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英大安旸纯债债券A基金净值查询(017440)

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今天最新净值 1.0516 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0736
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0000亿
  • 最近资产：1.03亿
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：吕一楠
近一年英大安旸纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,英大安旸纯债债券A(017440)基金累计收益率4.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0501 1.0721 1.0516 1.0736 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 017440 英大安旸纯债债券A 1.0516 1.0736 1.0519 1.0739 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 017440 英大安旸纯债债券A 1.0519 1.0739 1.0509 1.0729 0.0010 0.10%
2025-02-05 017440 英大安旸纯债债券A 1.0509 1.0729 1.0502 1.0722 0.0007 0.07%
2025-01-27 017440 英大安旸纯债债券A 1.0502 1.0722 1.0483 1.0703 0.0019 0.18%
2025-01-22 017440 英大安旸纯债债券A 1.0492 1.0712 1.0496 1.0716 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 017440 英大安旸纯债债券A 1.0499 1.0719 1.0480 1.0700 0.0019 0.18%
2025-01-13 017440 英大安旸纯债债券A 1.0480 1.0700 1.0496 1.0716 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0496 1.0716 1.0493 1.0713 0.0003 0.03%
2025-01-09 017440 英大安旸纯债债券A 1.0493 1.0713 1.0509 1.0729 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 017440 英大安旸纯债债券A 1.0509 1.0729 1.0511 1.0731 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 017440 英大安旸纯债债券A 1.0511 1.0731 1.0524 1.0744 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 017440 英大安旸纯债债券A 1.0524 1.0744 1.0524 1.0744 0.0000 0.00%
2025-01-03 017440 英大安旸纯债债券A 1.0524 1.0744 1.0513 1.0733 0.0011 0.10%
2025-01-02 017440 英大安旸纯债债券A 1.0513 1.0733 1.0498 1.0718 0.0015 0.14%
2024-12-31 017440 英大安旸纯债债券A 1.0498 1.0718 1.0486 1.0706 0.0012 0.11%
2024-12-26 017440 英大安旸纯债债券A 1.0480 1.0700 1.0468 1.0688 0.0012 0.11%
2024-12-25 017440 英大安旸纯债债券A 1.0468 1.0688 1.0479 1.0699 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 017440 英大安旸纯债债券A 1.0479 1.0699 1.0485 1.0705 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 017440 英大安旸纯债债券A 1.0485 1.0705 1.0483 1.0703 0.0002 0.02%
2024-12-20 017440 英大安旸纯债债券A 1.0483 1.0703 1.0466 1.0686 0.0017 0.16%
2024-12-19 017440 英大安旸纯债债券A 1.0466 1.0686 1.0459 1.0679 0.0007 0.07%
2024-12-18 017440 英大安旸纯债债券A 1.0459 1.0679 1.0460 1.0680 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 017440 英大安旸纯债债券A 1.0460 1.0680 1.0465 1.0685 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 017440 英大安旸纯债债券A 1.0465 1.0685 1.0454 1.0674 0.0011 0.11%
2024-12-13 017440 英大安旸纯债债券A 1.0454 1.0674 1.0437 1.0657 0.0017 0.16%
2024-12-12 017440 英大安旸纯债债券A 1.0437 1.0657 1.0426 1.0646 0.0011 0.11%
2024-12-11 017440 英大安旸纯债债券A 1.0426 1.0646 1.0422 1.0642 0.0004 0.04%
2024-12-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0422 1.0642 1.0402 1.0622 0.0020 0.19%
2024-12-09 017440 英大安旸纯债债券A 1.0402 1.0622 1.0394 1.0614 0.0008 0.08%
2024-12-06 017440 英大安旸纯债债券A 1.0394 1.0614 1.0396 1.0616 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 017440 英大安旸纯债债券A 1.0396 1.0616 1.0397 1.0617 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 017440 英大安旸纯债债券A 1.0397 1.0617 1.0391 1.0611 0.0006 0.06%
2024-12-03 017440 英大安旸纯债债券A 1.0391 1.0611 1.0394 1.0614 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 017440 英大安旸纯债债券A 1.0394 1.0614 1.0374 1.0594 0.0020 0.19%
2024-11-29 017440 英大安旸纯债债券A 1.0374 1.0594 1.0363 1.0583 0.0011 0.11%
2024-11-28 017440 英大安旸纯债债券A 1.0363 1.0583 1.0355 1.0575 0.0008 0.08%
2024-11-27 017440 英大安旸纯债债券A 1.0355 1.0575 1.0355 1.0575 0.0000 0.00%
2024-11-26 017440 英大安旸纯债债券A 1.0355 1.0575 1.0355 1.0575 0.0000 0.00%
2024-11-25 017440 英大安旸纯债债券A 1.0355 1.0575 1.0351 1.0571 0.0004 0.04%
2024-11-22 017440 英大安旸纯债债券A 1.0351 1.0571 1.0351 1.0571 0.0000 0.00%
2024-11-21 017440 英大安旸纯债债券A 1.0351 1.0571 1.0346 1.0566 0.0005 0.05%
2024-11-20 017440 英大安旸纯债债券A 1.0346 1.0566 1.0346 1.0566 0.0000 0.00%
2024-11-19 017440 英大安旸纯债债券A 1.0346 1.0566 1.0344 1.0564 0.0002 0.02%
2024-11-18 017440 英大安旸纯债债券A 1.0344 1.0564 1.0348 1.0568 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 017440 英大安旸纯债债券A 1.0348 1.0568 1.0346 1.0566 0.0002 0.02%
2024-11-14 017440 英大安旸纯债债券A 1.0346 1.0566 1.0342 1.0562 0.0004 0.04%
2024-11-13 017440 英大安旸纯债债券A 1.0342 1.0562 1.0345 1.0565 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 017440 英大安旸纯债债券A 1.0345 1.0565 1.0340 1.0560 0.0005 0.05%
2024-11-11 017440 英大安旸纯债债券A 1.0340 1.0560 1.0338 1.0558 0.0002 0.02%
2024-11-08 017440 英大安旸纯债债券A 1.0338 1.0558 1.0337 1.0557 0.0001 0.01%
2024-11-07 017440 英大安旸纯债债券A 1.0337 1.0557 1.0329 1.0549 0.0008 0.08%
2024-11-06 017440 英大安旸纯债债券A 1.0329 1.0549 1.0331 1.0551 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 017440 英大安旸纯债债券A 1.0331 1.0551 1.0329 1.0549 0.0002 0.02%
2024-11-04 017440 英大安旸纯债债券A 1.0329 1.0549 1.0329 1.0549 0.0000 0.00%
2024-11-01 017440 英大安旸纯债债券A 1.0329 1.0549 1.0322 1.0542 0.0007 0.07%
2024-10-31 017440 英大安旸纯债债券A 1.0322 1.0542 1.0315 1.0535 0.0007 0.07%
2024-10-30 017440 英大安旸纯债债券A 1.0315 1.0535 1.0316 1.0536 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 017440 英大安旸纯债债券A 1.0316 1.0536 1.0314 1.0534 0.0002 0.02%
2024-10-28 017440 英大安旸纯债债券A 1.0314 1.0534 1.0312 1.0532 0.0002 0.02%
2024-10-25 017440 英大安旸纯债债券A 1.0312 1.0532 1.0305 1.0525 0.0007 0.07%
2024-10-24 017440 英大安旸纯债债券A 1.0305 1.0525 1.0306 1.0526 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 017440 英大安旸纯债债券A 1.0306 1.0526 1.0311 1.0531 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 017440 英大安旸纯债债券A 1.0311 1.0531 1.0322 1.0542 -0.0011 -0.11%
2024-10-21 017440 英大安旸纯债债券A 1.0322 1.0542 1.0323 1.0543 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 017440 英大安旸纯债债券A 1.0323 1.0543 1.0330 1.0550 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 017440 英大安旸纯债债券A 1.0330 1.0550 1.0320 1.0540 0.0010 0.10%
2024-10-16 017440 英大安旸纯债债券A 1.0320 1.0540 1.0324 1.0544 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 017440 英大安旸纯债债券A 1.0324 1.0544 1.0321 1.0541 0.0003 0.03%
2024-10-14 017440 英大安旸纯债债券A 1.0321 1.0541 1.0314 1.0534 0.0007 0.07%
2024-10-11 017440 英大安旸纯债债券A 1.0314 1.0534 1.0307 1.0527 0.0007 0.07%
2024-10-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0307 1.0527 1.0285 1.0505 0.0022 0.21%
2024-10-09 017440 英大安旸纯债债券A 1.0285 1.0505 1.0281 1.0501 0.0004 0.04%
2024-10-08 017440 英大安旸纯债债券A 1.0281 1.0501 1.0300 1.0520 -0.0019 -0.18%
2024-09-30 017440 英大安旸纯债债券A 1.0300 1.0520 1.0315 1.0535 -0.0015 -0.15%
2024-09-27 017440 英大安旸纯债债券A 1.0315 1.0535 1.0343 1.0563 -0.0028 -0.27%
2024-09-26 017440 英大安旸纯债债券A 1.0343 1.0563 1.0349 1.0569 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 017440 英大安旸纯债债券A 1.0349 1.0569 1.0328 1.0548 0.0021 0.20%
2024-09-24 017440 英大安旸纯债债券A 1.0328 1.0548 1.0331 1.0551 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 017440 英大安旸纯债债券A 1.0331 1.0551 1.0329 1.0549 0.0002 0.02%
2024-09-20 017440 英大安旸纯债债券A 1.0329 1.0549 1.0325 1.0545 0.0004 0.04%
2024-09-19 017440 英大安旸纯债债券A 1.0325 1.0545 1.0329 1.0549 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 017440 英大安旸纯债债券A 1.0329 1.0549 1.0327 1.0547 0.0002 0.02%
2024-09-13 017440 英大安旸纯债债券A 1.0327 1.0547 1.0322 1.0542 0.0005 0.05%
2024-09-12 017440 英大安旸纯债债券A 1.0322 1.0542 1.0321 1.0541 0.0001 0.01%
2024-09-11 017440 英大安旸纯债债券A 1.0321 1.0541 1.0313 1.0533 0.0008 0.08%
2024-09-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0313 1.0533 1.0309 1.0529 0.0004 0.04%
2024-09-09 017440 英大安旸纯债债券A 1.0309 1.0529 1.0304 1.0524 0.0005 0.05%
2024-09-06 017440 英大安旸纯债债券A 1.0304 1.0524 1.0303 1.0523 0.0001 0.01%
2024-09-05 017440 英大安旸纯债债券A 1.0303 1.0523 1.0302 1.0522 0.0001 0.01%
2024-09-04 017440 英大安旸纯债债券A 1.0302 1.0522 1.0300 1.0520 0.0002 0.02%
2024-09-03 017440 英大安旸纯债债券A 1.0300 1.0520 1.0293 1.0513 0.0007 0.07%
2024-09-02 017440 英大安旸纯债债券A 1.0293 1.0513 1.0278 1.0498 0.0015 0.15%
2024-08-30 017440 英大安旸纯债债券A 1.0278 1.0498 1.0276 1.0496 0.0002 0.02%
2024-08-29 017440 英大安旸纯债债券A 1.0276 1.0496 1.0276 1.0496 0.0000 0.00%
2024-08-28 017440 英大安旸纯债债券A 1.0276 1.0496 1.0269 1.0489 0.0007 0.07%
2024-08-27 017440 英大安旸纯债债券A 1.0269 1.0489 1.0278 1.0498 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 017440 英大安旸纯债债券A 1.0278 1.0498 1.0278 1.0498 0.0000 0.00%
2024-08-23 017440 英大安旸纯债债券A 1.0278 1.0498 1.0271 1.0491 0.0007 0.07%
2024-08-22 017440 英大安旸纯债债券A 1.0271 1.0491 1.0269 1.0489 0.0002 0.02%
2024-08-21 017440 英大安旸纯债债券A 1.0269 1.0489 1.0269 1.0489 0.0000 0.00%
2024-08-20 017440 英大安旸纯债债券A 1.0269 1.0489 1.0270 1.0490 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 017440 英大安旸纯债债券A 1.0270 1.0490 1.0269 1.0489 0.0001 0.01%
2024-08-16 017440 英大安旸纯债债券A 1.0269 1.0489 1.0271 1.0491 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 017440 英大安旸纯债债券A 1.0271 1.0491 1.0278 1.0498 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 017440 英大安旸纯债债券A 1.0278 1.0498 1.0272 1.0492 0.0006 0.06%
2024-08-13 017440 英大安旸纯债债券A 1.0272 1.0492 1.0260 1.0480 0.0012 0.12%
2024-08-12 017440 英大安旸纯债债券A 1.0260 1.0480 1.0278 1.0498 -0.0018 -0.18%
2024-08-09 017440 英大安旸纯债债券A 1.0278 1.0498 1.0290 1.0510 -0.0012 -0.12%
2024-08-08 017440 英大安旸纯债债券A 1.0290 1.0510 1.0297 1.0517 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 017440 英大安旸纯债债券A 1.0297 1.0517 1.0296 1.0516 0.0001 0.01%
2024-08-06 017440 英大安旸纯债债券A 1.0296 1.0516 1.0298 1.0518 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 017440 英大安旸纯债债券A 1.0298 1.0518 1.0295 1.0515 0.0003 0.03%
2024-08-02 017440 英大安旸纯债债券A 1.0295 1.0515 1.0293 1.0513 0.0002 0.02%
2024-07-31 017440 英大安旸纯债债券A 1.0288 1.0508 1.0281 1.0501 0.0007 0.07%
2024-07-30 017440 英大安旸纯债债券A 1.0281 1.0501 1.0278 1.0498 0.0003 0.03%
2024-07-29 017440 英大安旸纯债债券A 1.0278 1.0498 1.0276 1.0496 0.0002 0.02%
2024-07-26 017440 英大安旸纯债债券A 1.0276 1.0496 1.0275 1.0495 0.0001 0.01%
2024-07-25 017440 英大安旸纯债债券A 1.0275 1.0495 1.0274 1.0494 0.0001 0.01%
2024-07-24 017440 英大安旸纯债债券A 1.0274 1.0494 1.0275 1.0495 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 017440 英大安旸纯债债券A 1.0275 1.0495 1.0269 1.0489 0.0006 0.06%
2024-07-22 017440 英大安旸纯债债券A 1.0269 1.0489 1.0258 1.0478 0.0011 0.11%
2024-07-19 017440 英大安旸纯债债券A 1.0258 1.0478 1.0255 1.0475 0.0003 0.03%
2024-07-18 017440 英大安旸纯债债券A 1.0255 1.0475 1.0256 1.0476 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 017440 英大安旸纯债债券A 1.0256 1.0476 1.0256 1.0476 0.0000 0.00%
2024-07-16 017440 英大安旸纯债债券A 1.0256 1.0476 1.0255 1.0475 0.0001 0.01%
2024-07-15 017440 英大安旸纯债债券A 1.0255 1.0475 1.0253 1.0473 0.0002 0.02%
2024-07-12 017440 英大安旸纯债债券A 1.0253 1.0473 1.0251 1.0471 0.0002 0.02%
2024-07-11 017440 英大安旸纯债债券A 1.0251 1.0471 1.0248 1.0468 0.0003 0.03%
2024-07-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0248 1.0468 1.0248 1.0468 0.0000 0.00%
2024-07-09 017440 英大安旸纯债债券A 1.0248 1.0468 1.0242 1.0462 0.0006 0.06%
2024-07-08 017440 英大安旸纯债债券A 1.0242 1.0462 1.0248 1.0468 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 017440 英大安旸纯债债券A 1.0248 1.0468 1.0251 1.0471 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 017440 英大安旸纯债债券A 1.0251 1.0471 1.0252 1.0472 -0.0001 -0.01%
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2024-07-01 017440 英大安旸纯债债券A 1.0243 1.0463 1.0248 1.0468 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 017440 英大安旸纯债债券A 1.0248 1.0468 1.0247 1.0467 0.0001 0.01%
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2024-06-26 017440 英大安旸纯债债券A 1.0244 1.0464 1.0241 1.0461 0.0003 0.03%
2024-06-25 017440 英大安旸纯债债券A 1.0241 1.0461 1.0237 1.0457 0.0004 0.04%
2024-06-24 017440 英大安旸纯债债券A 1.0237 1.0457 1.0233 1.0453 0.0004 0.04%
2024-06-21 017440 英大安旸纯债债券A 1.0233 1.0453 1.0234 1.0454 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 017440 英大安旸纯债债券A 1.0234 1.0454 1.0233 1.0453 0.0001 0.01%
2024-06-19 017440 英大安旸纯债债券A 1.0233 1.0453 1.0228 1.0448 0.0005 0.05%
2024-06-18 017440 英大安旸纯债债券A 1.0228 1.0448 1.0226 1.0446 0.0002 0.02%
2024-06-17 017440 英大安旸纯债债券A 1.0226 1.0446 1.0226 1.0446 0.0000 0.00%
2024-06-14 017440 英大安旸纯债债券A 1.0226 1.0446 1.0224 1.0444 0.0002 0.02%
2024-06-13 017440 英大安旸纯债债券A 1.0224 1.0444 1.0223 1.0443 0.0001 0.01%
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2024-06-07 017440 英大安旸纯债债券A 1.0222 1.0442 1.0222 1.0442 0.0000 0.00%
2024-06-06 017440 英大安旸纯债债券A 1.0222 1.0442 1.0221 1.0441 0.0001 0.01%
2024-06-05 017440 英大安旸纯债债券A 1.0221 1.0441 1.0217 1.0437 0.0004 0.04%
2024-06-04 017440 英大安旸纯债债券A 1.0217 1.0437 1.0215 1.0435 0.0002 0.02%
2024-06-03 017440 英大安旸纯债债券A 1.0215 1.0435 1.0210 1.0430 0.0005 0.05%
2024-05-31 017440 英大安旸纯债债券A 1.0210 1.0430 1.0209 1.0429 0.0001 0.01%
2024-05-30 017440 英大安旸纯债债券A 1.0209 1.0429 1.0209 1.0429 0.0000 0.00%
2024-05-29 017440 英大安旸纯债债券A 1.0209 1.0429 1.0208 1.0428 0.0001 0.01%
2024-05-28 017440 英大安旸纯债债券A 1.0208 1.0428 1.0206 1.0426 0.0002 0.02%
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2024-05-24 017440 英大安旸纯债债券A 1.0204 1.0424 1.0206 1.0426 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 017440 英大安旸纯债债券A 1.0206 1.0426 1.0201 1.0421 0.0005 0.05%
2024-05-22 017440 英大安旸纯债债券A 1.0201 1.0421 1.0199 1.0419 0.0002 0.02%
2024-05-21 017440 英大安旸纯债债券A 1.0199 1.0419 1.0200 1.0420 -0.0001 -0.01%
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2024-05-14 017440 英大安旸纯债债券A 1.0197 1.0417 1.0195 1.0415 0.0002 0.02%
2024-05-13 017440 英大安旸纯债债券A 1.0195 1.0415 1.0186 1.0406 0.0009 0.09%
2024-05-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0186 1.0406 1.0183 1.0403 0.0003 0.03%
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2024-05-08 017440 英大安旸纯债债券A 1.0189 1.0409 1.0192 1.0412 -0.0003 -0.03%
2024-05-07 017440 英大安旸纯债债券A 1.0192 1.0412 1.0184 1.0404 0.0008 0.08%
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2024-04-29 017440 英大安旸纯债债券A 1.0160 1.0380 1.0177 1.0397 -0.0017 -0.17%
2024-04-26 017440 英大安旸纯债债券A 1.0177 1.0397 1.0192 1.0412 -0.0015 -0.15%
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2024-04-24 017440 英大安旸纯债债券A 1.0187 1.0407 1.0196 1.0416 -0.0009 -0.09%
2024-04-23 017440 英大安旸纯债债券A 1.0196 1.0416 1.0192 1.0412 0.0004 0.04%
2024-04-22 017440 英大安旸纯债债券A 1.0192 1.0412 1.0186 1.0406 0.0006 0.06%
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2024-04-17 017440 英大安旸纯债债券A 1.0178 1.0398 1.0174 1.0394 0.0004 0.04%
2024-04-16 017440 英大安旸纯债债券A 1.0174 1.0394 1.0175 1.0395 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 017440 英大安旸纯债债券A 1.0175 1.0395 1.0178 1.0398 -0.0003 -0.03%
2024-04-12 017440 英大安旸纯债债券A 1.0178 1.0398 1.0172 1.0392 0.0006 0.06%
2024-04-11 017440 英大安旸纯债债券A 1.0172 1.0392 1.0167 1.0387 0.0005 0.05%
2024-04-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0167 1.0387 1.0168 1.0388 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 017440 英大安旸纯债债券A 1.0168 1.0388 1.0165 1.0385 0.0003 0.03%
2024-04-08 017440 英大安旸纯债债券A 1.0165 1.0385 1.0159 1.0379 0.0006 0.06%
2024-04-03 017440 英大安旸纯债债券A 1.0159 1.0379 1.0154 1.0374 0.0005 0.05%
2024-04-02 017440 英大安旸纯债债券A 1.0154 1.0374 1.0148 1.0368 0.0006 0.06%
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2024-03-20 017440 英大安旸纯债债券A 1.0134 1.0354 1.0137 1.0357 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 017440 英大安旸纯债债券A 1.0137 1.0357 1.0133 1.0353 0.0004 0.04%
2024-03-18 017440 英大安旸纯债债券A 1.0133 1.0353 1.0124 1.0344 0.0009 0.09%
2024-03-15 017440 英大安旸纯债债券A 1.0124 1.0344 1.0118 1.0338 0.0006 0.06%
2024-03-14 017440 英大安旸纯债债券A 1.0118 1.0338 1.0192 1.0342 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 017440 英大安旸纯债债券A 1.0192 1.0342 1.0193 1.0343 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 017440 英大安旸纯债债券A 1.0193 1.0343 1.0201 1.0351 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 017440 英大安旸纯债债券A 1.0201 1.0351 1.0205 1.0355 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 017440 英大安旸纯债债券A 1.0205 1.0355 1.0206 1.0356 -0.0001 -0.01%
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2024-03-06 017440 英大安旸纯债债券A 1.0210 1.0360 1.0199 1.0349 0.0011 0.11%
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2024-02-28 017440 英大安旸纯债债券A 1.0195 1.0345 1.0191 1.0341 0.0004 0.04%
2024-02-27 017440 英大安旸纯债债券A 1.0191 1.0341 1.0193 1.0343 -0.0002 -0.02%
2024-02-26 017440 英大安旸纯债债券A 1.0193 1.0343 1.0186 1.0336 0.0007 0.07%
2024-02-23 017440 英大安旸纯债债券A 1.0186 1.0336 1.0184 1.0334 0.0002 0.02%
2024-02-22 017440 英大安旸纯债债券A 1.0184 1.0334 1.0177 1.0327 0.0007 0.07%
2024-02-21 017440 英大安旸纯债债券A 1.0177 1.0327 1.0174 1.0324 0.0003 0.03%
2024-02-20 017440 英大安旸纯债债券A 1.0174 1.0324 1.0165 1.0315 0.0009 0.09%
2024-02-19 017440 英大安旸纯债债券A 1.0165 1.0315 1.0156 1.0306 0.0009 0.09%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安悦纯债债券A 1.0640 0.08%
英大安悦纯债债券C 1.0353 0.08%
英大通佑一年定开债券 1.0602 0.08%
英大通盈纯债债券A 1.0487 0.06%
英大通惠多利债券A 1.0146 0.06%
英大通惠多利债券C 1.0077 0.06%
英大通盈纯债债券C 1.0395 0.05%
英大安惠纯债C 1.0454 0.05%
英大安惠纯债A 1.0604 0.04%
英大安旸纯债债券A 1.0355 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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