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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)Y)基金净值查询(017356)

今天最新净值 1.0743 0.0020 0.1900% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0743
  • 成立日期:
  • 基金类型:FOF-稳健型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2177亿
  • 最近资产:1.28亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:李晓易
近一季华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017356)基金累计收益率2.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0743 1.0743 1.0723 1.0723 0.0020 0.19%
2025-02-05 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0723 1.0723 1.0682 1.0682 0.0041 0.38%
2025-01-27 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0682 1.0682 1.0679 1.0679 0.0003 0.03%
2025-01-24 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0679 1.0679 1.0666 1.0666 0.0013 0.12%
2025-01-23 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0666 1.0666 1.0676 1.0676 -0.0010 -0.09%
2025-01-20 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0660 1.0660 1.0646 1.0646 0.0014 0.13%
2025-01-10 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0595 1.0595 1.0615 1.0615 -0.0020 -0.19%
2025-01-09 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0615 1.0615 1.0618 1.0618 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0618 1.0618 1.0622 1.0622 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0622 1.0622 1.0634 1.0634 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0624 1.0624 0.0010 0.09%
2025-01-03 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0624 1.0624 1.0633 1.0633 -0.0009 -0.08%
2025-01-02 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0633 1.0633 1.0628 1.0628 0.0005 0.05%
2024-12-31 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0628 1.0628 1.0638 1.0638 -0.0010 -0.09%
2024-12-30 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0638 1.0638 1.0645 1.0645 -0.0007 -0.07%
2024-12-27 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0645 1.0645 1.0638 1.0638 0.0007 0.07%
2024-12-24 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0629 1.0629 1.0626 1.0626 0.0003 0.03%
2024-12-23 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0626 1.0626 1.0599 1.0599 0.0027 0.25%
2024-12-20 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0592 1.0592 0.0007 0.07%
2024-12-19 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0592 1.0592 1.0620 1.0620 -0.0028 -0.26%
2024-12-18 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0620 1.0620 1.0628 1.0628 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0628 1.0628 1.0631 1.0631 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0631 1.0631 1.0625 1.0625 0.0006 0.06%
2024-12-13 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0625 1.0625 1.0636 1.0636 -0.0011 -0.10%
2024-12-12 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0611 1.0611 0.0025 0.24%
2024-12-11 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0611 1.0611 1.0615 1.0615 -0.0004 -0.04%
2024-12-10 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0615 1.0615 1.0588 1.0588 0.0027 0.26%
2024-12-09 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0588 1.0588 1.0575 1.0575 0.0013 0.12%
2024-12-06 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0575 1.0575 1.0568 1.0568 0.0007 0.07%
2024-12-05 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0568 1.0568 1.0563 1.0563 0.0005 0.05%
2024-12-04 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2024-12-03 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0547 1.0547 0.0014 0.13%
2024-12-02 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0547 1.0547 1.0525 1.0525 0.0022 0.21%
2024-11-29 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0525 1.0525 1.0503 1.0503 0.0022 0.21%
2024-11-28 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0503 1.0503 1.0513 1.0513 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0487 1.0487 0.0026 0.25%
2024-11-26 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0487 1.0487 1.0491 1.0491 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0491 1.0491 1.0481 1.0481 0.0010 0.10%
2024-11-22 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0481 1.0481 1.0498 1.0498 -0.0017 -0.16%
2024-11-21 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0498 1.0498 1.0494 1.0494 0.0004 0.04%
2024-11-20 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0494 1.0494 1.0487 1.0487 0.0007 0.07%
2024-11-19 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0487 1.0487 1.0465 1.0465 0.0022 0.21%
2024-11-18 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0472 1.0472 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0472 1.0472 1.0491 1.0491 -0.0019 -0.18%
2024-11-14 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0491 1.0491 1.0523 1.0523 -0.0032 -0.30%
2024-11-13 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0532 1.0532 -0.0009 -0.09%
2024-11-12 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0532 1.0532 1.0551 1.0551 -0.0019 -0.18%