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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017357)

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今天最新净值 0.9827 0.0020 0.2000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9827
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7038亿
  • 最近资产：1.63亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许利明
近一年华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017357)基金累计收益率7.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-06 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9807 0.9807 0.0020 0.20%
2025-02-05 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9769 0.9769 0.0038 0.39%
2025-01-27 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9777 0.9777 -0.0008 -0.08%
2025-01-24 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9777 0.9777 0.0000 0.00%
2025-01-23 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9769 0.9769 0.0008 0.08%
2025-01-20 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9754 0.9754 0.0000 0.00%
2025-01-10 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9693 0.9693 0.9725 0.9725 -0.0032 -0.33%
2025-01-09 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9728 0.9728 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9721 0.9721 0.0007 0.07%
2025-01-07 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9730 0.9730 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9721 0.9721 0.0009 0.09%
2025-01-03 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9719 0.9719 0.0002 0.02%
2025-01-02 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9719 0.9719 0.9721 0.9721 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9724 0.9724 -0.0003 -0.03%
2024-12-30 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9724 0.9724 0.9735 0.9735 -0.0011 -0.11%
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2024-12-17 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9770 0.9770 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9767 0.9767 0.0003 0.03%
2024-12-13 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9769 0.9769 -0.0002 -0.02%
2024-12-12 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9767 0.9767 0.0002 0.02%
2024-12-11 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9752 0.9752 0.0015 0.15%
2024-12-10 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9742 0.9742 0.0010 0.10%
2024-12-09 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9742 0.9742 0.9735 0.9735 0.0007 0.07%
2024-12-06 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9735 0.9735 0.9730 0.9730 0.0005 0.05%
2024-12-05 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9733 0.9733 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9726 0.9726 0.0007 0.07%
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2024-11-29 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9677 0.9677 0.9657 0.9657 0.0020 0.21%
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2024-11-27 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9655 0.9655 0.9648 0.9648 0.0007 0.07%
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2024-11-25 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9647 0.9647 0.9638 0.9638 0.0009 0.09%
2024-11-22 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9640 0.9640 -0.0002 -0.02%
2024-11-21 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9626 0.9626 0.0014 0.15%
2024-11-20 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9626 0.9626 0.9619 0.9619 0.0007 0.07%
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2024-11-18 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9602 0.9602 0.9602 0.9602 0.0000 0.00%
2024-11-15 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9602 0.9602 0.9635 0.9635 -0.0033 -0.34%
2024-11-14 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9635 0.9635 0.9661 0.9661 -0.0026 -0.27%
2024-11-13 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9661 0.9661 0.9669 0.9669 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9669 0.9669 0.9690 0.9690 -0.0021 -0.22%
2024-11-11 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9690 0.9690 0.9669 0.9669 0.0021 0.22%
2024-11-08 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9669 0.9669 0.9668 0.9668 0.0001 0.01%
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2024-11-05 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9596 0.9596 0.9564 0.9564 0.0032 0.33%
2024-11-04 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9550 0.9550 0.0014 0.15%
2024-11-01 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9550 0.9550 0.9560 0.9560 -0.0010 -0.10%
2024-10-31 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9560 0.9560 0.9586 0.9586 -0.0026 -0.27%
2024-10-30 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9586 0.9586 0.9597 0.9597 -0.0011 -0.11%
2024-10-29 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9597 0.9597 0.9599 0.9599 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9599 0.9599 0.9587 0.9587 0.0012 0.13%
2024-10-25 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9587 0.9587 0.9583 0.9583 0.0004 0.04%
2024-10-24 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9583 0.9583 0.9594 0.9594 -0.0011 -0.11%
2024-10-23 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9610 0.9610 -0.0016 -0.17%
2024-10-22 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9610 0.9610 0.9614 0.9614 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9614 0.9614 0.9624 0.9624 -0.0010 -0.10%
2024-10-18 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9624 0.9624 0.9591 0.9591 0.0033 0.34%
2024-10-17 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9591 0.9591 0.9590 0.9590 0.0001 0.01%
2024-10-16 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9590 0.9590 0.9580 0.9580 0.0010 0.10%
2024-10-15 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9580 0.9580 0.9609 0.9609 -0.0029 -0.30%
2024-10-14 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9576 0.9576 0.0033 0.34%
2024-10-11 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9576 0.9576 0.9580 0.9580 -0.0004 -0.04%
2024-10-10 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9580 0.9580 0.9561 0.9561 0.0019 0.20%
2024-10-09 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9561 0.9561 0.9604 0.9604 -0.0043 -0.45%
2024-10-08 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9604 0.9604 0.9567 0.9567 0.0037 0.39%
2024-09-30 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9567 0.9567 0.9525 0.9525 0.0042 0.44%
2024-09-27 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9525 0.9525 0.9514 0.9514 0.0011 0.12%
2024-09-26 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9514 0.9514 0.9481 0.9481 0.0033 0.35%
2024-09-25 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9481 0.9481 0.9480 0.9480 0.0001 0.01%
2024-09-24 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9480 0.9480 0.9449 0.9449 0.0031 0.33%
2024-09-23 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9449 0.9449 0.9445 0.9445 0.0004 0.04%
2024-09-20 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9445 0.9445 0.9457 0.9457 -0.0012 -0.13%
2024-09-19 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9428 0.9428 0.0029 0.31%
2024-09-18 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9428 0.9428 0.9423 0.9423 0.0005 0.05%
2024-09-13 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9423 0.9423 0.9419 0.9419 0.0004 0.04%
2024-09-12 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9419 0.9419 0.9404 0.9404 0.0015 0.16%
2024-09-11 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9404 0.9404 0.9402 0.9402 0.0002 0.02%
2024-09-10 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9402 0.9402 0.9393 0.9393 0.0009 0.10%
2024-09-09 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9393 0.9393 0.9387 0.9387 0.0006 0.06%
2024-09-06 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9387 0.9387 0.9413 0.9413 -0.0026 -0.28%
2024-09-05 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9413 0.9413 0.9420 0.9420 -0.0007 -0.07%
2024-09-04 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9420 0.9420 0.9435 0.9435 -0.0015 -0.16%
2024-09-03 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9435 0.9435 0.9452 0.9452 -0.0017 -0.18%
2024-09-02 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9452 0.9452 0.9457 0.9457 -0.0005 -0.05%
2024-08-30 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9447 0.9447 0.0010 0.11%
2024-08-29 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9447 0.9447 0.9448 0.9448 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9448 0.9448 0.9447 0.9447 0.0001 0.01%
2024-08-27 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9447 0.9447 0.9455 0.9455 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9455 0.9455 0.9462 0.9462 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9462 0.9462 0.9452 0.9452 0.0010 0.11%
2024-08-22 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9452 0.9452 0.9452 0.9452 0.0000 0.00%
2024-08-21 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9452 0.9452 0.9454 0.9454 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9454 0.9454 0.9463 0.9463 -0.0009 -0.10%
2024-08-19 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9453 0.9453 0.0010 0.11%
2024-08-16 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9450 0.9450 0.0003 0.03%
2024-08-15 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9442 0.9442 0.0008 0.08%
2024-08-14 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9442 0.9442 0.9434 0.9434 0.0008 0.08%
2024-08-13 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9434 0.9434 0.9416 0.9416 0.0018 0.19%
2024-08-12 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9416 0.9416 0.9429 0.9429 -0.0013 -0.14%
2024-08-09 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9429 0.9429 0.9429 0.9429 0.0000 0.00%
2024-08-08 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9429 0.9429 0.9422 0.9422 0.0007 0.07%
2024-08-07 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9422 0.9422 0.9416 0.9416 0.0006 0.06%
2024-08-06 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9416 0.9416 0.9395 0.9395 0.0021 0.22%
2024-08-05 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9395 0.9395 0.9458 0.9458 -0.0063 -0.67%
2024-08-02 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9501 0.9501 -0.0043 -0.45%
2024-08-01 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9501 0.9501 0.9509 0.9509 -0.0008 -0.08%
2024-07-31 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9484 0.9484 0.0025 0.26%
2024-07-29 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9490 0.9490 0.9473 0.9473 0.0017 0.18%
2024-07-26 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9473 0.9473 0.9454 0.9454 0.0019 0.20%
2024-07-25 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9454 0.9454 0.9477 0.9477 -0.0023 -0.24%
2024-07-24 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9477 0.9477 0.9497 0.9497 -0.0020 -0.21%
2024-07-23 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9497 0.9497 0.9504 0.9504 -0.0007 -0.07%
2024-07-22 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9504 0.9504 0.9500 0.9500 0.0004 0.04%
2024-07-19 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9521 0.9521 -0.0021 -0.22%
2024-07-18 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9536 0.9536 -0.0015 -0.16%
2024-07-17 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9536 0.9536 0.9552 0.9552 -0.0016 -0.17%
2024-07-16 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9552 0.9552 0.9547 0.9547 0.0005 0.05%
2024-07-15 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9547 0.9547 0.9531 0.9531 0.0016 0.17%
2024-07-12 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9531 0.9531 0.9541 0.9541 -0.0010 -0.10%
2024-07-11 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9541 0.9541 0.9517 0.9517 0.0024 0.25%
2024-07-10 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9519 0.9519 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9519 0.9519 0.9505 0.9505 0.0014 0.15%
2024-07-08 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9505 0.9505 0.9510 0.9510 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9510 0.9510 0.9508 0.9508 0.0002 0.02%
2024-07-04 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9508 0.9508 0.9500 0.9500 0.0008 0.08%
2024-07-03 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9486 0.9486 0.0014 0.15%
2024-07-02 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9486 0.9486 0.9482 0.9482 0.0004 0.04%
2024-07-01 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9482 0.9482 0.9479 0.9479 0.0003 0.03%
2024-06-30 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9464 0.9464 0.0015 0.16%
2024-06-27 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9464 0.9464 0.9478 0.9478 -0.0014 -0.15%
2024-06-26 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9478 0.9478 0.9468 0.9468 0.0010 0.11%
2024-06-25 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9459 0.9459 0.0009 0.10%
2024-06-24 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9459 0.9459 0.9460 0.9460 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9460 0.9460 0.9471 0.9471 -0.0011 -0.12%
2024-06-20 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9471 0.9471 0.9463 0.9463 0.0008 0.08%
2024-06-19 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9456 0.9456 0.0007 0.07%
2024-06-18 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9456 0.9456 0.9441 0.9441 0.0015 0.16%
2024-06-17 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9441 0.9441 0.9449 0.9449 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9449 0.9449 0.9459 0.9459 -0.0010 -0.11%
2024-06-13 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9459 0.9459 0.9459 0.9459 0.0000 0.00%
2024-06-12 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9459 0.9459 0.9453 0.9453 0.0006 0.06%
2024-06-11 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9463 0.9463 -0.0010 -0.11%
2024-06-07 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9463 0.9463 0.0000 0.00%
2024-06-06 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9450 0.9450 0.0013 0.14%
2024-06-05 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9447 0.9447 0.0003 0.03%
2024-06-04 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9447 0.9447 0.9449 0.9449 -0.0002 -0.02%
2024-06-03 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9449 0.9449 0.9450 0.9450 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9438 0.9438 0.0012 0.13%
2024-05-30 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9438 0.9438 0.9454 0.9454 -0.0016 -0.17%
2024-05-29 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9454 0.9454 0.9475 0.9475 -0.0021 -0.22%
2024-05-28 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9475 0.9475 0.0000 0.00%
2024-05-27 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9457 0.9457 0.0018 0.19%
2024-05-24 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9470 0.9470 -0.0013 -0.14%
2024-05-23 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9470 0.9470 0.9479 0.9479 -0.0009 -0.09%
2024-05-22 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9485 0.9485 -0.0006 -0.06%
2024-05-21 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9485 0.9485 0.9492 0.9492 -0.0007 -0.07%
2024-05-20 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9492 0.9492 0.9483 0.9483 0.0009 0.09%
2024-05-17 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9483 0.9483 0.9476 0.9476 0.0007 0.07%
2024-05-16 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9476 0.9476 0.9465 0.9465 0.0011 0.12%
2024-05-15 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9465 0.9465 0.9456 0.9456 0.0009 0.10%
2024-05-14 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9456 0.9456 0.9448 0.9448 0.0008 0.08%
2024-05-13 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9448 0.9448 0.9439 0.9439 0.0009 0.10%
2024-05-10 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9439 0.9439 0.9433 0.9433 0.0006 0.06%
2024-05-09 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9433 0.9433 0.9421 0.9421 0.0012 0.13%
2024-05-08 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9421 0.9421 0.9428 0.9428 -0.0007 -0.07%
2024-05-07 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9428 0.9428 0.9408 0.9408 0.0020 0.21%
2024-05-06 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9408 0.9408 0.9367 0.9367 0.0041 0.44%
2024-04-30 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9367 0.9367 0.9368 0.9368 -0.0001 -0.01%
2024-04-29 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9368 0.9368 0.9367 0.9367 0.0001 0.01%
2024-04-26 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9367 0.9367 0.9351 0.9351 0.0016 0.17%
2024-04-25 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9351 0.9351 0.9365 0.9365 -0.0014 -0.15%
2024-04-24 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9365 0.9365 0.9346 0.9346 0.0019 0.20%
2024-04-23 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9346 0.9346 0.9345 0.9345 0.0001 0.01%
2024-04-22 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9345 0.9345 0.9333 0.9333 0.0012 0.13%
2024-04-19 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9333 0.9333 0.9344 0.9344 -0.0011 -0.12%
2024-04-18 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9344 0.9344 0.9339 0.9339 0.0005 0.05%
2024-04-17 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9339 0.9339 0.9340 0.9340 -0.0001 -0.01%
2024-04-16 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9340 0.9340 0.9371 0.9371 -0.0031 -0.33%
2024-04-15 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9371 0.9371 0.9387 0.9387 -0.0016 -0.17%
2024-04-12 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9387 0.9387 0.9370 0.9370 0.0017 0.18%
2024-04-11 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9370 0.9370 0.9382 0.9382 -0.0012 -0.13%
2024-04-10 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9382 0.9382 0.9386 0.9386 -0.0004 -0.04%
2024-04-09 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9386 0.9386 0.9372 0.9372 0.0014 0.15%
2024-04-08 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9372 0.9372 0.9359 0.9359 0.0013 0.14%
2024-04-03 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9359 0.9359 0.9359 0.9359 0.0000 0.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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