易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y)基金净值查询(017297)

今天最新净值 1.2178 0.0006 0.0500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2178
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.1043亿
最近资产：1.71亿元
基金公司：
基金经理：汪玲张振琪

近半年易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y|易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(017297)基金累计收益率7.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2273	1.2273	1.2178	1.2178	0.0095	0.78%
2025-02-05	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2178	1.2178	1.2172	1.2172	0.0006	0.05%
2025-01-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2172	1.2172	1.2193	1.2193	-0.0021	-0.17%
2025-01-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2193	1.2193	1.2135	1.2135	0.0058	0.48%
2025-01-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2135	1.2135	1.2159	1.2159	-0.0024	-0.20%
2025-01-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2167	1.2167	1.2143	1.2143	0.0024	0.20%
2025-01-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1978	1.1978	1.2052	1.2052	-0.0074	-0.61%
2025-01-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2052	1.2052	1.2053	1.2053	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2053	1.2053	1.2060	1.2060	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2060	1.2060	1.2026	1.2026	0.0034	0.28%

2025-01-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2026	1.2026	1.2039	1.2039	-0.0013	-0.11%
2025-01-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2039	1.2039	1.2097	1.2097	-0.0058	-0.48%
2025-01-02	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2097	1.2097	1.2219	1.2219	-0.0122	-1.00%
2024-12-31	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2219	1.2219	1.2298	1.2298	-0.0079	-0.64%
2024-12-30	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2298	1.2298	1.2286	1.2286	0.0012	0.10%
2024-12-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2286	1.2286	1.2286	1.2286	0.0000	0.00%
2024-12-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2288	1.2288	1.2222	1.2222	0.0066	0.54%
2024-12-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2222	1.2222	1.2266	1.2266	-0.0044	-0.36%
2024-12-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2266	1.2266	1.2257	1.2257	0.0009	0.07%
2024-12-19	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2257	1.2257	1.2250	1.2250	0.0007	0.06%
2024-12-18	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2250	1.2250	1.2226	1.2226	0.0024	0.20%
2024-12-17	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2226	1.2226	1.2256	1.2256	-0.0030	-0.24%
2024-12-16	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2256	1.2256	1.2321	1.2321	-0.0065	-0.53%
2024-12-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2321	1.2321	1.2423	1.2423	-0.0102	-0.82%
2024-12-12	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2423	1.2423	1.2355	1.2355	0.0068	0.55%

2024-12-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2355	1.2355	1.2319	1.2319	0.0036	0.29%
2024-12-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2319	1.2319	1.2263	1.2263	0.0056	0.46%
2024-12-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2263	1.2263	1.2265	1.2265	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2265	1.2265	1.2189	1.2189	0.0076	0.62%
2024-12-05	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2189	1.2189	1.2186	1.2186	0.0003	0.02%
2024-12-04	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2186	1.2186	1.2235	1.2235	-0.0049	-0.40%
2024-12-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2235	1.2235	1.2236	1.2236	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2236	1.2236	1.2167	1.2167	0.0069	0.57%
2024-11-29	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2167	1.2167	1.2085	1.2085	0.0082	0.68%
2024-11-28	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2085	1.2085	1.2124	1.2124	-0.0039	-0.32%
2024-11-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2124	1.2124	1.2016	1.2016	0.0108	0.90%
2024-11-26	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2016	1.2016	1.2031	1.2031	-0.0015	-0.12%
2024-11-25	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2031	1.2031	1.2041	1.2041	-0.0010	-0.08%
2024-11-22	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2041	1.2041	1.2205	1.2205	-0.0164	-1.34%
2024-11-21	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2205	1.2205	1.2208	1.2208	-0.0003	-0.02%
2024-11-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2164	1.2164	0.0044	0.36%
2024-11-19	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2164	1.2164	1.2091	1.2091	0.0073	0.60%
2024-11-18	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2091	1.2091	1.2157	1.2157	-0.0066	-0.54%
2024-11-15	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2157	1.2157	1.2252	1.2252	-0.0095	-0.78%
2024-11-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2252	1.2252	1.2377	1.2377	-0.0125	-1.01%
2024-11-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2377	1.2377	1.2361	1.2361	0.0016	0.13%
2024-11-12	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2361	1.2361	1.2413	1.2413	-0.0052	-0.42%
2024-11-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2413	1.2413	1.2343	1.2343	0.0070	0.57%
2024-11-08	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2343	1.2343	1.2377	1.2377	-0.0034	-0.27%
2024-11-07	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2377	1.2377	1.2247	1.2247	0.0130	1.06%
2024-11-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2247	1.2247	1.2274	1.2274	-0.0027	-0.22%
2024-11-05	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2274	1.2274	1.2153	1.2153	0.0121	1.00%
2024-11-04	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2153	1.2153	1.2077	1.2077	0.0076	0.63%
2024-11-01	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2077	1.2077	1.2092	1.2092	-0.0015	-0.12%
2024-10-31	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2092	1.2092	1.2100	1.2100	-0.0008	-0.07%
2024-10-30	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2100	1.2100	1.2140	1.2140	-0.0040	-0.33%
2024-10-29	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2140	1.2140	1.2213	1.2213	-0.0073	-0.60%
2024-10-28	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2213	1.2213	1.2181	1.2181	0.0032	0.26%
2024-10-25	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2181	1.2181	1.2122	1.2122	0.0059	0.49%
2024-10-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2122	1.2122	1.2188	1.2188	-0.0066	-0.54%
2024-10-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2188	1.2188	1.2169	1.2169	0.0019	0.16%
2024-10-22	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2169	1.2169	1.2130	1.2130	0.0039	0.32%
2024-10-21	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2130	1.2130	1.2106	1.2106	0.0024	0.20%
2024-10-18	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2106	1.2106	1.1913	1.1913	0.0193	1.62%
2024-10-17	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1913	1.1913	1.1959	1.1959	-0.0046	-0.38%
2024-10-16	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1959	1.1959	1.1977	1.1977	-0.0018	-0.15%
2024-10-15	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1977	1.1977	1.2105	1.2105	-0.0128	-1.06%
2024-10-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2105	1.2105	1.1983	1.1983	0.0122	1.02%
2024-10-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1983	1.1983	1.2150	1.2150	-0.0167	-1.37%
2024-10-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2150	1.2150	1.2096	1.2096	0.0054	0.45%
2024-10-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2096	1.2096	1.2539	1.2539	-0.0443	-3.53%
2024-10-08	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2539	1.2539	1.2225	1.2225	0.0314	2.57%
2024-09-30	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2225	1.2225	1.1780	1.1780	0.0445	3.78%
2024-09-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1780	1.1780	1.1555	1.1555	0.0225	1.95%
2024-09-26	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1555	1.1555	1.1350	1.1350	0.0205	1.81%
2024-09-25	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1350	1.1350	1.1310	1.1310	0.0040	0.35%
2024-09-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1124	1.1124	0.0186	1.67%
2024-09-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1124	1.1124	1.1127	1.1127	-0.0003	-0.03%
2024-09-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1127	1.1127	1.1141	1.1141	-0.0014	-0.13%
2024-09-19	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1141	1.1141	1.1093	1.1093	0.0048	0.43%
2024-09-18	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1093	1.1093	1.1078	1.1078	0.0015	0.14%
2024-09-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1078	1.1078	1.1105	1.1105	-0.0027	-0.24%
2024-09-12	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1105	1.1105	1.1132	1.1132	-0.0027	-0.24%
2024-09-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1132	1.1132	1.1125	1.1125	0.0007	0.06%
2024-09-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1125	1.1125	1.1132	1.1132	-0.0007	-0.06%
2024-09-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1132	1.1132	1.1184	1.1184	-0.0052	-0.46%
2024-09-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1184	1.1184	1.1243	1.1243	-0.0059	-0.52%
2024-09-05	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1243	1.1243	1.1216	1.1216	0.0027	0.24%
2024-09-04	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1216	1.1216	1.1231	1.1231	-0.0015	-0.13%
2024-09-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1231	1.1231	1.1193	1.1193	0.0038	0.34%
2024-09-02	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1193	1.1193	1.1276	1.1276	-0.0083	-0.74%
2024-08-30	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1276	1.1276	1.1187	1.1187	0.0089	0.80%
2024-08-29	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1187	1.1187	1.1145	1.1145	0.0042	0.38%
2024-08-28	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1145	1.1145	1.1154	1.1154	-0.0009	-0.08%
2024-08-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1154	1.1154	1.1191	1.1191	-0.0037	-0.33%
2024-08-26	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1191	1.1191	1.1179	1.1179	0.0012	0.11%
2024-08-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1179	1.1179	1.1169	1.1169	0.0010	0.09%
2024-08-22	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1169	1.1169	1.1193	1.1193	-0.0024	-0.21%
2024-08-21	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1193	1.1193	1.1205	1.1205	-0.0012	-0.11%
2024-08-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1205	1.1205	1.1278	1.1278	-0.0073	-0.65%
2024-08-19	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1264	1.1264	0.0014	0.12%
2024-08-16	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1264	1.1264	1.1291	1.1291	-0.0027	-0.24%
2024-08-15	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1291	1.1291	1.1289	1.1289	0.0002	0.02%
2024-08-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1289	1.1289	1.1340	1.1340	-0.0051	-0.45%
2024-08-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1340	1.1340	1.1333	1.1333	0.0007	0.06%
2024-08-12	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1333	1.1333	1.1353	1.1353	-0.0020	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%