汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y)基金净值查询(017368)

今天最新净值 0.9933 0.0051 0.5200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9933
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：17.8427亿
最近资产：17.60亿
基金公司：
基金经理：蔡健林李彪

近一季汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017368)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9960	0.9960	0.9933	0.9933	0.0027	0.27%
2025-02-06	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9933	0.9933	0.9882	0.9882	0.0051	0.52%
2025-02-05	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9882	0.9882	0.9878	0.9878	0.0004	0.04%
2025-01-27	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9878	0.9878	0.9889	0.9889	-0.0011	-0.11%
2025-01-24	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9889	0.9889	0.9865	0.9865	0.0024	0.24%
2025-01-23	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9865	0.9865	0.9875	0.9875	-0.0010	-0.10%
2025-01-20	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9866	0.9866	0.9867	0.9867	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9789	0.9789	0.9831	0.9831	-0.0042	-0.43%
2025-01-09	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9831	0.9831	0.9836	0.9836	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9836	0.9836	0.9830	0.9830	0.0006	0.06%

2025-01-07	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9830	0.9830	0.9816	0.9816	0.0014	0.14%
2025-01-06	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9816	0.9816	0.9819	0.9819	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9819	0.9819	0.9844	0.9844	-0.0025	-0.25%
2025-01-02	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9844	0.9844	0.9886	0.9886	-0.0042	-0.42%
2024-12-31	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9886	0.9886	0.9920	0.9920	-0.0034	-0.34%
2024-12-30	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9920	0.9920	0.9916	0.9916	0.0004	0.04%
2024-12-27	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9916	0.9916	0.9916	0.9916	0.0000	0.00%
2024-12-24	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9910	0.9910	0.9885	0.9885	0.0025	0.25%
2024-12-23	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9885	0.9885	0.9905	0.9905	-0.0020	-0.20%
2024-12-20	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9905	0.9905	0.9895	0.9895	0.0010	0.10%
2024-12-19	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9895	0.9895	0.9897	0.9897	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9897	0.9897	0.9895	0.9895	0.0002	0.02%
2024-12-17	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9895	0.9895	0.9913	0.9913	-0.0018	-0.18%
2024-12-16	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9913	0.9913	0.9921	0.9921	-0.0008	-0.08%
2024-12-13	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9921	0.9921	0.9959	0.9959	-0.0038	-0.38%

2024-12-12	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9959	0.9959	0.9936	0.9936	0.0023	0.23%
2024-12-11	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9936	0.9936	0.9918	0.9918	0.0018	0.18%
2024-12-10	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9918	0.9918	0.9895	0.9895	0.0023	0.23%
2024-12-09	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9895	0.9895	0.9895	0.9895	0.0000	0.00%
2024-12-06	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9895	0.9895	0.9868	0.9868	0.0027	0.27%
2024-12-05	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9868	0.9868	0.9869	0.9869	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9869	0.9869	0.9876	0.9876	-0.0007	-0.07%
2024-12-03	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9876	0.9876	0.9872	0.9872	0.0004	0.04%
2024-12-02	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9872	0.9872	0.9833	0.9833	0.0039	0.40%
2024-11-29	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9833	0.9833	0.9793	0.9793	0.0040	0.41%
2024-11-28	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9793	0.9793	0.9813	0.9813	-0.0020	-0.20%
2024-11-27	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9813	0.9813	0.9769	0.9769	0.0044	0.45%
2024-11-26	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9769	0.9769	0.9774	0.9774	-0.0005	-0.05%
2024-11-25	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9774	0.9774	0.9771	0.9771	0.0003	0.03%
2024-11-22	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9771	0.9771	0.9840	0.9840	-0.0069	-0.70%
2024-11-21	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9840	0.9840	0.9839	0.9839	0.0001	0.01%
2024-11-20	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9839	0.9839	0.9824	0.9824	0.0015	0.15%
2024-11-19	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9824	0.9824	0.9796	0.9796	0.0028	0.29%
2024-11-18	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9796	0.9796	0.9813	0.9813	-0.0017	-0.17%
2024-11-15	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9813	0.9813	0.9849	0.9849	-0.0036	-0.37%
2024-11-14	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9849	0.9849	0.9895	0.9895	-0.0046	-0.46%
2024-11-13	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9895	0.9895	0.9887	0.9887	0.0008	0.08%
2024-11-12	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9887	0.9887	0.9905	0.9905	-0.0018	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%