.19%
2024-11-21	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0158	1.0158	-0.0005	-0.05%
2024-11-20	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0150	1.0150	0.0008	0.08%
2024-11-19	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0141	1.0141	0.0009	0.09%
2024-11-18	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0148	1.0148	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0151	1.0151	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0167	1.0167	-0.0016	-0.16%
2024-11-13	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0159	1.0159	0.0008	0.08%
2024-11-12	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0166	1.0166	-0.0007	-0.07%
2024-11-11	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0163	1.0163	0.0003	0.03%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%