嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y)基金净值查询(017327)

今天最新净值 1.0083 0.0022 0.2200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0083
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：12.8606亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：张静

近一季嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017327)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0102	1.0102	1.0083	1.0083	0.0019	0.19%
2025-02-06	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0083	1.0083	1.0061	1.0061	0.0022	0.22%
2025-02-05	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0061	1.0061	1.0054	1.0054	0.0007	0.07%
2025-01-27	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2025-01-24	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0053	1.0053	1.0033	1.0033	0.0020	0.20%
2025-01-23	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0033	1.0033	1.0038	1.0038	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0038	1.0038	1.0032	1.0032	0.0006	0.06%
2025-01-10	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9991	0.9991	1.0007	1.0007	-0.0016	-0.16%
2025-01-09	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0007	1.0007	1.0013	1.0013	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0013	1.0013	1.0019	1.0019	-0.0006	-0.06%

2025-01-07	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0019	1.0019	1.0010	1.0010	0.0009	0.09%
2025-01-06	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0011	1.0011	1.0015	1.0015	-0.0004	-0.04%
2025-01-02	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0015	1.0015	1.0030	1.0030	-0.0015	-0.15%
2024-12-31	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0030	1.0030	1.0046	1.0046	-0.0016	-0.16%
2024-12-30	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2024-12-27	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0045	1.0045	1.0039	1.0039	0.0006	0.06%
2024-12-24	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0044	1.0044	1.0031	1.0031	0.0013	0.13%
2024-12-23	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0031	1.0031	1.0023	1.0023	0.0008	0.08%
2024-12-20	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0023	1.0023	1.0024	1.0024	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0024	1.0024	1.0041	1.0041	-0.0017	-0.17%
2024-12-18	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0041	1.0041	1.0038	1.0038	0.0003	0.03%
2024-12-17	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0038	1.0038	1.0046	1.0046	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0046	1.0046	1.0048	1.0048	-0.0002	-0.02%
2024-12-13	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0048	1.0048	1.0077	1.0077	-0.0029	-0.29%

2024-12-12	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0077	1.0077	1.0053	1.0053	0.0024	0.24%
2024-12-11	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0053	1.0053	1.0043	1.0043	0.0010	0.10%
2024-12-10	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0043	1.0043	1.0032	1.0032	0.0011	0.11%
2024-12-09	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0032	1.0032	1.0021	1.0021	0.0011	0.11%
2024-12-06	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0021	1.0021	1.0008	1.0008	0.0013	0.13%
2024-12-05	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%
2024-12-04	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0006	1.0006	1.0009	1.0009	-0.0003	-0.03%
2024-12-03	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0009	1.0009	0.9993	0.9993	0.0016	0.16%
2024-12-02	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9993	0.9993	0.9970	0.9970	0.0023	0.23%
2024-11-29	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9970	0.9970	0.9951	0.9951	0.0019	0.19%
2024-11-28	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9951	0.9951	0.9965	0.9965	-0.0014	-0.14%
2024-11-27	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9965	0.9965	0.9938	0.9938	0.0027	0.27%
2024-11-26	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9938	0.9938	0.9940	0.9940	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9940	0.9940	0.9935	0.9935	0.0005	0.05%
2024-11-22	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9935	0.9935	0.9964	0.9964	-0.0029	-0.29%
2024-11-21	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9964	0.9964	0.9963	0.9963	0.0001	0.01%
2024-11-20	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9963	0.9963	0.9943	0.9943	0.0020	0.20%
2024-11-19	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9943	0.9943	0.9920	0.9920	0.0023	0.23%
2024-11-18	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9920	0.9920	0.9931	0.9931	-0.0011	-0.11%
2024-11-15	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9931	0.9931	0.9953	0.9953	-0.0022	-0.22%
2024-11-14	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9953	0.9953	0.9983	0.9983	-0.0030	-0.30%
2024-11-13	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9983	0.9983	0.9982	0.9982	0.0001	0.01%
2024-11-12	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9982	0.9982	0.9994	0.9994	-0.0012	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%