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嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询(017430)

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今天最新净值 0.1348 0.0036 2.7400% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.1198 -0.0004 -0.3391%
  • 累计净值：0.1348
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：108.8735亿
  • 最近资产：14.11亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：熊昱洲
近半年嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)基金累计收益率32.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1359 0.1359 0.1348 0.1348 0.0011 0.82%
2025-02-06 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1348 0.1348 0.1312 0.1312 0.0036 2.74%
2025-02-05 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1312 0.1312 0.1289 0.1289 0.0023 1.78%
2025-01-27 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1289 0.1289 0.1291 0.1291 -0.0002 -0.15%
2025-01-24 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1291 0.1291 0.1276 0.1276 0.0015 1.18%
2025-01-21 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1311 0.1311 0.1294 0.1294 0.0017 1.31%
2025-01-13 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1216 0.1216 0.1227 0.1227 -0.0011 -0.90%
2025-01-10 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1227 0.1227 0.1238 0.1238 -0.0011 -0.89%
2025-01-09 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1238 0.1238 0.1246 0.1246 -0.0008 -0.64%
2025-01-08 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1246 0.1246 0.1260 0.1260 -0.0014 -1.11%
2025-01-07 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1260 0.1260 0.1267 0.1267 -0.0007 -0.55%
2025-01-06 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1267 0.1267 0.1261 0.1261 0.0006 0.48%
2025-01-03 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1261 0.1261 0.1238 0.1238 0.0023 1.86%
2025-01-02 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1238 0.1238 0.1256 0.1256 -0.0018 -1.43%
2024-12-31 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1256 0.1256 0.1271 0.1271 -0.0015 -1.18%
2024-12-30 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1271 0.1271 0.1291 0.1291 -0.0020 -1.55%
2024-12-25 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1306 0.1306 0.1306 0.1306 0.0000 0.00%
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2024-12-20 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1275 0.1275 0.1274 0.1274 0.0001 0.08%
2024-12-19 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1274 0.1274 0.1280 0.1280 -0.0006 -0.47%
2024-12-18 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1280 0.1280 0.1292 0.1292 -0.0012 -0.93%
2024-12-17 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1292 0.1292 0.1282 0.1282 0.0010 0.78%
2024-12-16 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1282 0.1282 0.1275 0.1275 0.0007 0.55%
2024-12-13 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1275 0.1275 0.1286 0.1286 -0.0011 -0.86%
2024-12-12 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1286 0.1286 0.1282 0.1282 0.0004 0.31%
2024-12-11 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1282 0.1282 0.1279 0.1279 0.0003 0.23%
2024-12-10 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1279 0.1279 0.1293 0.1293 -0.0014 -1.08%
2024-12-09 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1293 0.1293 0.1249 0.1249 0.0044 3.52%
2024-12-06 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1249 0.1249 0.1229 0.1229 0.0020 1.63%
2024-12-05 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1229 0.1229 0.1228 0.1228 0.0001 0.08%
2024-12-04 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1228 0.1228 0.1232 0.1232 -0.0004 -0.32%
2024-12-03 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1232 0.1232 0.1233 0.1233 -0.0001 -0.08%
2024-12-02 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1233 0.1233 0.1218 0.1218 0.0015 1.23%
2024-11-29 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1218 0.1218 0.1200 0.1200 0.0018 1.50%
2024-11-28 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1200 0.1200 0.1207 0.1207 -0.0007 -0.58%
2024-11-27 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1207 0.1207 0.1194 0.1194 0.0013 1.09%
2024-11-26 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1194 0.1194 0.1210 0.1210 -0.0016 -1.32%
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2024-11-22 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1202 0.1202 0.1213 0.1213 -0.0011 -0.91%
2024-11-21 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1213 0.1213 0.1227 0.1227 -0.0014 -1.14%
2024-11-20 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1227 0.1227 0.1233 0.1233 -0.0006 -0.49%
2024-11-19 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1233 0.1233 0.1215 0.1215 0.0018 1.48%
2024-11-18 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1215 0.1215 0.1202 0.1202 0.0013 1.08%
2024-11-15 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1202 0.1202 0.1211 0.1211 -0.0009 -0.74%
2024-11-14 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1211 0.1211 0.1254 0.1254 -0.0043 -3.43%
2024-11-13 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1254 0.1254 0.1259 0.1259 -0.0005 -0.40%
2024-11-12 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1259 0.1259 0.1300 0.1300 -0.0041 -3.15%
2024-11-11 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1300 0.1300 0.1270 0.1270 0.0030 2.36%
2024-11-08 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1270 0.1270 0.1237 0.1237 0.0033 2.67%
2024-11-07 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1237 0.1237 0.1224 0.1224 0.0013 1.06%
2024-11-06 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1224 0.1224 0.1220 0.1220 0.0004 0.33%
2024-11-05 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1220 0.1220 0.1194 0.1194 0.0026 2.18%
2024-11-04 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1194 0.1194 0.1180 0.1180 0.0014 1.19%
2024-11-01 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1180 0.1180 0.1198 0.1198 -0.0018 -1.50%
2024-10-31 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1198 0.1198 0.1212 0.1212 -0.0014 -1.16%
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2024-10-28 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1246 0.1246 0.1224 0.1224 0.0022 1.80%
2024-10-25 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1224 0.1224 0.1199 0.1199 0.0025 2.09%
2024-10-24 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1199 0.1199 0.1188 0.1188 0.0011 0.93%
2024-10-23 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1188 0.1188 0.1177 0.1177 0.0011 0.93%
2024-10-22 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1177 0.1177 0.1167 0.1167 0.0010 0.86%
2024-10-21 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1167 0.1167 0.1179 0.1179 -0.0012 -1.02%
2024-10-18 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1179 0.1179 0.1152 0.1152 0.0027 2.34%
2024-10-16 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1173 0.1173 0.1181 0.1181 -0.0008 -0.68%
2024-10-14 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1222 0.1222 0.1242 0.1242 -0.0020 -1.61%
2024-10-11 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1242 0.1242 0.1264 0.1264 -0.0022 -1.74%
2024-10-10 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1264 0.1264 0.1253 0.1253 0.0011 0.88%
2024-10-09 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1253 0.1253 0.1276 0.1276 -0.0023 -1.80%
2024-10-08 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1276 0.1276 0.1296 0.1296 -0.0020 -1.54%
2024-09-30 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1296 0.1296 0.1240 0.1240 0.0056 4.52%
2024-09-27 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1240 0.1240 0.1180 0.1180 0.0060 5.08%
2024-09-26 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1180 0.1180 0.1137 0.1137 0.0043 3.78%
2024-09-24 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1148 0.1148 0.1100 0.1100 0.0048 4.36%
2024-09-23 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1100 0.1100 0.1095 0.1095 0.0005 0.46%
2024-09-20 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1095 0.1095 0.1102 0.1102 -0.0007 -0.64%
2024-09-19 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1102 0.1102 0.1068 0.1068 0.0034 3.18%
2024-09-18 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1068 0.1068 0.1067 0.1067 0.0001 0.09%
2024-09-13 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1067 0.1067 0.1065 0.1065 0.0002 0.19%
2024-09-12 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1065 0.1065 0.1074 0.1074 -0.0009 -0.84%
2024-09-11 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1074 0.1074 0.1057 0.1057 0.0017 1.61%
2024-09-10 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1057 0.1057 0.1052 0.1052 0.0005 0.48%
2024-09-09 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1052 0.1052 0.1044 0.1044 0.0008 0.77%
2024-09-06 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1044 0.1044 0.1059 0.1059 -0.0015 -1.42%
2024-09-05 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1059 0.1059 0.1038 0.1038 0.0021 2.02%
2024-09-04 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1038 0.1038 0.1032 0.1032 0.0006 0.58%
2024-09-03 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1032 0.1032 0.1040 0.1040 -0.0008 -0.77%
2024-09-02 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1040 0.1040 0.1050 0.1050 -0.0010 -0.95%
2024-08-30 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1050 0.1050 0.1023 0.1023 0.0027 2.64%
2024-08-29 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1023 0.1023 0.1025 0.1025 -0.0002 -0.20%
2024-08-27 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1046 0.1046 0.1042 0.1042 0.0004 0.38%
2024-08-26 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1042 0.1042 0.1038 0.1038 0.0004 0.39%
2024-08-23 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1038 0.1038 0.1027 0.1027 0.0011 1.07%
2024-08-22 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1027 0.1027 0.1032 0.1032 -0.0005 -0.48%
2024-08-21 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1032 0.1032 0.1029 0.1029 0.0003 0.29%
2024-08-20 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1029 0.1029 0.1036 0.1036 -0.0007 -0.68%
2024-08-19 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1036 0.1036 0.1018 0.1018 0.0018 1.77%
2024-08-16 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1018 0.1018 0.1011 0.1011 0.0007 0.69%
2024-08-15 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1011 0.1011 0.0998 0.0998 0.0013 1.30%
2024-08-14 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.0998 0.0998 0.1012 0.1012 -0.0014 -1.38%
2024-08-13 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1012 0.1012 0.1000 0.1000 0.0012 1.20%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
电池基金 0.5514 1.81%
嘉实新优选混合 0.9360 1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6625 1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6589 1.71%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
嘉实新能源新材料股票A 1.8306 1.56%
嘉实新能源新材料股票C 1.7731 1.56%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 1.6741 0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.6780 0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.6274 1.36%
海外科技LOF 1.6334 1.36%
宏利印度股票(QDII) 1.5318 1.26%
博时亚太(美元现汇) 0.1179 1.20%
博时亚太 0.8480 1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.2732 0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.2664 0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C 1.1366 0.64%
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