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英大安旸纯债债券A基金净值查询(017440)

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今天最新净值 1.0516 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0736
成立日期：2022-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0000亿
最近资产：1.03亿
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

今年以来英大安旸纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,英大安旸纯债债券A(017440)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017440	英大安旸纯债债券A	1.0501	1.0721	1.0516	1.0736	-0.0015	-0.14%
2025-02-07	017440	英大安旸纯债债券A	1.0516	1.0736	1.0519	1.0739	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	017440	英大安旸纯债债券A	1.0519	1.0739	1.0509	1.0729	0.0010	0.10%
2025-02-05	017440	英大安旸纯债债券A	1.0509	1.0729	1.0502	1.0722	0.0007	0.07%
2025-01-27	017440	英大安旸纯债债券A	1.0502	1.0722	1.0483	1.0703	0.0019	0.18%
2025-01-22	017440	英大安旸纯债债券A	1.0492	1.0712	1.0496	1.0716	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	017440	英大安旸纯债债券A	1.0499	1.0719	1.0480	1.0700	0.0019	0.18%
2025-01-13	017440	英大安旸纯债债券A	1.0480	1.0700	1.0496	1.0716	-0.0016	-0.15%
2025-01-10	017440	英大安旸纯债债券A	1.0496	1.0716	1.0493	1.0713	0.0003	0.03%
2025-01-09	017440	英大安旸纯债债券A	1.0493	1.0713	1.0509	1.0729	-0.0016	-0.15%

2025-01-08	017440	英大安旸纯债债券A	1.0509	1.0729	1.0511	1.0731	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	017440	英大安旸纯债债券A	1.0511	1.0731	1.0524	1.0744	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	017440	英大安旸纯债债券A	1.0524	1.0744	1.0524	1.0744	0.0000	0.00%
2025-01-03	017440	英大安旸纯债债券A	1.0524	1.0744	1.0513	1.0733	0.0011	0.10%
2025-01-02	017440	英大安旸纯债债券A	1.0513	1.0733	1.0498	1.0718	0.0015	0.14%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%