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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y)基金净值查询(017368)

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今天最新净值 0.9933 0.0051 0.5200% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9933
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.8427亿
  • 最近资产：17.60亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡健林 李彪
近一年汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017368)基金累计收益率6.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9933 0.9933 0.0027 0.27%
2025-02-06 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9882 0.9882 0.0051 0.52%
2025-02-05 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9878 0.9878 0.0004 0.04%
2025-01-27 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9889 0.9889 -0.0011 -0.11%
2025-01-24 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9865 0.9865 0.0024 0.24%
2025-01-23 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9875 0.9875 -0.0010 -0.10%
2025-01-20 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9867 0.9867 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9831 0.9831 -0.0042 -0.43%
2025-01-09 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9836 0.9836 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9830 0.9830 0.0006 0.06%
2025-01-07 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9816 0.9816 0.0014 0.14%
2025-01-06 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9819 0.9819 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9844 0.9844 -0.0025 -0.25%
2025-01-02 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9886 0.9886 -0.0042 -0.42%
2024-12-31 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9920 0.9920 -0.0034 -0.34%
2024-12-30 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9916 0.9916 0.0004 0.04%
2024-12-27 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9916 0.9916 0.9916 0.9916 0.0000 0.00%
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2024-12-23 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9905 0.9905 -0.0020 -0.20%
2024-12-20 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9895 0.9895 0.0010 0.10%
2024-12-19 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9895 0.9895 0.9897 0.9897 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9895 0.9895 0.0002 0.02%
2024-12-17 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9895 0.9895 0.9913 0.9913 -0.0018 -0.18%
2024-12-16 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9921 0.9921 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9921 0.9921 0.9959 0.9959 -0.0038 -0.38%
2024-12-12 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9936 0.9936 0.0023 0.23%
2024-12-11 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9918 0.9918 0.0018 0.18%
2024-12-10 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9918 0.9918 0.9895 0.9895 0.0023 0.23%
2024-12-09 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9895 0.9895 0.9895 0.9895 0.0000 0.00%
2024-12-06 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9895 0.9895 0.9868 0.9868 0.0027 0.27%
2024-12-05 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9869 0.9869 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9876 0.9876 -0.0007 -0.07%
2024-12-03 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9872 0.9872 0.0004 0.04%
2024-12-02 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9833 0.9833 0.0039 0.40%
2024-11-29 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9833 0.9833 0.9793 0.9793 0.0040 0.41%
2024-11-28 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9813 0.9813 -0.0020 -0.20%
2024-11-27 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9769 0.9769 0.0044 0.45%
2024-11-26 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9774 0.9774 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9771 0.9771 0.0003 0.03%
2024-11-22 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9840 0.9840 -0.0069 -0.70%
2024-11-21 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9839 0.9839 0.0001 0.01%
2024-11-20 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9824 0.9824 0.0015 0.15%
2024-11-19 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9824 0.9824 0.9796 0.9796 0.0028 0.29%
2024-11-18 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9813 0.9813 -0.0017 -0.17%
2024-11-15 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9849 0.9849 -0.0036 -0.37%
2024-11-14 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9895 0.9895 -0.0046 -0.46%
2024-11-13 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9895 0.9895 0.9887 0.9887 0.0008 0.08%
2024-11-12 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9905 0.9905 -0.0018 -0.18%
2024-11-11 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9892 0.9892 0.0013 0.13%
2024-11-08 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9906 0.9906 -0.0014 -0.14%
2024-11-07 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9854 0.9854 0.0052 0.53%
2024-11-06 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9863 0.9863 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9823 0.9823 0.0040 0.41%
2024-11-04 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9796 0.9796 0.0027 0.28%
2024-11-01 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9791 0.9791 0.0005 0.05%
2024-10-31 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9799 0.9799 -0.0008 -0.08%
2024-10-30 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9809 0.9809 -0.0010 -0.10%
2024-10-29 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9836 0.9836 -0.0027 -0.27%
2024-10-28 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9822 0.9822 0.0014 0.14%
2024-10-25 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9814 0.9814 0.0008 0.08%
2024-10-24 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9837 0.9837 -0.0023 -0.23%
2024-10-23 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9849 0.9849 -0.0012 -0.12%
2024-10-22 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9835 0.9835 0.0014 0.14%
2024-10-21 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9831 0.9831 0.0004 0.04%
2024-10-18 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9774 0.9774 0.0057 0.58%
2024-10-17 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9797 0.9797 -0.0023 -0.23%
2024-10-16 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9790 0.9790 0.0007 0.07%
2024-10-15 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9790 0.9790 0.9841 0.9841 -0.0051 -0.52%
2024-10-14 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9782 0.9782 0.0059 0.60%
2024-10-11 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9818 0.9818 -0.0036 -0.37%
2024-10-10 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9775 0.9775 0.0043 0.44%
2024-10-09 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9953 0.9953 -0.0178 -1.79%
2024-10-08 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9864 0.9864 0.0089 0.90%
2024-09-30 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9685 0.9685 0.0179 1.85%
2024-09-27 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9594 0.9594 0.0091 0.95%
2024-09-26 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9504 0.9504 0.0090 0.95%
2024-09-25 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9504 0.9504 0.9481 0.9481 0.0023 0.24%
2024-09-24 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9481 0.9481 0.9420 0.9420 0.0061 0.65%
2024-09-23 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9420 0.9420 0.9409 0.9409 0.0011 0.12%
2024-09-20 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9409 0.9409 0.9404 0.9404 0.0005 0.05%
2024-09-19 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9404 0.9404 0.9393 0.9393 0.0011 0.12%
2024-09-18 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9393 0.9393 0.9377 0.9377 0.0016 0.17%
2024-09-13 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9377 0.9377 0.9370 0.9370 0.0007 0.07%
2024-09-12 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9370 0.9370 0.9372 0.9372 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9372 0.9372 0.9373 0.9373 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9373 0.9373 0.9371 0.9371 0.0002 0.02%
2024-09-09 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9371 0.9371 0.9390 0.9390 -0.0019 -0.20%
2024-09-06 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9390 0.9390 0.9406 0.9406 -0.0016 -0.17%
2024-09-05 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9406 0.9406 0.9403 0.9403 0.0003 0.03%
2024-09-04 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9403 0.9403 0.9414 0.9414 -0.0011 -0.12%
2024-09-03 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9414 0.9414 0.9414 0.9414 0.0000 0.00%
2024-09-02 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9414 0.9414 0.9423 0.9423 -0.0009 -0.10%
2024-08-30 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9423 0.9423 0.9410 0.9410 0.0013 0.14%
2024-08-29 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9410 0.9410 0.9413 0.9413 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9413 0.9413 0.9418 0.9418 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9418 0.9418 0.9431 0.9431 -0.0013 -0.14%
2024-08-26 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9431 0.9431 0.9438 0.9438 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9438 0.9438 0.9436 0.9436 0.0002 0.02%
2024-08-22 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9436 0.9436 0.9439 0.9439 -0.0003 -0.03%
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2024-08-08 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9434 0.9434 0.9436 0.9436 -0.0002 -0.02%
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2024-07-25 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9457 0.9457 -0.0027 -0.29%
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2024-07-23 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9470 0.9470 0.9513 0.9513 -0.0043 -0.45%
2024-07-22 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9513 0.9513 0.9518 0.9518 -0.0005 -0.05%
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2024-07-01 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9548 0.9548 0.9528 0.9528 0.0020 0.21%
2024-06-30 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9528 0.9528 0.9528 0.9528 0.0000 0.00%
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2024-06-26 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9533 0.9533 0.9520 0.9520 0.0013 0.14%
2024-06-25 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9520 0.9520 0.0000 0.00%
2024-06-24 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9551 0.9551 -0.0031 -0.32%
2024-06-21 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9551 0.9551 0.9554 0.9554 -0.0003 -0.03%
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2024-06-03 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9584 0.9584 0.9586 0.9586 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9586 0.9586 0.9590 0.9590 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9590 0.9590 0.9612 0.9612 -0.0022 -0.23%
2024-05-29 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9608 0.9608 0.0004 0.04%
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2024-04-24 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9513 0.9513 0.9504 0.9504 0.0009 0.09%
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2024-04-09 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9507 0.9507 0.9499 0.9499 0.0008 0.08%
2024-04-08 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9515 0.9515 -0.0016 -0.17%
2024-04-03 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9515 0.9515 0.9503 0.9503 0.0012 0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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