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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y)基金净值查询(017327)

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今天最新净值 1.0083 0.0022 0.2200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0083
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：12.8606亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：张静

近一月嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017327)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0102	1.0102	1.0083	1.0083	0.0019	0.19%
2025-02-06	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0083	1.0083	1.0061	1.0061	0.0022	0.22%
2025-02-05	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0061	1.0061	1.0054	1.0054	0.0007	0.07%
2025-01-27	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2025-01-24	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0053	1.0053	1.0033	1.0033	0.0020	0.20%
2025-01-23	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0033	1.0033	1.0038	1.0038	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0038	1.0038	1.0032	1.0032	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%