汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y)基金净值查询(017368)
今天最新净值
0.9933
0.0051 0.5200%
2025-02-07
- 累计净值：0.9933
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：17.8427亿
- 最近资产：17.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡健林 李彪
今年以来汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y基金净值查询
今年以来,汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017368)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9960 |
0.9960 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9933 |
0.9933 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0051 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9882 |
0.9882 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9878 |
0.9878 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-24 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9889 |
0.9889 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-01-23 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9865 |
0.9865 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9866 |
0.9866 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9789 |
0.9789 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9831 |
0.9831 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9836 |
0.9836 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9830 |
0.9830 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9816 |
0.9816 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9819 |
0.9819 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9844 |
0.9844 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0042 |
-0.42% |
