华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017357)
今天最新净值
0.9827
0.0020 0.2000%
2025-02-07
- 累计净值：0.9827
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7038亿
- 最近资产：1.63亿
- 基金公司：
- 基金经理：许利明
今年以来华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017357)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9820 |
0.9820 |
0.9827 |
0.9827 |
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-0.07% |
| 2025-02-06 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9827 |
0.9827 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9807 |
0.9807 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9769 |
0.9769 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9777 |
0.9777 |
0.9777 |
0.9777 |
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| 2025-01-23 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.9777 |
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0.9769 |
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| 2025-01-20 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9754 |
0.9754 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.9693 |
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0.9725 |
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| 2025-01-09 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.9725 |
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-0.03% |
| 2025-01-08 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9728 |
0.9728 |
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0.9721 |
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|
|
| 2025-01-07 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-01-06 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.9721 |
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| 2025-01-03 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.9721 |
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0.9719 |
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0.02% |
| 2025-01-02 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9719 |
0.9719 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0002 |
-0.02% |
