嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y)基金净值查询(017327)
今天最新净值
1.0083
0.0022 0.2200%
2025-02-07
- 累计净值：1.0083
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：12.8606亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张静
今年以来嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询
今年以来,嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017327)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0102 |
1.0102 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0083 |
1.0083 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0061 |
1.0061 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0054 |
1.0054 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0053 |
1.0053 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-23 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0033 |
1.0033 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-20 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0038 |
1.0038 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9991 |
0.9991 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0007 |
1.0007 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0013 |
1.0013 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0019 |
1.0019 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0010 |
1.0010 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0011 |
1.0011 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0015 |
1.0015 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0015 |
-0.15% |
