嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询(017430)
今天最新净值
0.1348
0.0036 2.7400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.1198
-0.0004 -0.3391%
- 累计净值：0.1348
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：108.8735亿
- 最近资产：14.11亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：熊昱洲
今年以来嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询
今年以来,嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)基金累计收益率7.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017430 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1359 |
0.1359 |
0.1348 |
0.1348 |
0.0011 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
017430 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1348 |
0.1348 |
0.1312 |
0.1312 |
0.0036 |
2.74% |
| 2025-02-05 |
017430 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1312 |
0.1312 |
0.1289 |
0.1289 |
0.0023 |
1.78% |
| 2025-01-27 |
017430 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1289 |
0.1289 |
0.1291 |
0.1291 |
-0.0002 |
-0.15% |
| 2025-01-24 |
017430 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1291 |
0.1291 |
0.1276 |
0.1276 |
0.0015 |
1.18% |
| 2025-01-21 |
017430 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1311 |
0.1311 |
0.1294 |
0.1294 |
0.0017 |
1.31% |
| 2025-01-13 |
017430 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1216 |
0.1216 |
0.1227 |
0.1227 |
-0.0011 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
017430 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1227 |
0.1227 |
0.1238 |
0.1238 |
-0.0011 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
017430 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1238 |
0.1238 |
0.1246 |
0.1246 |
-0.0008 |
-0.64% |
| 2025-01-08 |
017430 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1246 |
0.1246 |
0.1260 |
0.1260 |
-0.0014 |
-1.11% |
|
|
| 2025-01-07 |
017430 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1260 |
0.1260 |
0.1267 |
0.1267 |
-0.0007 |
-0.55% |
| 2025-01-06 |
017430 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1267 |
0.1267 |
0.1261 |
0.1261 |
0.0006 |
0.48% |
| 2025-01-03 |
017430 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1261 |
0.1261 |
0.1238 |
0.1238 |
0.0023 |
1.86% |
| 2025-01-02 |
017430 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1238 |
0.1238 |
0.1256 |
0.1256 |
-0.0018 |
-1.43% |
