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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)A)基金盘中实时估值(017587)

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今天最新净值 1.0263 0.0012 0.1200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0263
成立日期：2023-01-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：30.2116亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：侯丹琳

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A基金017587重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600309	万华化学	31.7400	0.57%	3.62%	0.0206%
601077	渝农商行	363.6800	0.55%	-0.17%	-0.0009%
688169	石头科技	8.1900	0.45%	0.87%	0.0039%
002233	塔牌集团	203.3300	0.39%	0.13%	0.0005%
03618	重庆农村商业银行	291.2000	0.31%	0.64%	0.0020%
002043	兔宝宝	98.4000	0.29%	0.28%	0.0008%
000529	广弘控股	184.3200	0.27%	1.56%	0.0042%
601801	皖新传媒	130.6700	0.24%	1.03%	0.0025%
000719	中原传媒	47.8400	0.14%	0.63%	0.0009%
002807	江阴银行	125.5000	0.14%	-0.93%	-0.0013%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.35%		0.0332%		5.61%

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-06	0.11%	0.05%
2025-02-05	0.12%	0.05%
2025-01-27	0.10%	0.05%
2025-01-24	0.11%	-0.06%
2025-01-23	-0.02%	0.00%
2025-01-20	0.02%	0.00%
2025-01-10	-0.12%	0.00%
2025-01-09	-0.09%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A基金017587实时估值图

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A基金017587实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧睿见混合	0.8187	1.3136%
中欧聚优港股通混合发起A	0.9277	1.0714%
中欧聚优港股通混合发起C	0.9191	1.0714%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3098	1.0286%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2807	1.0286%
中欧优势成长混合	0.6452	0.9660%
中欧品质消费股票A	1.0340	0.8609%
中欧品质消费股票C	0.9861	0.8609%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方富瑞稳健养老(FOF)Y	1.0056	0.0052%