华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)Y)基金净值查询(017356)
今天最新净值
1.0743
0.0020 0.1900%
2025-02-06
- 累计净值：1.0743
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2177亿
- 最近资产：1.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：李晓易
今年以来华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)Y基金净值查询
今年以来,华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017356)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0743 |
1.0743 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0723 |
1.0723 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0682 |
1.0682 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0679 |
1.0679 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-23 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0666 |
1.0666 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-20 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0660 |
1.0660 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0595 |
1.0595 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0615 |
1.0615 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0618 |
1.0618 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0622 |
1.0622 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-06 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0634 |
1.0634 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0624 |
1.0624 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0633 |
1.0633 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0005 |
0.05% |
