华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017357)

今天最新净值 0.9827 0.0020 0.2000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9827
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7038亿
最近资产：1.63亿
基金公司：
基金经理：许利明

近一季华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017357)基金累计收益率2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9820	0.9820	0.9827	0.9827	-0.0007	-0.07%
2025-02-06	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9827	0.9827	0.9807	0.9807	0.0020	0.20%
2025-02-05	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9807	0.9807	0.9769	0.9769	0.0038	0.39%
2025-01-27	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9769	0.9769	0.9777	0.9777	-0.0008	-0.08%
2025-01-24	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9777	0.9777	0.9777	0.9777	0.0000	0.00%
2025-01-23	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9777	0.9777	0.9769	0.9769	0.0008	0.08%
2025-01-20	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9754	0.9754	0.9754	0.9754	0.0000	0.00%
2025-01-10	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9693	0.9693	0.9725	0.9725	-0.0032	-0.33%
2025-01-09	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9725	0.9725	0.9728	0.9728	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9728	0.9728	0.9721	0.9721	0.0007	0.07%

2025-01-07	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9721	0.9721	0.9730	0.9730	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9730	0.9730	0.9721	0.9721	0.0009	0.09%
2025-01-03	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9721	0.9721	0.9719	0.9719	0.0002	0.02%
2025-01-02	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9719	0.9719	0.9721	0.9721	-0.0002	-0.02%
2024-12-31	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9721	0.9721	0.9724	0.9724	-0.0003	-0.03%
2024-12-30	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9724	0.9724	0.9735	0.9735	-0.0011	-0.11%
2024-12-27	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9735	0.9735	0.9735	0.9735	0.0000	0.00%
2024-12-24	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9734	0.9734	0.9723	0.9723	0.0011	0.11%
2024-12-23	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9723	0.9723	0.9711	0.9711	0.0012	0.12%
2024-12-20	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9711	0.9711	0.9697	0.9697	0.0014	0.14%
2024-12-19	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9697	0.9697	0.9716	0.9716	-0.0019	-0.20%
2024-12-18	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9716	0.9716	0.9754	0.9754	-0.0038	-0.39%
2024-12-17	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9754	0.9754	0.9770	0.9770	-0.0016	-0.16%
2024-12-16	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9770	0.9770	0.9767	0.9767	0.0003	0.03%
2024-12-13	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9767	0.9767	0.9769	0.9769	-0.0002	-0.02%

2024-12-12	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9769	0.9769	0.9767	0.9767	0.0002	0.02%
2024-12-11	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9767	0.9767	0.9752	0.9752	0.0015	0.15%
2024-12-10	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9752	0.9752	0.9742	0.9742	0.0010	0.10%
2024-12-09	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9742	0.9742	0.9735	0.9735	0.0007	0.07%
2024-12-06	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9735	0.9735	0.9730	0.9730	0.0005	0.05%
2024-12-05	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9730	0.9730	0.9733	0.9733	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9733	0.9733	0.9726	0.9726	0.0007	0.07%
2024-12-03	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9726	0.9726	0.9709	0.9709	0.0017	0.18%
2024-12-02	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9709	0.9709	0.9677	0.9677	0.0032	0.33%
2024-11-29	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9677	0.9677	0.9657	0.9657	0.0020	0.21%
2024-11-28	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9657	0.9657	0.9655	0.9655	0.0002	0.02%
2024-11-27	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9655	0.9655	0.9648	0.9648	0.0007	0.07%
2024-11-26	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9648	0.9648	0.9647	0.9647	0.0001	0.01%
2024-11-25	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9647	0.9647	0.9638	0.9638	0.0009	0.09%
2024-11-22	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9638	0.9638	0.9640	0.9640	-0.0002	-0.02%
2024-11-21	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9640	0.9640	0.9626	0.9626	0.0014	0.15%
2024-11-20	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9626	0.9626	0.9619	0.9619	0.0007	0.07%
2024-11-19	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9619	0.9619	0.9602	0.9602	0.0017	0.18%
2024-11-18	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9602	0.9602	0.9602	0.9602	0.0000	0.00%
2024-11-15	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9602	0.9602	0.9635	0.9635	-0.0033	-0.34%
2024-11-14	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9635	0.9635	0.9661	0.9661	-0.0026	-0.27%
2024-11-13	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9661	0.9661	0.9669	0.9669	-0.0008	-0.08%
2024-11-12	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9669	0.9669	0.9690	0.9690	-0.0021	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%