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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)Y)基金净值查询(017356)

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今天最新净值 1.0743 0.0020 0.1900% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0743
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2177亿
  • 最近资产：1.28亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李晓易
近一年华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017356)基金累计收益率11.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0754 1.0754 1.0743 1.0743 0.0011 0.10%
2025-02-06 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0743 1.0743 1.0723 1.0723 0.0020 0.19%
2025-02-05 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0723 1.0723 1.0682 1.0682 0.0041 0.38%
2025-01-27 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0682 1.0682 1.0679 1.0679 0.0003 0.03%
2025-01-24 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0679 1.0679 1.0666 1.0666 0.0013 0.12%
2025-01-23 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0666 1.0666 1.0676 1.0676 -0.0010 -0.09%
2025-01-20 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0660 1.0660 1.0646 1.0646 0.0014 0.13%
2025-01-10 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0595 1.0595 1.0615 1.0615 -0.0020 -0.19%
2025-01-09 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0615 1.0615 1.0618 1.0618 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0618 1.0618 1.0622 1.0622 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0622 1.0622 1.0634 1.0634 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0624 1.0624 0.0010 0.09%
2025-01-03 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0624 1.0624 1.0633 1.0633 -0.0009 -0.08%
2025-01-02 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0633 1.0633 1.0628 1.0628 0.0005 0.05%
2024-12-31 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0628 1.0628 1.0638 1.0638 -0.0010 -0.09%
2024-12-30 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0638 1.0638 1.0645 1.0645 -0.0007 -0.07%
2024-12-27 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0645 1.0645 1.0638 1.0638 0.0007 0.07%
2024-12-24 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0629 1.0629 1.0626 1.0626 0.0003 0.03%
2024-12-23 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0626 1.0626 1.0599 1.0599 0.0027 0.25%
2024-12-20 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0592 1.0592 0.0007 0.07%
2024-12-19 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0592 1.0592 1.0620 1.0620 -0.0028 -0.26%
2024-12-18 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0620 1.0620 1.0628 1.0628 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0628 1.0628 1.0631 1.0631 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0631 1.0631 1.0625 1.0625 0.0006 0.06%
2024-12-13 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0625 1.0625 1.0636 1.0636 -0.0011 -0.10%
2024-12-12 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0611 1.0611 0.0025 0.24%
2024-12-11 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0611 1.0611 1.0615 1.0615 -0.0004 -0.04%
2024-12-10 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0615 1.0615 1.0588 1.0588 0.0027 0.26%
2024-12-09 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0588 1.0588 1.0575 1.0575 0.0013 0.12%
2024-12-06 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0575 1.0575 1.0568 1.0568 0.0007 0.07%
2024-12-05 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0568 1.0568 1.0563 1.0563 0.0005 0.05%
2024-12-04 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2024-12-03 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0547 1.0547 0.0014 0.13%
2024-12-02 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0547 1.0547 1.0525 1.0525 0.0022 0.21%
2024-11-29 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0525 1.0525 1.0503 1.0503 0.0022 0.21%
2024-11-28 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0503 1.0503 1.0513 1.0513 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0487 1.0487 0.0026 0.25%
2024-11-26 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0487 1.0487 1.0491 1.0491 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0491 1.0491 1.0481 1.0481 0.0010 0.10%
2024-11-22 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0481 1.0481 1.0498 1.0498 -0.0017 -0.16%
2024-11-21 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0498 1.0498 1.0494 1.0494 0.0004 0.04%
2024-11-20 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0494 1.0494 1.0487 1.0487 0.0007 0.07%
2024-11-19 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0487 1.0487 1.0465 1.0465 0.0022 0.21%
2024-11-18 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0472 1.0472 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0472 1.0472 1.0491 1.0491 -0.0019 -0.18%
2024-11-14 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0491 1.0491 1.0523 1.0523 -0.0032 -0.30%
2024-11-13 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0532 1.0532 -0.0009 -0.09%
2024-11-12 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0532 1.0532 1.0551 1.0551 -0.0019 -0.18%
2024-11-11 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0551 1.0551 1.0538 1.0538 0.0013 0.12%
2024-11-08 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0538 1.0538 1.0540 1.0540 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0540 1.0540 1.0493 1.0493 0.0047 0.45%
2024-11-06 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2024-11-05 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0491 1.0491 1.0465 1.0465 0.0026 0.25%
2024-11-04 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0446 1.0446 0.0019 0.18%
2024-11-01 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0446 1.0446 1.0458 1.0458 -0.0012 -0.11%
2024-10-31 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0471 1.0471 -0.0013 -0.12%
2024-10-30 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0471 1.0471 1.0474 1.0474 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0474 1.0474 1.0471 1.0471 0.0003 0.03%
2024-10-28 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0471 1.0471 1.0461 1.0461 0.0010 0.10%
2024-10-25 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0456 1.0456 0.0005 0.05%
2024-10-24 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0477 1.0477 -0.0021 -0.20%
2024-10-23 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2024-10-22 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0479 1.0479 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0490 1.0490 -0.0011 -0.10%
2024-10-18 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0449 1.0449 0.0041 0.39%
2024-10-17 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2024-10-15 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0449 1.0449 1.0474 1.0474 -0.0025 -0.24%
2024-10-14 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0474 1.0474 1.0443 1.0443 0.0031 0.30%
2024-10-11 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0472 1.0472 -0.0029 -0.28%
2024-10-10 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0472 1.0472 1.0433 1.0433 0.0039 0.37%
2024-10-09 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0433 1.0433 1.0610 1.0610 -0.0177 -1.67%
2024-10-08 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0610 1.0610 1.0512 1.0512 0.0098 0.93%
2024-09-30 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0512 1.0512 1.0345 1.0345 0.0167 1.61%
2024-09-27 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0345 1.0345 1.0295 1.0295 0.0050 0.49%
2024-09-26 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0237 1.0237 0.0058 0.57%
2024-09-25 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0223 1.0223 0.0014 0.14%
2024-09-24 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0193 1.0193 0.0030 0.29%
2024-09-23 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0188 1.0188 0.0005 0.05%
2024-09-20 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0188 1.0188 1.0178 1.0178 0.0010 0.10%
2024-09-19 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0161 1.0161 0.0017 0.17%
2024-09-18 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0161 1.0161 1.0143 1.0143 0.0018 0.18%
2024-09-13 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0131 1.0131 0.0012 0.12%
2024-09-12 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0131 1.0131 1.0119 1.0119 0.0012 0.12%
2024-09-11 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0107 1.0107 0.0012 0.12%
2024-09-10 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0107 1.0107 1.0098 1.0098 0.0009 0.09%
2024-09-09 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0107 1.0107 -0.0009 -0.09%
2024-09-06 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0107 1.0107 1.0117 1.0117 -0.0010 -0.10%
2024-09-05 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0108 1.0108 0.0009 0.09%
2024-09-04 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0108 1.0108 1.0137 1.0137 -0.0029 -0.29%
2024-09-03 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0129 1.0129 0.0008 0.08%
2024-09-02 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0138 1.0138 -0.0009 -0.09%
2024-08-30 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0126 1.0126 0.0012 0.12%
2024-08-29 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0126 1.0126 1.0138 1.0138 -0.0012 -0.12%
2024-08-28 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2024-08-27 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0150 1.0150 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0150 1.0150 1.0146 1.0146 0.0004 0.04%
2024-08-23 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0142 1.0142 0.0004 0.04%
2024-08-22 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0134 1.0134 0.0008 0.08%
2024-08-21 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0141 1.0141 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2024-08-19 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2024-08-16 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0114 1.0114 0.0026 0.26%
2024-08-15 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0105 1.0105 0.0009 0.09%
2024-08-14 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0093 1.0093 0.0012 0.12%
2024-08-13 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0093 1.0093 1.0072 1.0072 0.0021 0.21%
2024-08-12 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0080 1.0080 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0067 1.0067 0.0013 0.13%
2024-08-08 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0080 1.0080 -0.0013 -0.13%
2024-08-07 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0065 1.0065 0.0015 0.15%
2024-08-06 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0065 1.0065 1.0057 1.0057 0.0008 0.08%
2024-08-05 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0132 1.0132 -0.0075 -0.74%
2024-08-02 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0132 1.0132 1.0170 1.0170 -0.0038 -0.37%
2024-08-01 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0158 1.0158 0.0012 0.12%
2024-07-31 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0123 1.0123 0.0035 0.35%
2024-07-29 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0131 1.0131 1.0113 1.0113 0.0018 0.18%
2024-07-26 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0103 1.0103 0.0010 0.10%
2024-07-25 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0138 1.0138 -0.0035 -0.35%
2024-07-24 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0148 1.0148 -0.0010 -0.10%
2024-07-23 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0157 1.0157 -0.0009 -0.09%
2024-07-22 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0160 1.0160 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0160 1.0160 1.0183 1.0183 -0.0023 -0.23%
2024-07-18 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0192 1.0192 -0.0009 -0.09%
2024-07-17 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2024-07-16 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0182 1.0182 0.0010 0.10%
2024-07-15 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0166 1.0166 0.0016 0.16%
2024-07-12 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0173 1.0173 -0.0007 -0.07%
2024-07-11 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0173 1.0173 1.0147 1.0147 0.0026 0.26%
2024-07-10 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0157 1.0157 -0.0010 -0.10%
2024-07-09 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0137 1.0137 0.0020 0.20%
2024-07-08 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0145 1.0145 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0150 1.0150 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0150 1.0150 1.0151 1.0151 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0132 1.0132 0.0019 0.19%
2024-07-02 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0132 1.0132 1.0124 1.0124 0.0008 0.08%
2024-07-01 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0131 1.0131 -0.0007 -0.07%
2024-06-30 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0131 1.0131 1.0115 1.0115 0.0016 0.16%
2024-06-27 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0118 1.0118 -0.0003 -0.03%
2024-06-26 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0104 1.0104 0.0014 0.14%
2024-06-25 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0104 1.0104 1.0105 1.0105 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0110 1.0110 -0.0005 -0.05%
2024-06-21 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0126 1.0126 -0.0016 -0.16%
2024-06-20 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0126 1.0126 1.0122 1.0122 0.0004 0.04%
2024-06-19 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0110 1.0110 0.0012 0.12%
2024-06-18 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0095 1.0095 0.0015 0.15%
2024-06-17 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0095 1.0095 1.0099 1.0099 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
2024-06-13 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0095 1.0095 1.0089 1.0089 0.0006 0.06%
2024-06-12 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2024-06-11 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0088 1.0088 1.0096 1.0096 -0.0008 -0.08%
2024-06-07 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0103 1.0103 -0.0007 -0.07%
2024-06-06 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0090 1.0090 0.0013 0.13%
2024-06-05 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-06-04 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0079 1.0079 0.0010 0.10%
2024-06-03 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0079 1.0079 1.0073 1.0073 0.0006 0.06%
2024-05-31 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2024-05-30 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0087 1.0087 -0.0017 -0.17%
2024-05-29 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0087 1.0087 1.0097 1.0097 -0.0010 -0.10%
2024-05-28 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0099 1.0099 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0076 1.0076 0.0023 0.23%
2024-05-24 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0076 1.0076 1.0107 1.0107 -0.0031 -0.31%
2024-05-23 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0107 1.0107 1.0123 1.0123 -0.0016 -0.16%
2024-05-22 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2024-05-21 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0136 1.0136 -0.0017 -0.17%
2024-05-20 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0120 1.0120 0.0016 0.16%
2024-05-17 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0108 1.0108 0.0012 0.12%
2024-05-16 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0108 1.0108 1.0090 1.0090 0.0018 0.18%
2024-05-15 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0091 1.0091 -0.0001 -0.01%
2024-05-14 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0091 1.0091 1.0086 1.0086 0.0005 0.05%
2024-05-13 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0077 1.0077 0.0009 0.09%
2024-05-10 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0067 1.0067 0.0010 0.10%
2024-05-09 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0056 1.0056 0.0011 0.11%
2024-05-08 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0056 1.0056 1.0067 1.0067 -0.0011 -0.11%
2024-05-07 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0053 1.0053 0.0014 0.14%
2024-05-06 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0013 1.0013 0.0040 0.40%
2024-04-30 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2024-04-29 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2024-04-26 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0014 1.0014 0.9992 0.9992 0.0022 0.22%
2024-04-25 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9992 0.9992 0.9999 0.9999 -0.0007 -0.07%
2024-04-24 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9999 0.9999 0.9978 0.9978 0.0021 0.21%
2024-04-23 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9978 0.9978 0.9980 0.9980 -0.0002 -0.02%
2024-04-22 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9980 0.9980 0.9981 0.9981 -0.0001 -0.01%
2024-04-19 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9993 0.9993 -0.0012 -0.12%
2024-04-18 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9993 0.9993 0.9986 0.9986 0.0007 0.07%
2024-04-17 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9986 0.9986 0.9971 0.9971 0.0015 0.15%
2024-04-16 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9971 0.9971 1.0008 1.0008 -0.0037 -0.37%
2024-04-15 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0008 1.0008 1.0001 1.0001 0.0007 0.07%
2024-04-12 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0001 1.0001 0.9996 0.9996 0.0005 0.05%
2024-04-11 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9996 0.9996 1.0004 1.0004 -0.0008 -0.08%
2024-04-10 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0004 1.0004 1.0008 1.0008 -0.0004 -0.04%
2024-04-09 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0008 1.0008 0.9999 0.9999 0.0009 0.09%
2024-04-08 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2024-04-03 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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