嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询(017430)

今天最新净值 0.1348 0.0036 2.7400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.1198 -0.0004 -0.3391%

累计净值：0.1348
成立日期：2023-03-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：108.8735亿
最近资产：14.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：熊昱洲

近一季嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)基金累计收益率10.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1359	0.1359	0.1348	0.1348	0.0011	0.82%
2025-02-06	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1348	0.1348	0.1312	0.1312	0.0036	2.74%
2025-02-05	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1312	0.1312	0.1289	0.1289	0.0023	1.78%
2025-01-27	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1289	0.1289	0.1291	0.1291	-0.0002	-0.15%
2025-01-24	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1291	0.1291	0.1276	0.1276	0.0015	1.18%
2025-01-21	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1311	0.1311	0.1294	0.1294	0.0017	1.31%
2025-01-13	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1216	0.1216	0.1227	0.1227	-0.0011	-0.90%
2025-01-10	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1227	0.1227	0.1238	0.1238	-0.0011	-0.89%
2025-01-09	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1238	0.1238	0.1246	0.1246	-0.0008	-0.64%
2025-01-08	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1246	0.1246	0.1260	0.1260	-0.0014	-1.11%

2025-01-07	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1260	0.1260	0.1267	0.1267	-0.0007	-0.55%
2025-01-06	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1267	0.1267	0.1261	0.1261	0.0006	0.48%
2025-01-03	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1261	0.1261	0.1238	0.1238	0.0023	1.86%
2025-01-02	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1238	0.1238	0.1256	0.1256	-0.0018	-1.43%
2024-12-31	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1256	0.1256	0.1271	0.1271	-0.0015	-1.18%
2024-12-30	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1271	0.1271	0.1291	0.1291	-0.0020	-1.55%
2024-12-25	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1306	0.1306	0.1306	0.1306	0.0000	0.00%
2024-12-24	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1306	0.1306	0.1281	0.1281	0.0025	1.95%
2024-12-23	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1281	0.1281	0.1275	0.1275	0.0006	0.47%
2024-12-20	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1275	0.1275	0.1274	0.1274	0.0001	0.08%
2024-12-19	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1274	0.1274	0.1280	0.1280	-0.0006	-0.47%
2024-12-18	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1280	0.1280	0.1292	0.1292	-0.0012	-0.93%
2024-12-17	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1292	0.1292	0.1282	0.1282	0.0010	0.78%
2024-12-16	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1282	0.1282	0.1275	0.1275	0.0007	0.55%
2024-12-13	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1275	0.1275	0.1286	0.1286	-0.0011	-0.86%

2024-12-12	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1286	0.1286	0.1282	0.1282	0.0004	0.31%
2024-12-11	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1282	0.1282	0.1279	0.1279	0.0003	0.23%
2024-12-10	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1279	0.1279	0.1293	0.1293	-0.0014	-1.08%
2024-12-09	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1293	0.1293	0.1249	0.1249	0.0044	3.52%
2024-12-06	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1249	0.1249	0.1229	0.1229	0.0020	1.63%
2024-12-05	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1229	0.1229	0.1228	0.1228	0.0001	0.08%
2024-12-04	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1228	0.1228	0.1232	0.1232	-0.0004	-0.32%
2024-12-03	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1232	0.1232	0.1233	0.1233	-0.0001	-0.08%
2024-12-02	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1233	0.1233	0.1218	0.1218	0.0015	1.23%
2024-11-29	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1218	0.1218	0.1200	0.1200	0.0018	1.50%
2024-11-28	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1200	0.1200	0.1207	0.1207	-0.0007	-0.58%
2024-11-27	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1207	0.1207	0.1194	0.1194	0.0013	1.09%
2024-11-26	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1194	0.1194	0.1210	0.1210	-0.0016	-1.32%
2024-11-25	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1210	0.1210	0.1202	0.1202	0.0008	0.67%
2024-11-22	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1202	0.1202	0.1213	0.1213	-0.0011	-0.91%
2024-11-21	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1213	0.1213	0.1227	0.1227	-0.0014	-1.14%
2024-11-20	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1227	0.1227	0.1233	0.1233	-0.0006	-0.49%
2024-11-19	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1233	0.1233	0.1215	0.1215	0.0018	1.48%
2024-11-18	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1215	0.1215	0.1202	0.1202	0.0013	1.08%
2024-11-15	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1202	0.1202	0.1211	0.1211	-0.0009	-0.74%
2024-11-14	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1211	0.1211	0.1254	0.1254	-0.0043	-3.43%
2024-11-13	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1254	0.1254	0.1259	0.1259	-0.0005	-0.40%
2024-11-12	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1259	0.1259	0.1300	0.1300	-0.0041	-3.15%
2024-11-11	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1300	0.1300	0.1270	0.1270	0.0030	2.36%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.6274	1.36%
海外科技LOF	1.6334	1.36%
宏利印度股票(QDII)	1.5318	1.26%
博时亚太(美元现汇)	0.1179	1.20%
博时亚太	0.8480	1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2732	0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2664	0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.1366	0.64%